Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 31 Maret 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Portofolio Efek
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Efek Beli dengan Janji Jual Kembali - Pihak Ketiga
Biaya Dibayar Di Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap-bersih
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 4.624.129.396 pada Maret 2008
dan Rp 3.599.204.282 pada Maret 2007
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
31,093,729,814
191,293,799,432
3,780,903,026
69,993,720,000
661,504,122
46,728,868,297
3,409,664,911
80,321,900,500
296,787,107
77,054,675,236
85,409,751,283
348,368,750
262,140,543,060
362,677,984,421
125,920,338,613
58,567,830,326
167,859,906,182
1,054,197,590
1,042,986,264
2,710,028,456
124,521,052,927
22,110,512,843
369,441,255,052
875,908,585
2,346,329,781
257,973,979
149,237,786
495,000,000
84,992,649
122,156,189
495,000,000
3,466,211,882
2,822,560,762
1,317,267,903
2,727,990,662
871,555,126
824,586,905,641
1,279,885,587,875
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Efek Jual dengan Janji Beli Kembali
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Uang Jasa
Hutang Lain-lain
Jumlah Kewajiban
HAK MINORITAS
198,204,370,800
41,322,882,500
-
297,397,106,130
79,549,888,000
13,000,000,000
8,194,203,199
237,941,136,233
10,052,097,408
4,936,428,816
3,999,942,170
3,099,815,776
167,582,584
3,017,544,467
553,807,649,337
21,244,591,042
10,941,427,702
3,710,345,900
119,017,558
2,288,911,389
167,582,584
507,918,459,486
985,244,064,109
985,507,401
1,030,902,959
EKUITAS
Modal Saham
Nilai Nominal Rp 125 per saham pada Maret 2008
dan Rp 250 per saham pada Maret 2007
Modal Dasar - 1.280.000.000 saham pada Maret 2008
dan 640.000.000 saham pada Maret 2007
Ditempatkan dan Disetor Penuh
720.000.000 saham pada Maret 2008
pada 360.000.000 saham pada Maret 2007
Tambahan Modal Disetor
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
5,029,684,302
216,067,623,564
4,279,684,302
194,745,305,617
Jumlah Ekuitas
315,682,938,754
293,610,620,807
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
824,586,905,641
1,279,885,587,875
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aktiva tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
(Rugi) laba selisih kurs - bersih
Laba penjualan/penghapusan aktiva tetap
Beban Bunga
Jumlah Beban lain-lain
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
8,003,944,464
4,792,595,339
4,806,625,097
2,728,991,534
3,664,240,582
128,537,467
24,124,934,483
32,194,475,726
4,416,145,391
(12,553,819,735)
9,362,581,708
5,920,660,044
55,374,993
691,894,703
40,087,312,830
1,579,090,916
2,964,155,669
1,632,004,030
889,258,099
141,760,200
463,319,747
7,669,588,661
2,302,349,848
3,116,235,606
3,539,878,185
753,237,667
269,134,716
341,611,284
10,322,447,306
16,455,345,822
29,764,865,524
7,539,919,873
106,886,461
(12,397,834,718)
(4,751,028,384)
1,252,953,163
(28,441,859)
(21,587,173,187)
(20,362,661,883)
11,704,317,438
9,402,203,641
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
342,718,195
342,718,195
12,047,035,633
Hak Minoritas atas Laba Bersih Perusahaan Anak
yang Dikonsolidasi
LABA BERSIH
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
(37,442,095)
(1,272,240,183)
172,146,791
(1,100,093,393)
8,302,110,249
112,502,076
12,009,593,538
8,414,612,325
22.85
16.68
41.34
11.69
Laba Usaha per Saham*)
Laba Bersih per Saham*)
*) Jumlah saham beredar telah disesuaikan menjadi 720.000.000 saham
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 31 Maret 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Portofolio Efek
