Utang Pajak Taxes Payable
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Nine-MonthPeriods Ended
September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 58 -
17. Utang Bank 17. Bank Loans
30 September 31 Desember September 30 December 31
2016 2015
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk 359,829
254,668 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 240,048
28,207 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank UOB Indonesia 265,247
259,929 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 191,764
143,100 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 75,168
48,181 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 23,011
41,598 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk 840
- PT Bank Permata Tbk
Jumlah 1,155,907
775,683 Subtotal
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank CIMB Niaga Tbk 422,435
482,825 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 121,217
115,470 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 4,956
774 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 4,507
30,066 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Jumlah 553,115
629,135 Subtotal
Jumlah 1,709,022
1,404,818 Total
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans
Rupiah Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1,253,786
929,972 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 265,895
278,254 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 156,000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 62,000
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk 57,386
53,344 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Jasa Jakarta -
67 PT Bank Jasa Jakarta
PT Bank National Nobu -
- PT Bank National Nobu
Jumlah 1,795,067
1,261,637 Total
Dolar Amerika Serikat Catatan 42 U.S. Dollar Note 42
PT Bank OCBC NISP Tbk 625,529
750,104 PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk -
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Jumlah 625,529
750,104 Total
Jumlah 2,420,596
2,011,741 Total
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi
8,373 10,705
Unamortized transaction costs Biaya perolehan diamortisasi
2,412,223 2,001,036
Amortized costs Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 275,090
190,575 Less current portion
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun
2,137,133 1,810,461
Long-term portion
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
For the Nine-MonthPeriods Ended
September 30, 2016 and December 31, 2015 Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated
- 59 - Suku bunga rata-rata per tahun utang bank:
Average interest rates per annum on bank loans:
30 September 31 Desember
September 30 December 31
2016 2015
Rupiah Rupiah
Suku bunga mengambang 10,50 - 12,50 10,75 - 12,25
Floating interest rate Suku bunga tetap
8.59 8.59
Fixed interest rate Dolar Amerika Serikat
U.S. Dollar Suku bunga mengambang
4,48 -5,50 4,48 - 6,00
Floating interest rate
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
Fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari Mandiri adalah sebagai berikut:
The loan facilities received by the Company from Mandiri consist of the following
a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 34.800
dan US 11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit
telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 30 Juni 2017.
a. Working Capital Loan Facility with maximum amount of Rp 34,800 and US 11,575
thousand. Both loan facilities have been extended several times, the latest untill
June 30, 2017.
Saldo pinjaman
pada tanggal
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 30.754
dan Rp 28.207 untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta masing-masing sebesar
US 121.217 ribu dan US 8.371 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat. As of September 30, 2016 and December 31,
2015, outstanding
loans amounted
to Rp 30,754 and Rp 28,207, respectively, for
facility in Rupiah, and amounted to US 121,217 thousand and US 8,371 thousand,
respectively for facility in US Dollar.
b. Fasilitas Bill
Purchasing Line
untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar LC
sebesar US 25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar
LC sight maupun usance berjangka sampai maksimal 180 hari dengan hak recourse.
Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2017.
b. Bill Purchasing Line Facility for taking over export bills under LC basis amounting to
US 25,000 thousand. Export bills documents under sight and Usance LC for maximum
180 days are taken under recourse right. This facility will mature on June 30, 2017.
Pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015, fasilitas ini tidak digunakan.
c. Pinjaman Transaksi
Khusus untuk
pengembangan usaha Perusahaan sebesar Rp 156.000. Pada tanggal 30 September
2016 saldo pinjaman ini sebesar Rp 156.000.
d. Kredit Modal Kerja KMK untuk membiayai modal kerja usaha biodiesel sebesar Rp
275.000. Pada tanggal 30 September 2016 saldo pinjaman sebesar Rp 209.294.
As of September 30, 2016 and December 31, 2015, this facility has not been used.
c. Term Loan for Capital Expenditure amounted to Rp 156,000. As of September 30, 2016 for
this facility amounted to Rp 156,000.
d. Working Capital Loan Facility for biodiesel operational amounted to Rp 275,000. As of
September 30, 2016 this facility amounted to Rp 209,294.