Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2008
Audit
31 Desember 2007
Audit
ASET
Kas dan setara kas
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Rekening nasabah - Pihak ketiga
Portofolio efek
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Beli efek dengan janji jual kembali - Pihak ketiga
Biaya dibayar di muka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Penyertaan saham - Pihak ketiga
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
2008 : Rp 5.674.632.637
2007 : Rp 4.282.518.112
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
66.930.854.410
246.705.978.793
3.692.750.105
20.330.287.500
3.272.716.217
14.581.433.655
2.957.788.424
112.418.783.500
4.140.219.122
111.554.073.414
109.192.077.071
61.229.086.721
262.217.996.521
299.854.371.987
119.639.164.657
61.153.655.185
177.683.900.449
1.028.100.261
3.796.965.908
146.562.393.037
27.238.344.845
359.215.245.135
1.115.352.382
2.810.786.801
201.575.841
88.308.557
495.000.000
38.536.090
542.681.948
495.000.000
3.203.325.833
2.479.842.566
1.247.616.863
933.563.696.535
2.712.350.893
888.283.512
1.298.151.151.668
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
31 Desember 2008
Audit
KEWAJIBAN
Hutang obligasi
Hutang pada Lembaga kliring dan penjaminan
Pinjaman Bank
Hutang nasabah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Rekening nasabah - pihak ketiga
Biaya masih harus dibayar
Hutang pajak
Kewajiban pajak tangguhan
Penyisihan imbalan kerja
Hutang lain-Lain
Pendapatan diterima di muka
JUMLAH KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
31 Desember 2007
Audit
198.062.610.600
28.064.142.000
-
297.127.971.414
140.349.978.500
23.000.000.000
396.668
351.895.224.535
36.853.398.073
4.952.920.002
5.812.862.445
3.099.815.776
167.582.581
33.333.333
628.942.286.013
8.594.049.088
444.794.759.427
70.301.547.588
12.064.076.246
12.831.697.567
291.164.349
2.288.911.389
167.582.581
1.011.811.738.149
948.065.306
1.143.405.036
EKUITAS
Modal saham : nilai nominal Rp. 125,- per saham
(2007: Rp 250 per saham)
Modal dasar : 1.280.000.000 saham
(2007: 640.000.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh : 720.000.000 saham
(2007: 360.000.000 saham)
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
JUMLAH EKUITAS
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.029.684.302
204.058.030.026
303.673.345.216
4.279.684.302
186.330.693.293
285.196.008.483
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
933.563.696.535
1.298.151.151.668
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2008
Audit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
(Kerugian) keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aset tetap
Jumlah Beban Usaha
31 Desember 2007
Audit
121.326.887.250
(5.369.149.682)
6.652.876.602
27.132.303.335
22.355.028.607
152.659.193
1.640.878.319
173.891.483.624
106.743.945.787
15.584.932.627
36.526.687.164
32.014.714.714
23.324.180.170
1.418.491.278
5.043.346.589
220.656.298.329
10.320.658.796
13.182.141.297
12.519.732.207
3.415.768.297
934.639.186
1.507.114.525
41.880.054.308
13.633.725.074
15.150.955.240
15.672.404.695
2.882.849.753
925.154.046
1.210.503.158
49.475.591.966
LABA DARI USAHA
132.011.429.316
171.180.706.363
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas penjualan aset tetap
Penyisihan realisasi - beli efek dengan janji jual kembali
Beban Bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
8.711.720.440
286.485.571
50.000.000
(5.385.782.082)
(88.126.652.856)
(84.464.228.927)
3.899.725.105
45.707.668
152.400.000
(74.141.203.364)
(70.043.370.591)
47.547.200.389
101.137.335.772
(14.036.210.300)
2.771.006.915
(11.265.203.385)
(13.677.562.700)
(353.979.523)
(14.031.542.223)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
Laba Bersih Per Saham
36.281.997.004
195.339.729
36.477.336.733
50,66
87.105.793.549
(185.000.803)
86.920.792.746
120,72
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2008
