FUND KPEI - Laporan Tahunan

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2006 AND 2005 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 17 - 10. INVESTASI SAHAM

10. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

Akun ini merupakan penyertaan saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT KSEI dengan kepemilikan sebesar 7,5. This account represents investment in shares of stock of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT KSEI with ownership interest of 7.5. 11. AKTIVA TETAP 11. EQUIPMENT AND FACILITIES 1 Januari 31 Desember January 1 , Penambahan Pengurangan Reklasifikasi December 31, 2006 Additions Deductions Reclassification 2006 Rp Rp Rp Rp Rp Biaya perolehan At cost Peralatan dan sistem Computer hardware komputer 44.752.496.807 97.113.560 584.855.813 1.326.961.500 45.591.716.054 and system Pembangunan ruangan Leasehold gedung yang disewa 1.191.120.117 - - - 1.191.120.117 improvements Peralatan dan perabotan Furniture and kantor 1.588.377.967 36.109.200 17.675.000 - 1.606.812.167 fixtures Kendaraan 261.255.000 290.000.000 12.250.000 - 539.005.000 Vehicles Aktiva tetap dalam Construction penyelesaian 1.545.485.600 2.287.596.500 - 1.326.961.500 2.506.120.600 in progress Jumlah 49.338.735.491 2.710.819.260 614.780.813 - 51.434.773.938 Total Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Peralatan dan sistem Computer hardware komputer 39.340.406.773 2.359.277.735 584.855.812 - 41.114.828.696 and system Pembangunan ruangan Leasehold gedung yang disewa 749.370.701 296.030.029 - - 1.045.400.730 improvements Peralatan dan perabotan Furniture and kantor 1.400.877.950 65.866.730 16.471.875 - 1.450.272.805 fixtures Kendaraan 93.967.501 122.100.000 12.250.000 - 203.817.501 Vehicles Jumlah 41.584.622.925 2.843.274.494 613.577.687 - 43.814.319.732 Total Jumlah Tercatat 7.754.112.566 7.620.454.206 Net Book Value 1 Januari 31 Desember January 1 , Penambahan Pengurangan Reklasifikasi December 31, 2005 Additions Deductions Reclassification 2005 Rp Rp Rp Rp Rp Biaya perolehan At cost Peralatan dan sistem Computer hardware komputer 40.064.092.950 4.734.782.227 46.378.370 - 44.752.496.807 and system Pembangunan ruangan Leasehold gedung yang disewa 1.191.120.117 - - - 1.191.120.117 improvements Peralatan dan perabotan Furniture and kantor 1.468.915.827 119.462.140 - - 1.588.377.967 fixtures Kendaraan 62.855.000 198.400.000 - - 261.255.000 Vehicles Aktiva tetap dalam Construction penyelesaian 87.500.000 1.457.985.600 - - 1.545.485.600 in progress Jumlah 42.874.483.894 6.510.629.967 46.378.370 - 49.338.735.491 Total Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Peralatan dan sistem Computer hardware komputer 36.833.002.042 2.553.783.101 46.378.370 - 39.340.406.773 and system Pembangunan ruangan Leasehold gedung yang disewa 453.340.672 296.030.029 - - 749.370.701 improvements Peralatan dan perabotan Furniture and kantor 1.352.047.209 48.830.741 - - 1.400.877.950 fixtures Kendaraan 62.089.385 31.878.116 - - 93.967.501 Vehicles Jumlah 38.700.479.308 2.930.521.987 46.378.370 - 41.584.622.925 Total Jumlah Tercatat 4.174.004.586 7.754.112.566 Net Book Value P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2006 AND 2005 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 18 - Aktiva dalam penyelesaian merupakan pengembangan sistem pendukung dan perangkat kerasnya yang diperkirakan akan selesai tahun 2007. Construction in progress represent development of automated system and its hardware, which are estimated to be completed in 2007. Beban penyusutan adalah Rp 2.843.274.494 dan Rp 2.930.521.987 masing-masing untuk tahun 2006 dan 2005. Depreciation charged to operations amounted to Rp 2,843,274,494 and Rp 2,930,521,987 in 2006 and 2005, respectively. Pada 31 Desember 2006, aktiva tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi AIU Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Astra Buana dengan perincian sebagai berikut: As of December 31, 2006, equipment and facilities were insured with PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi AIU Indonesia, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Astra Buana with details as follows: Nilai pertanggungan Insurance Jatuh tempo coverage Expiration date a. Seluruh resiko dan gempa bumi a. Property all risk and earthquake i. Kerusakan material Rp 2.575.848.125 22 Desember 2007 i. Material damage December 22, 2007 ii. Terhentinya usaha Rp 25.288.259.822 22 Desember 2007 ii. Business interruption December 22, 2007 b. Peralatan elektronik Rp 15.964.695.010 26 Nopember 2007 b. Electronic equipment November 26, 2007 c. Kendaraan Rp 544.500.000 14 Oktober 2007 c. Motor vehicles October 14, 2007 Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. 12. AKTIVA LAIN-LAIN 12. OTHER ASSETS 2006 2005 Rp Rp Dana kliring anggota kliring Clearing fund of inactive tidak aktif Catatan 14 1.873.648.603 1.721.063.477 clearing members Note 14 Uang jaminan 796.663.310 796.663.310 Deposits Jumlah 2.670.311.913 2.517.726.787 Total Sesuai dengan Surat No. S-2324PM1997 tanggal 6 Oktober 1997, Bapepam menyetujui Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kliring, penyelesaian pembayaran, pengelolaan dana kliring serta pengendalian risiko. Perusahaan menerima dan mengelola dana kliring sebesar 2 dari modal disetor anggota kliring. Hasil pengelolaan atas setoran tersebut diakumulasikan sebagai bagian dari dana kliring. Based on Bapepam approval No. S-2324PM1997 dated October 6, 1997, the Company performs clearing, settlement, clearing fund management and risk management activities. In relation to these activities, the Company receives and manages a clearing fund equivalent to 2 of the clearing members’ paid- up capital. The yields of the fund are accounted for as part of the clearing fund.