P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2006 DAN 2005 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2006 AND 2005
AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued
- 15 -
5. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
BURSA 5.
SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT
Piutang dan Hutang Penyelesaian Transaksi Bursa
Securities Transactions
Settlements Receivables and Payables
2006 2005
Rp Rp
Piutang penyelesaian Securities transactions settlements
transaksi bursa: receivables:
Kliring utama 1.047.820.859.500
426.859.282.000 Main clearing
Kontrak berjangka indeks efek 2.445.000
17.115.000 Stock index futures trading
Jumlah 1.047.823.304.500
426.876.397.000 Total
Hutang penyelesaian Securities transactions settlements
transaksi bursa: payables:
Kliring utama 1.047.820.859.500
426.859.282.000 Main clearing
Kontrak berjangka indeks efek 2.445.000
17.115.000 Stock index futures trading
Jumlah 1.047.823.304.500
426.876.397.000 Total
Piutang dan hutang kliring utama merupakan kewajiban
pembayaran olehkepada
anggota kliring sehubungan dengan transaksi bursa yang
terjadi pada T + O pada hari transaksi bursa sampai dengan T + 3 tiga hari setelah tanggal
transaksi bursa. Main clearing receivables and payables represent
obligations byto the clearing members arising
from securities transactions which occurred on T + O on the day of transaction until T + 3 three
days after the transaction date.
Dana Pengaman Security Fund
2006 2005
Rp Rp
Aktiva dana pengaman Security fund assets
Bank 1.503.439.961
655.301.013 Cash in banks
Deposito berjangka 3.600.000.000
4.600.000.000 Time deposits
5.103.439.961 5.255.301.013
Kewajiban dana pengaman Security fund liabilities
Setoran anggota kliring 5.103.439.961
5.255.301.013 Clearing members contribution
Dana pengaman
merupakan agunan
atas transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek yang
ditempatkan dalam
rekening giro
Dana Pengaman KBIE atau ditempatkan dalam bentuk
deposito berjangka atas nama anggota kliring. The security fund represents deposits for stock
Index Futures Trading transactions which are placed in security fund for Stock Index Futures
Trading current account or in time deposits under clearing member’s name.
Dana pengaman dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan
pada Bank Mandiri, Bank Lippo dan Bank Niaga dengan tingkat bunga berkisar antara 9 - 13
untuk tahun 2006 dan 5,5 - 13 untuk tahun 2005.
The security fund was invested by the Company in time deposits placed in Bank Mandiri, Bank
Lippo and Bank Niaga with interest rates ranging from 9 - 13 per annum in 2006 and 5.5 -
13 per annum in 2005.
