Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
2014
: Rp 22.456.253.068
2013
: Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
21.476.897.114
9.343.902.698
188.113.682.200
438.906.837.593
32.494.194.755
926.023.039.556
162.032.615.687
10.651.335.259
9.773.900
499.509.222
666.503.340
495.000.000
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
406.355.990.527
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
28.545.870.487
2.314.901.310
3.927.345.407
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
1.825.501.408.528
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
69.000.000.000
179.706.784.400
236.249.879.505
1.222.516.550
6.188.667.293
14.192.678.480
6.496.494.122
128.200.000.000
51.605.006.500
128.164.820.445
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
Jumlah Liabilitas
513.057.020.350
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.182.042.834.500
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.282.758.149.690
1.008.079.335.923
29.686.238.488
22.447.130.751
Jumlah Ekuitas
1.312.444.388.178
1.030.526.466.674
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.825.501.408.528
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
60.341.874.310
341.655.201.311
85.121.980.684
24.510.711.681
134.116.408.055
862.861.100
383.153.588
75.995.663.068
286.526.092.305
87.920.339.388
14.885.978.243
(24.854.779.805)
82.250.601
364.241.642
Jumlah Pendapatan Usaha
646.992.190.729
440.919.785.442
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Komisi
Umum dan administrasi
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
69.189.555.432
62.284.480.484
44.656.918.168
17.330.273.410
10.945.778.092
5.973.719.857
63.181.281.383
59.862.809.797
30.051.432.498
14.538.361.036
7.519.689.301
4.571.129.036
Jumlah Beban Usaha
210.380.725.443
179.724.703.051
LABA DARI USAHA
436.611.465.286
261.195.082.391
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Beban bunga
1.924.172.268
(396.414.612)
311.112.691
(14.739.444.402)
1.389.786.626
744.949.402
428.893.687
(11.245.619.180)
Beban Lain-Lain - Bersih
(12.900.574.055)
(8.681.989.465)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
423.710.891.231
252.513.092.926
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(57.112.514.250)
427.413.185
(55.546.018.500)
291.037.705
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(56.685.101.065)
(55.254.980.795)
LABA TAHUN BERJALAN
367.025.790.166
197.258.112.131
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
367.025.790.166
197.258.112.131
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
367.025.790.166
197.258.112.131
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
357.478.813.767
9.546.976.399
190.993.396.801
6.264.715.330
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
367.025.790.166
197.258.112.131
496,50
265,27
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
2014
: Rp 22.456.253.068
2013
: Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
21.476.897.114
9.343.902.698
188.113.682.200
438.906.837.593
32.494.194.755
926.023.039.556
162.032.615.687
10.651.335.259
9.773.900
499.509.222
666.503.340
495.000.000
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
406.355.990.527
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
28.545.870.487
2.314.901.310
3.927.345.407
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
1.825.501.408.528
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
69.000.000.000
179.706.784.400
236.249.879.505
1.222.516.550
6.188.667.293
14.192.678.480
6.496.494.122
128.200.000.000
51.605.006.500
128.164.820.445
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
Jumlah Liabilitas
513.057.020.350
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.182.042.834.500
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.282.758.149.690
1.008.079.335.923
29.686.238.488
22.447.130.751
Jumlah Ekuitas
1.312.444.388.178
1.030.526.466.674
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.825.501.408.528
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
60.341.874.310
341.655.201.311
85.121.980.684
24.510.711.681
134.116.408.055
862.861.100
383.153.588
75.995.663.068
286.526.092.305
87.920.339.388
14.885.978.243
(24.854.779.805)
82.250.601
364.241.642
Jumlah Pendapatan Usaha
646.992.190.729
440.919.785.442
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Komisi
Umum dan administrasi
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
69.189.555.432
62.284.480.484
44.656.918.168
17.330.273.410
10.945.778.092
5.973.719.857
63.181.281.383
59.862.809.797
30.051.432.498
14.538.361.036
7.519.689.301
4.571.129.036
Jumlah Beban Usaha
210.380.725.443
179.724.703.051
LABA DARI USAHA
436.611.465.286
261.195.082.391
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Beban bunga
1.924.172.268
(396.414.612)
311.112.691
(14.739.444.402)
1.389.786.626
744.949.402
428.893.687
(11.245.619.180)
Beban Lain-Lain - Bersih
(12.900.574.055)
(8.681.989.465)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
423.710.891.231
252.513.092.926
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(57.112.514.250)
427.413.185
(55.546.018.500)
291.037.705
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(56.685.101.065)
(55.254.980.795)
LABA TAHUN BERJALAN
367.025.790.166
197.258.112.131
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2014
Audit
31 Desember 2013
Audit
367.025.790.166
197.258.112.131
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
367.025.790.166
197.258.112.131
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
357.478.813.767
9.546.976.399
190.993.396.801
6.264.715.330
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
367.025.790.166
197.258.112.131
496,50
265,27
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR