PT BANK INA PERDANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
Dinyatakan dalam Rupiah
37
5. KAS DAN SETARA KAS
2012 2011
Rupiah 14.506.656.700
10.503.653.100 Mata Uang Asing
238.700.760 331.892.288
Jumlah Kas 14.745.357.460
10.835.545.388
Saldo mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM Automatic Teller Machine sejumlah Rp 2.061.850.000 dan Rp 1.444.450.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
Kas dalam mata uang asing lainnya terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura, Euro, Pounsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan Yen Jepang.
6. GIRO PADA BANK INDONESIA
Akun ini merupakan Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah, Saldo giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 104.300.952.777 dan Rp 103.371.824.529.
GWM Bank untuk mata uang Rupiah terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 8,07 dan 3,04 2011: 8,20 dan 5,45 , Rasio GWM
pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dihitung berdasarkan PBI No. 1310PBI2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.1219PBI2010 tentang Giro
Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing.
7. GIRO PADA BANK LAIN
Rincian giro dalam mata uang Rupiah pada bank lain - pihak ketiga adalah sebagai berikut:
2012 2011
PT Bank Mandiri Persero Tbk 34.950.000
35.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
25.528.630 42.583.766
PT Bank Central Asia Tbk 1.456.804
191.691.428 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
4.753.278 4.748.635
66.688.712 274.023.829
Jumlah penyisihan kerugian 666.887
2.740.238
Jumlah Giro pada Bank Lain- bersih 66.021.825
271.283.591
Seluruh giro pada bank lain diklasifikasi sebagai lancar. Tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 0,91 dan 0,23 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011.
Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:
2012 2011
Saldo awal tahun 2.740.238
3.791.724 Penyisihan tahun berjalan
20.091 4.343.194
Pemulihan penyisihan kerugian 2.093.442
5.394.680
Saldo akhir tahun 666.887
2.740.238
37
BANK INA PERDANA
I
LAPORAN TAHUNAN 2012
I
PT BANK INA PERDANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
Dinyatakan dalam Rupiah
38
7. GIRO PADA BANK LAIN - lanjutan