Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
121
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
31 DesemberDecember 31, 2016 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Utang usaha 6.040.777
6.040.777 Trade payables
Utang lain-lain 2.136.028
2.136.028 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 5.366.657
5.366.657 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 36.369.149
36.369.149 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 1.022.853
1.022.853 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
18.708.132 18.708.132
Bank loans Surat hutang berjangka menengah
13.700.000 13.700.000
Medium term notes Utang sewa pembiayaan
13.007 13.007
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
142.358 142.358
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 167.071.004
167.071.004 Bank loans
Utang pembiayaan konsumen 81.034
81.034 Consumer financing payables
Total 250.650.999
250.650.999 Total
31 DesemberDecember 31, 2015 Nilai tercatat
Nilai wajar Carrying amount
Fair value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas dan setara kas 6.916.750
6.916.750 Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya 4.350.534
4.350.534 Restricted cash
Piutang usaha - neto 12.999.393
12.999.393 Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto 414.832
414.832 Other receivables - net
Pendapatan yang masih harus ditagih
7.095.184 7.095.184
Unbilled revenues
Total 31.776.693
31.776.693 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Utang usaha 12.699.154
12.699.154 Trade payables
Utang lain-lain 1.793.947
1.793.947 Other payables
Beban yang masih harus dibayar 9.743.997
9.743.997 Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek 18.745.909
18.745.909 Short-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi 10.253.743
10.253.743 Due to a related party
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam
Current maturities of satu tahun:
long-term loans: Pinjaman bank
50.562.103 50.562.103
Bank loans Utang sewa pembiayaan
28.050 28.050
Finance lease payables Utang pembiayaan konsumen
162.995 162.995
Consumer financing payables Pinjaman jangka panjang - setelah
dikurangi bagian jatuh Long-term loans -
tempo dalam satu tahun: net of current maturities:
Pinjaman bank 119.977.665
119.977.665 Bank loans
Utang sewa pembiayaan 12.668
12.668 Finance lease payables
Utang pembiayaan konsumen 138.524
138.524 Consumer financing payables
Total 224.118.755
224.118.755 Total
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
122
31. NILAI WAJAR
ASET DAN
LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
31. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok
instrumen keuangan
yang praktis
untuk memperkirakan nilai tersebut:
Pa The following methods and assumptions were
used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to
estimate such value:
i. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-
lain dan pendapatan yang masih harus ditagih. Pa
i. Cash and cash equivalents, restricted cash,
trade receivables, other receivables and unbilled revenues.
Seluruh aset
keuangan tersebut
diatas merupakan aset keuangan yang memiliki jatuh
tempo kurang dari satu tahun sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut kurang
lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. All the financial assets are due within one year,
thus the carrying value of the financial assets approximate their fair values.
ii. Utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek
dan utang kepada pihak berelasi. Pa ii.
Trade payables, other payables, accrued expenses, short-term bank loans and due to a
related party.
Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah
mencerminkan nilai wajarnya. All of the above financial liabilities are due
within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities have approximated their
fair values.
iii. Pinjaman bank jangka panjang. Pa
iii. Long-term bank loans. Liabilitas
keuangan tersebut
merupakan pinjaman
yang dikenakan
suku bunga
mengambang yang
disesuaikan dengan
pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang
lebih telah mencerminkan nilai wajarnya. The above financial liability is loan at floating
interest rates which is in line with the movements of market interest rates, thus the
carrying value of the financial liability approximate its fair value.
iv. Utang sewa pembiayaan, utang pembiayaan konsumen
dan surat
hutang berjangka
menengah. P
iv. Finance lease payables, consumer financing payables and medium term notes.
Liabilitas keuangan tersebut disajikan dalam biaya
perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
This financial liabilities is carried at amortized costs using the effective interest rate method.
32. SEGMEN OPERASI 32. OPERATING SEGMENT
Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan galangan
kapal. Divisi-divisi
tersebut menjadi
dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan.
The Group operates in Indonesia and has two main operating divisions, which are shipping and
shipyard. Those divisions form the basis for the segment reporting of the Company.