PIUTANG USAHA lanjutan TRADE RECEIVABLES continued

PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 52 8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 Juni June 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Bahan bakar 2.743.947 2.879.491 Fuel Kawat Las 107.682 54.924 Welding wire Total 2.851.629 2.934.415 Total Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, persediaan SOKL digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh SOKL dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Catatan 20. As of June 30, 2016 and December 31, 2015, SOKL ’s inventories are pledged as collaterals to long-term bank loans obtained by SOKL from PT Bank Mandiri Persero Tbk Note 20. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi nilai realisasi netonya, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. The Group’s management believes that the carrying value of inventories above does not exceed the net realizable value, therefore allowance to adjust the carrying value of inventory to its net realizable value as of June 30 ,2016 and December 31, 2015 is not required. 9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 Juni June 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Uang muka pembelian 6.767.925 8.498.606 Advances to suppliers Asuransi dibayar dimuka 346.195 59.498 Prepaid insurances Lain-lain 150.359 180.162 Others Total 7.264.479 8.738.266 Total Uang muka pembelian kepada pemasok merupakan uang muka pembelian barang dan jasa untuk kegiatan operasional Grup. Advances to suppliers represent advance payment for purchases of goods and services for the Group’s normal operating activity. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Six Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 53 10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITAGIH 10. UNBILLED REVENUES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 Juni June 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 PT Pertamina Persero 855.159 3.842.107 PT Pertamina Persero PT Pertamina Patra Niaga 370.860 1.282.506 PT Pertamina Patra Niaga PT PLN Persero KIT Sumbagut 330.781 784.836 PT PLN Persero KIT Sumbagut CNOOC SES Ltd. 747.000 771.900 CNOCC SES Ltd. ConocoPhillips Grissik Ltd. 510.000 413.835 ConocoPhillips Grissik Ltd. Total 2.813.800 7.095.184 Total 11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS 30 JuniJune 30, 2016 Saldo Awal Saldo Akhir Beginning Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Ending Balance Additions Deductions Reclassifications Balance Biaya perolehan Acquisition cost Kepemilikan langsung Direct ownership Tanah 15.534.291 - - 80.478.133 96.012.424 Land Bangunan 10.894.004 90.745 - - 10.984.749 Buildings Kapal 338.559.936 20.027.612 30.429.292 - 328.158.256 Vessels Perlengkapan kapal 3.015.642 254.394 259.754 - 3.010.282 Vessel supplies Mesin 7.846.141 597.381 - - 8.443.522 Machineries Kendaraan 3.895.852 13.031 - - 3.908.883 Vehicles Peralatan kantor dan Office and shipyard galangan 3.206.025 36.482 - - 3.242.507 equipment Peralatan bengkel 382.123 - - - 382.123 Workshop equipment Aset dalam Construction in penyelesaian 149.904.704 18.213.970 80.478.133 87.640.541 progress Total 533.238.718 39.233.615 30.689.046 - 541.783.287 Total Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Kepemilikan langsung Direct ownership Bangunan 1.540.509 273.474 - - 1.813.983 Buildings Kapal 76.783.152 6.323.760 13.094.783 - 70.012.129 Vessels Perlengkapan kapal 2.735.069 77.475 169.375 - 2.643.169 Vessel supplies Mesin 2.696.444 480.438 - - 3.176.882 Machineries Kendaraan 2.212.867 206.587 - - 2.419.454 Vehicles Peralatan kantor dan Office and shipyard galangan 2.283.880 322.083 - - 2.605.963 equipment Peralatan bengkel 371.093 980 - - 372.073 Workshop equipment Total 88.623.014 7.684.797 13.264.158 - 83.043.653 Total Nilai tercatat - neto 444.615.704 458.739.634 Net carrying amount