Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2008
Tidak Diaudit
30 September 2007
Tidak Diaudit
1,436,072,107
17,978,638,103
3,614,925,895
39,060,342,000
899,082,166
52,197,847,887
2,727,545,015
100,094,030,380
1,339,272,214
166,608,635,019
197,545,199,471
11,163,583,315
152,822,799,620
260,255,249,071
116,037,149,903
22,048,252,823
613,336,193,838
1,746,111,167
127,651,542
2,027,331,979
175,561,032,406
27,237,597,279
339,898,430,851
1,121,940,194
2,806,425,048
33,576,384
96,705,542
495,000,000
79,635,625
481,506,462
495,000,000
3,122,122,838
1,095,900,663
2,607,398,242
891,113,400
1,187,749,081,488
1,131,340,216,961
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Portofolio Efek - diperdagangkan
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali
Beban Dibayar Di Muka
Aktiva Pajak Tangguhan
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 5.338.832.943,- pada 30 September 2008 dan
Rp 4.182.546.677,- pada 30 September 2007)
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
30 September 2008
Tidak Diaudit
30 September 2007
Tidak Diaudit
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja
Hutang Lain-lain
197,920,850,400
33,581,912,500
7,000,000,000
296,889,636,698
94,879,654,880
15,000,000,000
3,684,547,647
548,135,612,967
70,524,176,030
6,031,827,518
9,990,982,949
2,288,911,389
167,582,584
2,755,702,640
378,592,457,251
51,174,608,098
4,577,726,910
11,713,048,703
2,258,427
1,395,563,498
167,582,584
JUMLAH KEWAJIBAN
879,326,403,984
857,148,239,689
1,043,457,412
1,131,529,213
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 125 per saham pada 2008
dan Rp 250 per saham pada 2007
Modal Dasar - 1.280.000.000 saham pada 2008 dan
640.000.000 saham pada 2007
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 720.000.000 saham
pada 2008 dan 360.000.000 saham pada 2007
Tambahan Modal Disetor Bersih
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
5,029,684,302
207,763,904,902
4,279,684,302
174,195,132,869
JUMLAH EKUITAS
307,379,220,092
273,060,448,059
1,187,749,081,488
1,131,340,216,961
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2008
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Pembiayaan Transaksi Nasabah
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Telah Direalisasi
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Belum Direalisasi
Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek
Jasa Manajer Investasi
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek
Lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
30 September 2007
Tidak Diaudit
102,300,542,137
19,965,981,736
(13,912,048,625)
23,334,062,717
18,240,884,618
100,485,593
1,422,788,703
151,452,696,879
78,899,194,916
26,216,979,351
19,206,759,916
21,142,864,204
16,297,430,080
1,305,073,158
3,659,524,859
166,727,826,484
7,255,582,516
9,878,271,321
10,057,342,384
2,550,424,957
792,878,986
1,056,314,831
31,590,814,995
6,213,656,886
8,570,253,294
11,041,759,126
2,009,164,729
686,819,330
888,200,023
29,409,853,388
LABA USAHA
119,861,881,884
137,317,973,096
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap
Beban Bunga
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
2,977,070,337
6,817,759
(68,919,256,536)
(65,935,368,440)
2,643,373,729
7,758,172
100,000,000
(53,886,904,498)
(51,135,772,597)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
53,926,513,444
86,182,200,499
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak Kini
Pajak Tangguhan
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan
(14,262,065,350)
418,815,891
(13,843,249,459)
(11,158,769,593)
(65,073,602)
(11,223,843,195)
40,083,263,985
74,958,357,304
BEBAN USAHA
Umum & Administrasi
Gaji & Tunjangan
Pemasaran
Sewa & Perawatan Gedung
Amortisasi Emisi Obligasi
Penyusutan Aktiva Tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN
ANAK YANG DIKONSOLIDASI
LABA BERSIH
Laba Usaha per Saham
Laba Bersih per Saham
99,947,624
(173,124,981)
40,183,211,609
74,785,232,323
166.47
55.81
190.72
103.87
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2008
Tidak Diaudit
30 September 2007
Tidak Diaudit
1,436,072,107
17,978,638,103
3,614,925,895
39,060,342,000
899,082,166
52,197,847,887
2,727,545,015
100,094,030,380
1,339,272,214
166,608,635,019
197,545,199,471
11,163,583,315
152,822,799,620
260,255,249,071
116,037,149,903
22,048,252,823
613,336,193,838
1,746,111,167
127,651,542
2,027,331,979
175,561,032,406
27,237,597,279
339,898,430,851
1,121,940,194
2,806,425,048
33,576,384
96,705,542
495,000,000
79,635,625
481,506,462
495,000,000
3,122,122,838
1,095,900,663
2,607,398,242
891,113,400
1,187,749,081,488
1,131,340,216,961
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Portofolio Efek - diperdagangkan
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali
Beban Dibayar Di Muka
Aktiva Pajak Tangguhan
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 5.338.832.943,- pada 30 September 2008 dan
Rp 4.182.546.677,- pada 30 September 2007)
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
30 September 2008
Tidak Diaudit
30 September 2007
Tidak Diaudit
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja
Hutang Lain-lain
197,920,850,400
33,581,912,500
7,000,000,000
296,889,636,698
94,879,654,880
15,000,000,000
3,684,547,647
548,135,612,967
70,524,176,030
6,031,827,518
9,990,982,949
2,288,911,389
167,582,584
2,755,702,640
378,592,457,251
51,174,608,098
4,577,726,910
11,713,048,703
2,258,427
1,395,563,498
167,582,584
JUMLAH KEWAJIBAN
879,326,403,984
857,148,239,689
1,043,457,412
1,131,529,213
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 125 per saham pada 2008
dan Rp 250 per saham pada 2007
Modal Dasar - 1.280.000.000 saham pada 2008 dan
640.000.000 saham pada 2007
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 720.000.000 saham
pada 2008 dan 360.000.000 saham pada 2007
Tambahan Modal Disetor Bersih
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
5,029,684,302
207,763,904,902
4,279,684,302
174,195,132,869
JUMLAH EKUITAS
307,379,220,092
273,060,448,059
1,187,749,081,488
1,131,340,216,961
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2008 dan 2007
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2008
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Pembiayaan Transaksi Nasabah
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Telah Direalisasi
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Belum Direalisasi
Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek
Jasa Manajer Investasi
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek
Lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
30 September 2007
Tidak Diaudit
102,300,542,137
19,965,981,736
(13,912,048,625)
23,334,062,717
18,240,884,618
100,485,593
1,422,788,703
151,452,696,879
78,899,194,916
26,216,979,351
19,206,759,916
21,142,864,204
16,297,430,080
1,305,073,158
3,659,524,859
166,727,826,484
7,255,582,516
9,878,271,321
10,057,342,384
2,550,424,957
792,878,986
1,056,314,831
31,590,814,995
6,213,656,886
8,570,253,294
11,041,759,126
2,009,164,729
686,819,330
888,200,023
29,409,853,388
LABA USAHA
119,861,881,884
137,317,973,096
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap
Beban Bunga
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
2,977,070,337
6,817,759
(68,919,256,536)
(65,935,368,440)
2,643,373,729
7,758,172
100,000,000
(53,886,904,498)
(51,135,772,597)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
53,926,513,444
86,182,200,499
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak Kini
Pajak Tangguhan
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan
(14,262,065,350)
418,815,891
(13,843,249,459)
(11,158,769,593)
(65,073,602)
(11,223,843,195)
40,083,263,985
74,958,357,304
BEBAN USAHA
Umum & Administrasi
Gaji & Tunjangan
Pemasaran
Sewa & Perawatan Gedung
Amortisasi Emisi Obligasi
Penyusutan Aktiva Tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN
ANAK YANG DIKONSOLIDASI
LABA BERSIH
Laba Usaha per Saham
Laba Bersih per Saham
99,947,624
(173,124,981)
40,183,211,609
74,785,232,323
166.47
55.81
190.72
103.87
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id