PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
67
23. TAMBAHAN MODAL DISETOR lanjutan
Berdasarkan Akta Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H., No. 16, 17, 18, dan 19 tanggal 27 Desember 1999, Entitas Induk membeli saham PT Hotel Juwara Warga HJW dari pihak-pihak
yang berada dalam pengendalian yang sama. Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali atas transaksi pembelian saham
HJW, Entitas Anak, adalah sebagai berikut: Harga perolehan
43.350.000.000 Dikurangi nilai buku bersih Entitas Anak:
Modal saham 20.000.000.000
Defisit 14.372.862.289
Nilai buku - bersih 5.627.137.711
Bagian Entitas Induk - 51 51 x 5.627.137.711
2.869.840.233
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 40.480.159.767
24. SALDO LABA, DIVIDEN DAN DANA CADANGAN
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No 93 tanggal 23 Juni 2016, dinyatakan bahwa para pemegang saham
menyetujui, antara lain, hal sebagai berikut: 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 2.793.347.236 atau sebesar Rp 3,5 setiap lembar saham
yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 7 tanggal 7 Mei 2015, dinyatakan bahwa para pemegang saham menyetujui,
antara lain, hal sebagai berikut: 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 7.978.134.959 atau sebesar Rp 10 setiap lembar saham
yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
25. BEBAN USAHA - PERALATAN, PEMELIHARAAN DAN ENERGI
Akun ini terdiri dari:
2016 2015
Listrik dan air 16.815.536.868
16.857.870.934 Perbaikan dan pemeliharaan
7.016.712.661 6.859.690.631
Bahan bakar 5.907.702.861
8.016.033.980
Jumlah 29.739.952.390
31.733.595.545
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
68
26. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
2016 2015
Transportasi 2.142.934.056
1.036.224.601 Pajak dan perijinan
1.397.635.645 1.222.213.706
Komisi kartu kredit 1.208.650.923
1.177.171.627 Telekomunikasi
477.914.134 537.086.423
Jamuan 427.812.700
487.888.496 Cetakan dan perlengkapan kantor
380.753.008 356.517.774
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Catatan 8
238.801.838 311.518.819
Pakaian seragam 215.630.675
161.336.656 Komputer
208.750.323 208.972.373
Penyisihan penurunan nilai piutang Catatan 6
59.505.890 850.430.839
Lain-lain di bawah Rp 200 juta 2.863.724.177
1.434.823.543
Jumlah 9.622.113.369
7.784.184.857 27. BEBAN USAHA - PEMASARAN
Akun ini terdiri dari:
2016 2015
Perjalanan 1.824.233.019
1.802.897.831 Iklan dan promosi
1.539.387.612 1.678.818.389
Jamuan 305.977.298
473.872.262 Cetakan dan perlengkapan kantor
122.898.332 144.392.659
Majalah dan koran 116.190.000
144.226.110 Lain-lain di bawah Rp 50 juta
1.289.636.208 1.248.535.204
Jumlah 5.198.322.469
5.492.742.455 28. BEBAN KANTOR PUSAT - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
2016 2015
Jamuan 543.659.471
205.647.687 Perjalanan dan transportasi
478.645.528 284.933.018
Jasa profesional 435.835.000
665.570.000 Perawatan dan pemeliharaan
251.589.148 270.305.237
Promosi 195.000.000
180.000.000 Pajak dan perizinan
169.615.200 323.916.398
Listrik, air dan telepon 127.146.664
70.894.840 Lain-lain di bawah Rp 50 juta
1.626.596.584 1.337.454.180
Jumlah 3.828.087.595
3.338.721.360