Audit
31 Desember 2007
Audit
ASET
Kas dan setara kas
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Rekening nasabah - Pihak ketiga
Portofolio efek
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Beli efek dengan janji jual kembali - Pihak ketiga
Biaya dibayar di muka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Penyertaan saham - Pihak ketiga
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
2008 : Rp 5.674.632.637
2007 : Rp 4.282.518.112
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
66.930.854.410
246.705.978.793
3.692.750.105
20.330.287.500
3.272.716.217
14.581.433.655
2.957.788.424
112.418.783.500
4.140.219.122
111.554.073.414
109.192.077.071
61.229.086.721
262.217.996.521
299.854.371.987
119.639.164.657
61.153.655.185
177.683.900.449
1.028.100.261
3.796.965.908
146.562.393.037
27.238.344.845
359.215.245.135
1.115.352.382
2.810.786.801
201.575.841
88.308.557
495.000.000
38.536.090
542.681.948
495.000.000
3.203.325.833
2.479.842.566
1.247.616.863
933.563.696.535
2.712.350.893
888.283.512
1.298.151.151.668
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
31 Desember 2008
Audit
KEWAJIBAN
Hutang obligasi
Hutang pada Lembaga kliring dan penjaminan
Pinjaman Bank
Hutang nasabah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Pihak ketiga
Rekening nasabah - pihak ketiga
Biaya masih harus dibayar
Hutang pajak
Kewajiban pajak tangguhan
Penyisihan imbalan kerja
Hutang lain-Lain
Pendapatan diterima di muka
JUMLAH KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
31 Desember 2007
Audit
198.062.610.600
28.064.142.000
-
297.127.971.414
140.349.978.500
23.000.000.000
396.668
351.895.224.535
36.853.398.073
4.952.920.002
5.812.862.445
3.099.815.776
167.582.581
33.333.333
628.942.286.013
8.594.049.088
444.794.759.427
70.301.547.588
12.064.076.246
12.831.697.567
291.164.349
2.288.911.389
167.582.581
1.011.811.738.149
948.065.306
1.143.405.036
EKUITAS
Modal saham : nilai nominal Rp. 125,- per saham
(2007: Rp 250 per saham)
Modal dasar : 1.280.000.000 saham
(2007: 640.000.000 saham)
Modal ditempatkan dan disetor penuh : 720.000.000 saham
(2007: 360.000.000 saham)
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
JUMLAH EKUITAS
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.029.684.302
204.058.030.026
303.673.345.216
4.279.684.302
186.330.693.293
285.196.008.483
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
933.563.696.535
1.298.151.151.668
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2008
Audit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
(Kerugian) keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aset tetap
Jumlah Beban Usaha
31 Desember 2007
Audit
121.326.887.250
(5.369.149.682)
6.652.876.602
27.132.303.335
22.355.028.607
152.659.193
1.640.878.319
173.891.483.624
106.743.945.787
15.584.932.627
36.526.687.164
32.014.714.714
23.324.180.170
1.418.491.278
5.043.346.589
220.656.298.329
10.320.658.796
13.182.141.297
12.519.732.207
3.415.768.297
934.639.186
1.507.114.525
41.880.054.308
13.633.725.074
15.150.955.240
15.672.404.695
2.882.849.753
925.154.046
1.210.503.158
49.475.591.966
LABA DARI USAHA
132.011.429.316
171.180.706.363
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas penjualan aset tetap
Penyisihan realisasi - beli efek dengan janji jual kembali
Beban Bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
8.711.720.440
286.485.571
50.000.000
(5.385.782.082)
(88.126.652.856)
(84.464.228.927)
3.899.725.105
45.707.668
152.400.000
(74.141.203.364)
(70.043.370.591)
47.547.200.389
101.137.335.772
(14.036.210.300)
2.771.006.915
(11.265.203.385)
(13.677.562.700)
(353.979.523)
(14.031.542.223)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
Laba Bersih Per Saham
36.281.997.004
195.339.729
36.477.336.733
50,66
87.105.793.549
(185.000.803)
86.920.792.746
120,72
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id