Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang
g lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
31 Maret 2015
: Rp 23.597.693.686,31 Desember 2014 : Rp 22.456.253.068,Aset pajak tanguhan
Aset lain
lain-lain
lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2014
Audit
7.411.767.124
9.345.970.520
294.635.683.100
465.669.781.645
34 295 294 658
34.295.294.658
960.945.200.053
139.338.903.569
8.610.353.134
9.773.900
405.230.058
915.556.766
495.000.000
21.476.897.114
9.343.902.698
188.113.682.200
438.906.837.593
32 494 194 755
32.494.194.755
926.023.039.556
162.032.615.687
10.651.335.259
9.773.900
499.509.222
666.503.340
495.000.000
28.677.998.681
2.294.492.642
3 984 166 175
3.984.166.175
28.545.870.487
2.314.901.310
3 927 345 407
3.927.345.407
1.957.035.172.025
1.825.501.408.528
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Audit
31 Desember 2014
Audit
LIABILITAS
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
37.000.000.000
144.311.140.000
354 010 816 073
354.010.816.073
1.204.352.187
7.340.156.634
9.107.372.081
6.222.944.122
69.000.000.000
179.706.784.400
236 249 879 505
236.249.879.505
1.222.516.550
6.188.667.293
14.192.678.480
6.496.494.122
Jumlah Liabilitas
559.196.781.097
513.057.020.350
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720
720.000.000
000 000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
90
000 000 000
4.585.630.888
90.000.000.000
90
000 000 000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.265.873.184.408
6.129.684.302
1.182.042.834.500
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.366.588.499.598
1.282.758.149.690
31.249.891.330
29.686.238.488
Jumlah Ekuitas
1.397.838.390.928
1.312.444.388.178
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.957.035.172.025
1.825.501.408.528
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan bunga piutang marjin - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
31 Maret 2014
Tidak Diaudit
19.367.143.874
86.548.060.306
5.640.265.939
319.743.006
35 794 936 016
35.794.936.016
413.910.000
16.194.308.708
85.227.326.124
3.030.125.096
76.429.059
88 339 952 861
88.339.952.861
16.841.725
Jumlah Pendapatan Usaha
148.084.059.141
192.884.983.573
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
K i i
Komisi
Umum dan administrasi
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
26.505.516.594
21.509.427.663
21 509 427 663
5.717.484.901
4.558.507.660
2.983.327.046
1.498.844.393
25.707.328.204
12
12.399.501.839
399 501 839
6.626.863.369
4.202.019.017
3.532.324.550
1.523.788.919
Jumlah Beban Usaha
62.773.108.257
53.991.825.898
LABA DARI USAHA
85.310.950.884
138.893.157.675
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga lainnya dan Dividen
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Lain - lain
12.257.498.122
92.463.366
4.181.819
337.930.327
14.188.468.157
(584.299.008)
217.636.364
103.142.193
Beban Lain-Lain - Bersih
12.692.073.634
13.924.947.706
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
98.003.024.518
152.818.105.381
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(12.588.613.100)
(20.408.668)
(13.253.936.500)
(112.273.500)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(12.609.021.768)
(13.366.210.000)
85.394.002.750
139.451.895.381
LABA TAHUN BERJALAN
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
31 Maret 2014
Tidak Diaudit
85.394.002.750
139.451.895.381
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
85 394 002 750
85.394.002.750
139 451 895 381
139.451.895.381
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
83.830.349.908
1.563.652.842
136.218.007.218
3.233.888.163
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
85.394.002.750
139.451.895.381
116,43
189,19
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang
g lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
31 Maret 2015
: Rp 23.597.693.686,31 Desember 2014 : Rp 22.456.253.068,Aset pajak tanguhan
Aset lain
lain-lain
lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2014
Audit
7.411.767.124
9.345.970.520
294.635.683.100
465.669.781.645
34 295 294 658
34.295.294.658
960.945.200.053
139.338.903.569
8.610.353.134
9.773.900
405.230.058
915.556.766
495.000.000
21.476.897.114
9.343.902.698
188.113.682.200
438.906.837.593
32 494 194 755
32.494.194.755
926.023.039.556
162.032.615.687
10.651.335.259
9.773.900
499.509.222
666.503.340
495.000.000
28.677.998.681
2.294.492.642
3 984 166 175
3.984.166.175
28.545.870.487
2.314.901.310
3 927 345 407
3.927.345.407
1.957.035.172.025
1.825.501.408.528
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Audit
31 Desember 2014
Audit
LIABILITAS
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
37.000.000.000
144.311.140.000
354 010 816 073
354.010.816.073
1.204.352.187
7.340.156.634
9.107.372.081
6.222.944.122
69.000.000.000
179.706.784.400
236 249 879 505
236.249.879.505
1.222.516.550
6.188.667.293
14.192.678.480
6.496.494.122
Jumlah Liabilitas
559.196.781.097
513.057.020.350
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720
720.000.000
000 000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
90
000 000 000
4.585.630.888
90.000.000.000
90
000 000 000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.265.873.184.408
6.129.684.302
1.182.042.834.500
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.366.588.499.598
1.282.758.149.690
31.249.891.330
29.686.238.488
Jumlah Ekuitas
1.397.838.390.928
1.312.444.388.178
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.957.035.172.025
1.825.501.408.528
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan bunga piutang marjin - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
31 Maret 2014
Tidak Diaudit
19.367.143.874
86.548.060.306
5.640.265.939
319.743.006
35 794 936 016
35.794.936.016
413.910.000
16.194.308.708
85.227.326.124
3.030.125.096
76.429.059
88 339 952 861
88.339.952.861
16.841.725
Jumlah Pendapatan Usaha
148.084.059.141
192.884.983.573
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
K i i
Komisi
Umum dan administrasi
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
26.505.516.594
21.509.427.663
21 509 427 663
5.717.484.901
4.558.507.660
2.983.327.046
1.498.844.393
25.707.328.204
12
12.399.501.839
399 501 839
6.626.863.369
4.202.019.017
3.532.324.550
1.523.788.919
Jumlah Beban Usaha
62.773.108.257
53.991.825.898
LABA DARI USAHA
85.310.950.884
138.893.157.675
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga lainnya dan Dividen
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Laba atas pelepasan aset tetap
Lain - lain
12.257.498.122
92.463.366
4.181.819
337.930.327
14.188.468.157
(584.299.008)
217.636.364
103.142.193
Beban Lain-Lain - Bersih
12.692.073.634
13.924.947.706
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
98.003.024.518
152.818.105.381
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(12.588.613.100)
(20.408.668)
(13.253.936.500)
(112.273.500)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(12.609.021.768)
(13.366.210.000)
85.394.002.750
139.451.895.381
LABA TAHUN BERJALAN
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2015
Tidak Diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
31 Maret 2014
Tidak Diaudit
85.394.002.750
139.451.895.381
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
85 394 002 750
85.394.002.750
139 451 895 381
139.451.895.381
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
83.830.349.908
1.563.652.842
136.218.007.218
3.233.888.163
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
85.394.002.750
139.451.895.381
116,43
189,19
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR