PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 526 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Figures in tables are expressed in million of Rupiah, unless otherwise stated
7. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
lanjutan
7. SHORT-TERM BANK LOANS continued PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman
bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas masing-masing Rp 700
miliar dan Rp 300 miliar. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga masing - masing 7-7,5 dan
7 per tahun. Fasilitas tanpa agunan ini berlaku sampai dengan 21 Agustus 2013. Pada
tanggal 31 Desember 2012, fasilitas yang belum terpakai adalah sejumlah Rp 343,6
miliar. As at 31 December 2012 and 2011, the Group
have bank overdraft and short-term bank loan facilities to be used for working capital with total
facilities of Rp 700 billion and Rp 300 bilion, respectively. These facilities bear interest of 7-
7.5 and 7 per annum, respectively. These unsecured facilities can be utilised until 21 August
2013. As at 31 December 2012, the unused facilities amounted to Rp 343.6 billion.
Citibank N.A. Citibank N.A.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan dan pinjaman
bank jangka pendek untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar.
Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 5,85 - 7,17 per tahun 2011:
6,9 - 7,4 per tahun dan berlaku sampai dengan 3 Desember 2013. Pada tanggal 31
Desember 2012, hampir seluruh fasilitas ini telah digunakan.
As at 31 December 2012 dan 2011, the Group has bank overdraft and short-term bank loan
facilities to be used for working capital with total facilities of Rp 185 billion. This unsecured facilities
bear interest of 5.85 - 7.17 per annum 2011: 6.9 - 7.4 per annum and can be utilised until
3 December 2013. As at 31 December 2012, most of the facilities have been used.
Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Grup memiliki fasilitas cerukan, letters of credit
dan penerbitan garansi untuk modal kerja Grup dengan total fasilitas sebesar Rp 185 miliar
dengan tingkat bunga 6 - 7 per tahun 2011: 7 - 7,5 per tahun. Fasilitas tanpa
agunan ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2013. Pada tanggal laporan ini, adendum
perpanjangan fasilitas ini masih dalam proses finalisasi. Pada tanggal 31 Desember 2012,
fasilitas yang belum terpakai adalah sejumlah Rp 1 miliar.
As at 31 December 2012 dan 2011, the Group has facilities for bank overdraft, letters of credit
and issuance of guarantee to be used for working capital with total facilities of Rp 185 billion and
interest rate of 6 - 7 per annum 2011: 7 - 7.5 per annum. These unsecured facilities can
be utilised until 28 February 2013. As at the date of this report, the addendum for loan extention is
still in process. As of 31 December 2012, the unused facilities amounted to Rp 1 billion.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Pada tahun 2012, Grup mendapatkan fasilitas cerukan untuk modal kerja Grup sebesar Rp
200 miliar. Fasilitas cerukan tanpa agunan ini memiliki tingkat bunga 7 per tahun dan
berlaku sampai dengan 21 Agustus 2013. Pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas yang
belum terpakai adalah sebesar Rp 16,8 miliar. In 2012, the Group obtained bank overdraft facility
to be used for working capital amounting to Rp 200 billion. This unsecured facility bears an
interest of 7 per annum and can be utilised until 21 Agustus 2013. As at 31 December 2012, the
unused facility amounted to Rp 16.8 billion.
34
PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 527 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Figures in tables are expressed in million of Rupiah, unless otherwise stated
8. UTANG USAHA 8. TRADE PAYABLES
2012 2011
Pihak berelasi lihat Catatan 22: Related parties see Note 22:
- Rupiah 1,601
40,964 Rupiah -
- Mata uang asing 6,101
2,760 Foreign currencies -
7,702 43,724
Pihak ketiga: Third parties:
- Rupiah 117,002
71,791 Rupiah -
- Mata uang asing 91,730
70,352 Foreign currencies -
208,732 142,143
Jumlah utang usaha 216,434
185,867 Total trade payables
9. UTANG CUKAI 9. EXCISE PAYABLE
Utang cukai merupakan utang yang timbul dari pembelian pita cukai.
Excise payable represents payables arising from the purchase of excise stamps.
Berkaitan dengan fasilitas utang cukai ini, Grup memiliki perjanjian dengan PT Bank Central Asia
Tbk dan Deutsche Bank AG yang memberikan garansi bank sejumlah masing-masing Rp 750
miliar dan Rp 185 miliar. Fasilitas garansi bank ini berlaku masing-masing sampai dengan
tanggal 21 Agustus 2013 dan 28 Februari 2013. Pada
tanggal laporan
ini, adendum
perpanjangan fasilitas dari Deutsche Bank AG ini masih dalam proses finalisasi.
In relation with this excise payable facility, the Group has entered into agreements with PT Bank
Central Asia Tbk and Deutsche Bank AG in terms of bank guarantees amounting to Rp 750 billion
and Rp 185 billion. These bank guarantee facilities can be utilised until 21 August 2013 and
28 February 2013, respectively. As at the date of this report, the addendum for facility extention
from Deutsche Bank AG is still in process.
10. AKRUAL 10. ACCRUALS
2012 2011
Pihak berelasi lihat Catatan 22: Related parties see Note 22:
- Internal recharges 18,121
19,769 Internal recharges -
- Royalti 7,741
7,069 Royalties -
25,862 26,838
Pihak ketiga: Third parties:
- Iklan dan promosi 231,240
201,679 Advertising and promotion -
- Bunga 2,241
11,976 Interest -
- Lainnya 91,775
100,343 Others -
325,256 313,998
Jumlah akrual 351,118
340,836 Total accruals
11. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG 11. LONG-TERM BANK LOANS
