PT Bank Mandiri Persero, Tbk.
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2012 For 9 nine months period ended September 30, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
• •
• •
• •
3. 3.
4. 4.
- Perubahan jenis usaha -
Changes in the type of business -
- -
-
- -
- -
- -
e. PT Bank DBS Indonesia e.
PT Bank DBS Indonesia
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Fasilitas uncommited non cash
loan maksimum hingga
Rp615.000.000.000 nilai
penuh atau
ekuivalen dalam mata uang yang disetujui oleh Bank untuk transaksi berupa Sight dan atau Usance LC
ataupun SKBDN dan garansi bank. Uncommited non cash loan facility to a maximum of
Rp615,000,000,000 full amount equivalent in other currencies approved by the Bank for transactions in
the form of Sight and or Usance LC or LC and bank guarantee.
Tingkat suku bunga sebesar biaya pendanaan bank ditambah 2 per tahun.
The interest rate is based on the bank cost of fund plus 2 per annum.
Aset lancar dibagi kewajiban lancar lebih besar dari 1 kali.
Current assets divided by current liabilities greater than 1 times.
Fasilitas uncommited cash loan
RCF maksimum hingga Rp 200.000.000.000 nilai penuh.
Uncommited cash loan facility RCF maximum up to Rp200,000,000,000 full amount.
Perseroan wajib
mengusahakan kinerja
keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Pinjaman berbunga dibagi modal sendiri DER melebihi 3 kali.
Interest loans divided by equity capital DER exceeds 3 times.
EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 1,6 kali.
EBITDA divided by interest expense of loans greater than 1.6 times.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants
terkait perjanjian diantaranya adalah: Things that should not be done Negative Covenants
related agreements include: Memberikan atau menerima pinjaman dana kepada
dari pihak lain kecuali dalam rangka mendukung usaha perseroan operasional Perseroan.
Giving or receiving loan funds to from other parties except in order to support the companys business
operations. Menyewakan aset yang dijaminkan di Bank kepada
pihak lain kecuali untuk operasional usaha. Lease assets as collateral at the Bank to any other party
except for the operational business.
Perseroan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai
mana tertuang dalam Akta No. 64, tanggal 21 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta serta surat perpanjangan sementara No 1529IXDBSI IBG-JKT2012 tanggal 14 September 2012.
PT Bank DBS memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia as stated in
the Deed No. 64, dated December 21, 2011 made before Sri Ismiyati, Bachelor of Law, notary in Jakarta and the
extending letter No 1529IXDBSI IBG-JKT2012 dated September 14 2012. PT Bank DBS provide a credit facility
with the following conditions: Untuk jangka waktu pinjaman 6 bulan, bunga
sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah
margin 4,25 per tahun. For maturities of 6 month, according to interest rate
JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a margin of 1 month term 4.25 per annum.
Masa berlaku kredit 16 Juni 2012 sampai dengan 16 Juni 2013. Saat ini dalam proses perpanjangan.
Credit validity period starting from June 16, 2012 up to June 16, 2013. Currently in the process of renewal.
Jaminan berupa tagihan Proyek dengan nilai 60 dari jumlah maksimum kredit atau senilai Rp
180.000.000.000 nilai penuh Collateral as account recevible project with value
60 of the maximum amount credit
facicilies equivalent 180.000.000.000 rupiahs full amount.
Untuk jangka waktu pinjaman 1 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter
Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah margin 3,25 per tahun.
For maturities of 1 month, according to interest rate JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a
margin of 1 month term 3.25 per annum. Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga
sesuai tingkat suku bunga JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate jangka 1 bulan ditambah
margin 3,75 per tahun. For maturities of 3 month, according to interest rate
JIBOR Jakarta Inter Bank Offered Rate plus a margin of 1 month term 3.75 per annum.
81
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2012 For 9 nine months period ended September 30, 2012
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
4. 4.
5. 5.
- -
Changes in the type of business -
- -
-
- -