Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
115
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing ii Foreign currency risk
Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari
suatu instrumen
keuangan akan
berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang lain-lain,
utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan, utang
pembiayaan konsumen, piutang usaha dari pendapatan dalam mata uang asing
dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group’s
exposures to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash
equivalents, other
receivables, other
payables, accrued expenses, finance lease payables, consumer financing payables,
trade receivables from revenues in foreign currency and trade payables from purchases
in foreign currency.
Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup
melakukan monitoring arus kas non Dolar AS. Tidak ada aktivitas lindung nilai mata
uang asing secara formal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
To mitigate the Group’s exposure to foreign currency risk, non US Dollar cash flows are
monitored. There is no formal currency hedging
activities in
place as
of December 31, 2016 and 2015.
Tabel berikut menyajikan posisi aset dan liabilitas moneter konsolidasian dalam
mata uang
asing pada
tanggal 31 Desember 2016:
The following table shows consolidated monetary assets and liabilities in foreign
currencies as of December 31, 2016:
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas Rp
19.921.726.458 1.482.713
Cash and cash equivalents SGD
168.880 116.880
JPY 147.161
1.264 EUR
1.673 1.764
Piutang usaha - neto Rp
38.657.863.366 2.877.185
Trade receivables - net SGD
254.634 176.230
Piutang lain-lain Rp
4.028.104.092 299.799
Other receivables SGD
3.527 2.441
Rp 62.607.693.916
SGD 427.041
JPY 147.161
Sub-total EUR
1.673 4.958.276
Sub-total Liabilitas
Liabilities
Utang usaha Rp
35.190.116.064 2.619.091
Trade payables SGD
1.625.694 1.125.126
JPY 22.888.321
196.593 EUR
68.961 72.685
CHF 12.990
12.740 NOK
39.080 4.535
SAR 8.765
2.383 MYR
5.639 1.257
GBP 808
993
Indonesian language.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2016 and 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
116
30. MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN MODAL lanjutan 30. FINANCIAL
RISKS MANAGEMENT
AND CAPITAL MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko Keuangan lanjutan Financial Risks Management continued
a. Risiko pasar lanjutan a. Market risk continued
ii Risiko mata uang asing lanjutan ii Foreign currency risk continued
Mata uang Ekuivalen
Original Dolar AS
Original U.S Dollar
Currency Equivalent
Utang lain-lain Rp
15.920.813.212 1.184.937
Other payables SGD
83.750 57.962
THB 9.220
257 HKD
8.514 1.098
CNY 4.871
702 MYR
4.769 1.064
JPY 3.500
30 EUR
500 527
Beban yang masih harus dibayar
Rp 31.816.351.779
2.367.993 Accrued expenses
SGD 249.262
172.511 Utang sewa pembiayaan dan
Finance lease and consumer pembiayaan konsumen
Rp 3.176.256.964
236.399 financing payables
Rp 86.103.538.019
JPY 22.891.821
SGD 1.958.706
EUR 69.461
NOK 39.080
CHF 12.990
MYR 10.408
THB 9.220
SAR 8.765
HKD 8.514
CNY 4.871
Sub-total
GBP 808
8.058.883
Sub-total
Rp 23.495.844.103 JPY
22.744.660 SGD
1.531.665 EUR
67.788 NOK
39.080 CHF
12.990 MYR
10.408 THB
9.220 SAR
8.765 HKD
8.514 CNY
4.871
Liabilitas moneter - neto GBP
808 3.100.607
Net monetary liabilities
Pada tanggal 27 Maret 2017, kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
adalah AS0,00007511
untuk Rp1,
AS1,08460117 untuk
EUR1, AS0,71651232
untuk SGD1,
AS0,90600270 untuk
JPY1, AS0,02900218
untuk THB1,
AS0,26665578 untuk
SAR1, AS1,25195020
untuk GBP1,
AS0,14555843 untuk
CNY1, AS0,22675830
untuk MYR1,
AS0,11832995 untuk
NOK1, AS1,01224839
untuk CHF1
dan, AS0,12874906 untuk HKD1. Apabila
kurs tersebut digunakan pada tanggal 31 Desember 2016, maka liabilitas
moneter neto
akan naik
sebesar AS66.739.
As of
March 27,
2017, the
rates of exchange published by Bank Indonesia was USD0.00007511 to Rp1,
USD1.08460117 to
EUR1, USD0.71651232
to SGD1,
USD0.90600270 to
JPY1, USD0.02900218
to THB1,
USD0.26665578 to
SAR1, USD1.25195020
to GBP1,
USD0.14555843 to
CNY1, USD0.22675830
to MYR1,
USD0.11832995 to
NOK1 USD1.01224839
to CHF1
and USD0.12874906
to HKD1.
If such
exchange rates had been used as of December 31, 2016, the net monetary
liabilities will increase by USD66,739.