Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
18
7 Kesesuaian prestasi pekerjaan 8 Memastikan telah terpenuhinya kepastian tagihan pembayaran
c. PPK Daerah melakukan pengujian terhadap usulan tagihan BPP daerah dan penyedia barangjasa pihak ketiga
1 Kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti tagihan 2 Menguji kebenaran formal dokumensurat keputusan yang menjadi
persyaratan tagihan 3 Kelengkapan dokumen tagihan
4 Menguji tagihan uang mukatahap pertama yang dapat dibayarkan sesuai dengan RUK
5 Kebenaran perhitungan tagihan 6 Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
7 Ketepatan jangka waktu penyelesaian RUK 8 Kesesuaian prestasi pekerjaan
9 Menolak dan mengembalikan dokumen apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
10 Memastikan telah terpenuhinya kepastian tagihan pembayaran 11 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruhan dokumen tagihan
12 Melaporkan pelaksanaan pengujian kepada Kepala satuan kerja
2. PEMBAYARAN LANGSUNG LS KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAERAH
Mekanisme Pembayaran Langsung LS PPK DaerahBendahara Pengeluaran Pembantu Daerah sebagai berikut :
a. Menyiapkan Pengajuan permohonan pembayaran sekaligus atau tahap I : 1 Pembayaran Sekaligus
Merupakan Pembayaran yang dilakukan PPK daerah sebelum menerima dana dari pusat, dengan melampirkan :
• Melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama PKS
• Surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 2017
19
• Surat Pertanggungjawaban belanja SPTJB
• Fakta Integritas
• Surat Keputusan PPK Daerah yang menetapkan nama-nama sudah
ditandatangani penerima bantuan baik Kepala Lembaga Pemerintah maupun non pemerintah;
• Rancangan Umum Kegiatan RUK keseluruhan kegiatan
• Kuitansi bukti penerimaan uang; Format terlampir
• Berita Acara Serah Terima BAST Hasil PekerjaanKegiatan
• Dokumentasi dan Foto Kegiatan
PPK Daerah Pejabat
Pembuat Komitmen Pusat
Pejabat Penguji Tagihan SPM
KPPN Jakarta VII BPP daerah
PPK daerah
Penerima bantuan
RUK Pencairan
RUK SPP
SPM
SP2D RUK
SPJ
Pemberian bantuan
1 2
3
4 5
RUK Pertanggungjawaban
Mekanisme Pencairan operasional kegiatan Program PPTK dari Pusat
ke BPP daerah sekaligus
6 7
8
Bagan-1: Mekanisme pencairan operasional kegiatan Sekaligus 2 Pembayaran Tahap I
Merupakan Pembayaran yang dilakukan PPK daerah sebelum menerima dana dari pusat, dengan melampirkan :
• Melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama PKS;
• Surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM
• Surat Pertanggungjawaban belanja SPTJB
• Fakta Integritas
MEKANISME PEMBAYARAN SEKALIGUS KEPADA BPP DAERAH