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Efek Beli dengan Janji Jual Kembali - Pihak Ketiga
Biaya Dibayar Di Muka
Pajak Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap-bersih
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 4.624.129.396 pada Maret 2008
dan Rp 3.599.204.282 pada Maret 2007
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
31,093,729,814
191,293,799,432
3,780,903,026
69,993,720,000
661,504,122
46,728,868,297
3,409,664,911
80,321,900,500
296,787,107
77,054,675,236
85,409,751,283
348,368,750
262,140,543,060
362,677,984,421
125,920,338,613
58,567,830,326
167,859,906,182
1,054,197,590
1,042,986,264
2,710,028,456
124,521,052,927
22,110,512,843
369,441,255,052
875,908,585
2,346,329,781
257,973,979
149,237,786
495,000,000
84,992,649
122,156,189
495,000,000
3,466,211,882
2,822,560,762
1,317,267,903
2,727,990,662
871,555,126
824,586,905,641
1,279,885,587,875
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Efek Jual dengan Janji Beli Kembali
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Uang Jasa
Hutang Lain-lain
Jumlah Kewajiban
HAK MINORITAS
198,204,370,800
41,322,882,500
-
297,397,106,130
79,549,888,000
13,000,000,000
8,194,203,199
237,941,136,233
10,052,097,408
4,936,428,816
3,999,942,170
3,099,815,776
167,582,584
3,017,544,467
553,807,649,337
21,244,591,042
10,941,427,702
3,710,345,900
119,017,558
2,288,911,389
167,582,584
507,918,459,486
985,244,064,109
985,507,401
1,030,902,959
EKUITAS
Modal Saham
Nilai Nominal Rp 125 per saham pada Maret 2008
dan Rp 250 per saham pada Maret 2007
Modal Dasar - 1.280.000.000 saham pada Maret 2008
dan 640.000.000 saham pada Maret 2007
Ditempatkan dan Disetor Penuh
720.000.000 saham pada Maret 2008
pada 360.000.000 saham pada Maret 2007
Tambahan Modal Disetor
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
5,029,684,302
216,067,623,564
4,279,684,302
194,745,305,617
Jumlah Ekuitas
315,682,938,754
293,610,620,807
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
824,586,905,641
1,279,885,587,875
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Maret 2009
Tidak Diaudit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aktiva tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
(Rugi) laba selisih kurs - bersih
Laba penjualan/penghapusan aktiva tetap
Beban Bunga
Jumlah Beban lain-lain
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
8,003,944,464
4,792,595,339
4,806,625,097
2,728,991,534
3,664,240,582
128,537,467
24,124,934,483
32,194,475,726
4,416,145,391
(12,553,819,735)
9,362,581,708
5,920,660,044
55,374,993
691,894,703
40,087,312,830
1,579,090,916
2,964,155,669
1,632,004,030
889,258,099
141,760,200
463,319,747
7,669,588,661
2,302,349,848
3,116,235,606
3,539,878,185
753,237,667
269,134,716
341,611,284
10,322,447,306
16,455,345,822
29,764,865,524
7,539,919,873
106,886,461
(12,397,834,718)
(4,751,028,384)
1,252,953,163
(28,441,859)
(21,587,173,187)
(20,362,661,883)
11,704,317,438
9,402,203,641
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
342,718,195
342,718,195
12,047,035,633
Hak Minoritas atas Laba Bersih Perusahaan Anak
yang Dikonsolidasi
LABA BERSIH
31 Maret 2008
Tidak Diaudit
(37,442,095)
(1,272,240,183)
172,146,791
(1,100,093,393)
8,302,110,249
112,502,076
12,009,593,538
8,414,612,325
22.85
16.68
41.34
11.69
Laba Usaha per Saham*)
Laba Bersih per Saham*)
*) Jumlah saham beredar telah disesuaikan menjadi 720.000.000 saham
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153061, corsec@paninsekuritas.co.id, www.paninsekuritas.co.id