1. Prosedur Dan Intern Control Penerimaan Kas Dari Penyetoran Giro 1. Nasabah
Adapun Prosedur Nasabah Antara lain:
a Mengisi slip bukti setoran 2 dan ditandatangani.
b Menyerahkan uang dan slip bukti setoran 2 kepada Teller.
Catatan : apabila nasabah tidak mengetahui nomor rekening gironya,
maka segera menghubungi pelaksana pelayanan dan informasi nasabah.
2. Teller
Adapun Prosedur Teller , Antara lain : a Terima slip bukti setoran 2 dari nasabah ,kemudian diperiksa kembali
kebenaran pengisiannya. b. Hal yang perlu diperiksa seperti :
1. Jumlah nominal terbilang 2. Tanggal penyetoran
3. Nomor rekening tabungan 4. Nama pemegang rekening,dsb.
c. Terima dan hitung jumlah uang yang disetor nasabah didepan nasabah yang bersangkutan pastikan keasliannya.Bila dianggap perlu dapat menggunakan
alat deteksi dan mesin perhitungan uang.
d. Beri tanda cek v pada slip bukti setoran 2.Bila uang yang disetorkan telah
sesuai kemudian disimpan ditempat yang telah disediakan.
e. Beri nomor arsip dengan numeratur pada slip bukti setoran 2 dan proses
pada Aplikasi OLIB’s dengan cara sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Pilih menu keuangan Teller 2. Pilih main menu transaksi
3. Pilh sub menu transaksi keuangan 4. Pilih field kode cabang sendiri sesuai dengan slip bukti setoran.
5. Pilih field kode aplikasi ‘ 01’atau ‘giro’ 6. Nomor warkat otomatis terisi dari sytem
7. Entry jumlah Tx sesuai slip bukti setoran.
8. Setelah selesai lakukan cetak buku atau validasi pada slip bukti setoran 2
dan kemudian pilh keluar.
f. Jika nilai transaksi diatas kewenangan Teller,maka harus diauthorisasi oleh Head Teller dan difiat bayar oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.
g. Bubuhkan paraf pada akhir validasi serta paraf Teller dan distempel bank pada
slip bukti setoran 2.
h. Serahkan slip bukti setoran 2 kepada nasabah.
i. Slip bukti setoran 1 diteruskan kepada pelaksana verifikasi Checker untuk
diverikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh kasi kabag pelayanan Nasabah
kasi pelayanan pemasaran. 3. Nasabah
Adapun Nasabah yaitu :
a.Terima slip bukti setoran 2 yang sudah divalidasi dari Teller.
Universitas Sumatera Utara
4. Pelaksana verifikasi
