KAS DAN SETARA KAS GIRO PADA BANK INDONESIA GIRO PADA BANK LAIN

PT BANK INA PERDANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Dinyatakan dalam Rupiah 37

5. KAS DAN SETARA KAS

2012 2011 Rupiah 14.506.656.700 10.503.653.100 Mata Uang Asing 238.700.760 331.892.288 Jumlah Kas 14.745.357.460 10.835.545.388 Saldo mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM Automatic Teller Machine sejumlah Rp 2.061.850.000 dan Rp 1.444.450.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Kas dalam mata uang asing lainnya terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura, Euro, Pounsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan Yen Jepang.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

Akun ini merupakan Giro pada Bank Indonesia dalam Rupiah, Saldo giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 104.300.952.777 dan Rp 103.371.824.529. GWM Bank untuk mata uang Rupiah terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 8,07 dan 3,04 2011: 8,20 dan 5,45 , Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dihitung berdasarkan PBI No. 1310PBI2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.1219PBI2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Mata Uang Asing.

7. GIRO PADA BANK LAIN

Rincian giro dalam mata uang Rupiah pada bank lain - pihak ketiga adalah sebagai berikut: 2012 2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk 34.950.000 35.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk 25.528.630 42.583.766 PT Bank Central Asia Tbk 1.456.804 191.691.428 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 4.753.278 4.748.635 66.688.712 274.023.829 Jumlah penyisihan kerugian 666.887 2.740.238 Jumlah Giro pada Bank Lain- bersih 66.021.825 271.283.591 Seluruh giro pada bank lain diklasifikasi sebagai lancar. Tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 0,91 dan 0,23 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut: 2012 2011 Saldo awal tahun 2.740.238 3.791.724 Penyisihan tahun berjalan 20.091 4.343.194 Pemulihan penyisihan kerugian 2.093.442 5.394.680 Saldo akhir tahun 666.887 2.740.238 37 BANK INA PERDANA I LAPORAN TAHUNAN 2012 I PT BANK INA PERDANA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan angka perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Dinyatakan dalam Rupiah 38

7. GIRO PADA BANK LAIN - lanjutan