Utang Pajak Taxes Payable

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Nine-MonthPeriods Ended September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 58 - 17. Utang Bank 17. Bank Loans 30 September 31 Desember September 30 December 31 2016 2015 Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans Rupiah Rupiah PT Bank OCBC NISP Tbk 359,829 254,668 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 240,048 28,207 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank UOB Indonesia 265,247 259,929 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 191,764 143,100 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk 75,168 48,181 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 23,011 41,598 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk 840 - PT Bank Permata Tbk Jumlah 1,155,907 775,683 Subtotal Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42 PT Bank CIMB Niaga Tbk 422,435 482,825 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 121,217 115,470 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 4,956 774 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk 4,507 30,066 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Jumlah 553,115 629,135 Subtotal Jumlah 1,709,022 1,404,818 Total Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,253,786 929,972 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 265,895 278,254 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 156,000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk 62,000 - PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 57,386 53,344 PT Bank Permata Tbk PT Bank Jasa Jakarta - 67 PT Bank Jasa Jakarta PT Bank National Nobu - - PT Bank National Nobu Jumlah 1,795,067 1,261,637 Total Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42 PT Bank OCBC NISP Tbk 625,529 750,104 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk - - PT Bank Maybank Indonesia Tbk Jumlah 625,529 750,104 Total Jumlah 2,420,596 2,011,741 Total Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi 8,373 10,705 Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi 2,412,223 2,001,036 Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 275,090 190,575 Less current portion Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun 2,137,133 1,810,461 Long-term portion PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Nine-MonthPeriods Ended September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated - 59 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank: Average interest rates per annum on bank loans: 30 September 31 Desember September 30 December 31 2016 2015 Rupiah Rupiah Suku bunga mengambang 10,50 - 12,50 10,75 - 12,25 Floating interest rate Suku bunga tetap 8.59 8.59 Fixed interest rate Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar Suku bunga mengambang 4,48 -5,50 4,48 - 6,00 Floating interest rate PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut: The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 34.800 dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 30 Juni 2017. a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575 thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill June 30, 2017. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 30.754 dan Rp 28.207 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar US 121.217 ribu dan US 8.371 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. As of September 30, 2016 and December 31, 2015, outstanding loans amounted to Rp 30,754 and Rp 28,207, respectively, for facility in Rupiah, and amounted to US 121,217 thousand and US 8,371 thousand, respectively for facility in US Dollar. b. Fasilitas Bill Purchasing Line untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2017. b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum 180 days are taken under recourse right. This facility will mature on June 30, 2017. Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan. c. Pinjaman Transaksi Khusus untuk pengembangan usaha Perusahaan sebesar Rp 156.000. Pada tanggal 30 September 2016 saldo pinjaman ini sebesar Rp 156.000. d. Kredit Modal Kerja KMK untuk membiayai modal kerja usaha biodiesel sebesar Rp 275.000. Pada tanggal 30 September 2016 saldo pinjaman sebesar Rp 209.294. As of September 30, 2016 and December 31, 2015, this facility has not been used. c. Term Loan for Capital Expenditure amounted to Rp 156,000. As of September 30, 2016 for this facility amounted to Rp 156,000. d. Working Capital Loan Facility for biodiesel operational amounted to Rp 275,000. As of September 30, 2016 this facility amounted to Rp 209,294.