SHORT-TERM INVESTMENTS KPEI - Laporan Tahunan

P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2006 AND 2005 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 15 -

5. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

BURSA 5. SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT Piutang dan Hutang Penyelesaian Transaksi Bursa Securities Transactions Settlements Receivables and Payables 2006 2005 Rp Rp Piutang penyelesaian Securities transactions settlements transaksi bursa: receivables: Kliring utama 1.047.820.859.500 426.859.282.000 Main clearing Kontrak berjangka indeks efek 2.445.000 17.115.000 Stock index futures trading Jumlah 1.047.823.304.500 426.876.397.000 Total Hutang penyelesaian Securities transactions settlements transaksi bursa: payables: Kliring utama 1.047.820.859.500 426.859.282.000 Main clearing Kontrak berjangka indeks efek 2.445.000 17.115.000 Stock index futures trading Jumlah 1.047.823.304.500 426.876.397.000 Total Piutang dan hutang kliring utama merupakan kewajiban pembayaran olehkepada anggota kliring sehubungan dengan transaksi bursa yang terjadi pada T + O pada hari transaksi bursa sampai dengan T + 3 tiga hari setelah tanggal transaksi bursa. Main clearing receivables and payables represent obligations byto the clearing members arising from securities transactions which occurred on T + O on the day of transaction until T + 3 three days after the transaction date. Dana Pengaman Security Fund 2006 2005 Rp Rp Aktiva dana pengaman Security fund assets Bank 1.503.439.961 655.301.013 Cash in banks Deposito berjangka 3.600.000.000 4.600.000.000 Time deposits 5.103.439.961 5.255.301.013 Kewajiban dana pengaman Security fund liabilities Setoran anggota kliring 5.103.439.961 5.255.301.013 Clearing members contribution Dana pengaman merupakan agunan atas transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek yang ditempatkan dalam rekening giro Dana Pengaman KBIE atau ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama anggota kliring. The security fund represents deposits for stock Index Futures Trading transactions which are placed in security fund for Stock Index Futures Trading current account or in time deposits under clearing member’s name. Dana pengaman dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada Bank Mandiri, Bank Lippo dan Bank Niaga dengan tingkat bunga berkisar antara 9 - 13 untuk tahun 2006 dan 5,5 - 13 untuk tahun 2005. The security fund was invested by the Company in time deposits placed in Bank Mandiri, Bank Lippo and Bank Niaga with interest rates ranging from 9 - 13 per annum in 2006 and 5.5 - 13 per annum in 2005. P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2006 DAN 2005 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2006 AND 2005 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 16 -

6. PIUTANG USAHA

6. ACCOUNTS RECEIVABLE

2006 2005 Rp Rp PT Bursa Efek Jakarta 9.544.410.909 4.530.497.438 PT Bursa Efek Jakarta PT Bursa Efek Surabaya 1.454.000 6.648.750 PT Bursa Efek Surabaya Jumlah 9.545.864.909 4.537.146.188 Total Tagihan kepada PT Bursa Efek Jakarta berasal dari pemberian jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan perdagangan opsi saham kepada anggota kliring yang penagihannya dilakukan melalui PT Bursa Efek Jakarta. Tagihan kepada PT Bursa Efek Surabaya berasal dari pemberian jasa kliring perdagangan kontrak berjangka indeks efek kepada anggota kliring yang penagihannya dilakukan melalui PT Bursa Efek Surabaya. Accounts receivable from PT Bursa Efek Jakarta were derived from clearing and settlement guarantee for securities transactions and stock option trading which are collected through PT Bursa Efek Jakarta. Accounts receivable from PT Bursa Efek Surabaya were derived from clearing and settlement guarantee for Stock Index Futures Trading transactions which is collected through PT Bursa Efek Surabaya. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. No allowance for do ubtful accounts was provided as the management believes that the above receivables are fully collectible.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

2006 2005 Rp Rp Jasa pengelolaan dana jaminan Guarantee fund management Catatan 29 5.785.000.139 845.341.243 Note 29 Bunga deposito 302.524.114 273.432.108 Time deposit Lain-lain 413.288.394 722.211.870 Others Jumlah 6.500.812.647 1.840.985.221 Total

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

8. PREPAID TAXES

Akun ini merupakan pajak penghasilan Pasal 28A dibayar dimuka. This account represents prepaid income tax Article 28A.

9. DANA

DISISIHKAN SEBAGAI CADANGAN JAMINAN

9. FUND

RESERVED FOR GUARANTEE OF SETTLEMENT OF SECURITIES TRANSACTIONS 2006 2005 Rp Rp Bank 52.791.292 52.791.292 Cash in bank Deposito berjangka 6.899.013.029 6.899.013.029 Time deposits Jumlah 6.951.804.321 6.951.804.321 Total Dana cadangan dikelola Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia dan Bank Niaga dengan tingkat bunga berkisar antara 9,75 - 13 untuk tahun 2006 dan 7,25 - 13 untuk tahun 2005. The fund reserved for guarantee o f securities transaction settlement was invested by the Company in time deposits placed in Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia and Bank Niaga with interest rates ranging from 9.75 - 13 per annum in 2006 and 7.25 - 13 per annum in 2005.