Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
30 Jun 2014 : Rp 19.524.212.762
31 Des 2013 : Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain
lain-lain
lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
88.749.982.418
9.339.834.676
116.937.259.900
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
47.908.111.866
347.670.960.774
33.201.438.456
841.396.120.975
204.529.706.549
10.898.979.693
2.008.567.439
631.640.286
660.297.635
495.000.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
30.453.933.170
1.756.590.499
3 755 828 809
3.755.828.809
32.154.278.422
1.887.488.125
3 769 110 678
3.769.110.678
1.740.394.253.145
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
Utang Dividen
135.000.000.000
126.006.942.500
128.200.000.000
51.605.006.500
19.947.746.412
213.833.055.026
2.674.785.566
11.760.803.648
11.431.872.581
5.294.503.294
85.107.868.668
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
-
JUMLAH LIABILITAS
611.057.577.695
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1
1.280.000.000
280 000 000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.002.378.441.250
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.103.093.756.440
1.008.079.335.923
26.242.919.010
22.447.130.751
JUMLAH EKUITAS
1.129.336.675.450
1.030.526.466.674
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.740.394.253.145
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
30 Juni 2013
Tidak Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
(Kerugian) keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
30.800.653.545
168.845.018.347
43.015.774.155
22.613.721.657
57.318.716.030
77.210.475
133.490.278
45.574.044.746
137.058.848.562
46.232.822.129
463.519.447
94.257.798.158
60.660.100
167.483.278
Jumlah Pendapatan Usaha
322.804.584.487
323.815.176.420
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
42.341.256.664
44.409.872.757
8.421.184.109
6.357.970.446
3.037.444.134
50.975.513.277
42.885.562.391
8.390.720.587
6.040.912.225
2.009.946.079
Jumlah Beban Usaha
104.567.728.110
110.302.654.559
LABA DARI USAHA
218.236.856.377
213.512.521.861
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Beban bunga
1.040.490.547
(419.799.560)
317.636.364
(7.465.701.260)
377.679.720
77.324.278
358.338.749
(6.333.792.229)
Beban Lain-Lain - Bersih
(6.527.373.909)
(5.520.449.482)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
211.709.482.468
207.992.072.379
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(27.660.507.400)
(130.897.626)
(25.825.500.178)
(33.623.421)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(27.791.405.026)
(25.859.123.599)
LABA TAHUN BERJALAN
183.918.077.442
182.132.948.780
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
30 Juni 2013
Tidak Audit
183.918.077.442
182.132.948.780
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
183.918.077.442
182.132.948.780
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
Laba tahun berjalan
177.814.420.517
6.103.656.925
183.918.077.442
174.878.379.101
7.254.569.679
182.132.948.780
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
177.814.420.517
6.103.656.925
183.918.077.442
174.878.379.101
7.254.569.679
182.132.948.780
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
246,96
242,89
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
30 Jun 2014 : Rp 19.524.212.762
31 Des 2013 : Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain
lain-lain
lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
88.749.982.418
9.339.834.676
116.937.259.900
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
47.908.111.866
347.670.960.774
33.201.438.456
841.396.120.975
204.529.706.549
10.898.979.693
2.008.567.439
631.640.286
660.297.635
495.000.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
30.453.933.170
1.756.590.499
3 755 828 809
3.755.828.809
32.154.278.422
1.887.488.125
3 769 110 678
3.769.110.678
1.740.394.253.145
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
Utang Dividen
135.000.000.000
126.006.942.500
128.200.000.000
51.605.006.500
19.947.746.412
213.833.055.026
2.674.785.566
11.760.803.648
11.431.872.581
5.294.503.294
85.107.868.668
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
-
JUMLAH LIABILITAS
611.057.577.695
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1
1.280.000.000
280 000 000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.002.378.441.250
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.103.093.756.440
1.008.079.335.923
26.242.919.010
22.447.130.751
JUMLAH EKUITAS
1.129.336.675.450
1.030.526.466.674
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.740.394.253.145
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
30 Juni 2013
Tidak Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
(Kerugian) keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
30.800.653.545
168.845.018.347
43.015.774.155
22.613.721.657
57.318.716.030
77.210.475
133.490.278
45.574.044.746
137.058.848.562
46.232.822.129
463.519.447
94.257.798.158
60.660.100
167.483.278
Jumlah Pendapatan Usaha
322.804.584.487
323.815.176.420
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
42.341.256.664
44.409.872.757
8.421.184.109
6.357.970.446
3.037.444.134
50.975.513.277
42.885.562.391
8.390.720.587
6.040.912.225
2.009.946.079
Jumlah Beban Usaha
104.567.728.110
110.302.654.559
LABA DARI USAHA
218.236.856.377
213.512.521.861
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Beban bunga
1.040.490.547
(419.799.560)
317.636.364
(7.465.701.260)
377.679.720
77.324.278
358.338.749
(6.333.792.229)
Beban Lain-Lain - Bersih
(6.527.373.909)
(5.520.449.482)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
211.709.482.468
207.992.072.379
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(27.660.507.400)
(130.897.626)
(25.825.500.178)
(33.623.421)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(27.791.405.026)
(25.859.123.599)
LABA TAHUN BERJALAN
183.918.077.442
182.132.948.780
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 2014
Tidak Audit
30 Juni 2013
Tidak Audit
183.918.077.442
182.132.948.780
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
183.918.077.442
182.132.948.780
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
Laba tahun berjalan
177.814.420.517
6.103.656.925
183.918.077.442
174.878.379.101
7.254.569.679
182.132.948.780
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
177.814.420.517
6.103.656.925
183.918.077.442
174.878.379.101
7.254.569.679
182.132.948.780
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
246,96
242,89
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id