Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
Tidak diudit
31 Desember 2012
Audit
30.644.473.836
30 644 473 836
7.595.515.288
101.575.299.000
10.182.787.525
10
182 787 525
4.642.990.229
280.975.263.000
119.241.917.306
470.403.644.999
26.989.969.236
642 765 035 807
642.765.035.807
124.086.906.176
14.576.716.919
42.969.750
261.980.333
631.753.908
495.000.000
16.615.543.393
1.582.126.816
3.563.233.793
4.440.726.747
553.692.298.650
20.180.544.903
623 833 934 158
623.833.934.158
139.535.657.064
10.664.924.760
1.104.504.156
208.192.555
688.605.498
495.000.000
7.217.034.468
1.596.450.420
2.408.747.896
1.561.072.086.560
1.661.867.662.029
ASET
Kas dan
K
d setara kas
k
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak - pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap
p - setelah dikurangi
g akumulasi penyusutan
p y
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
Tidak diudit
31 Desember 2012
Audit
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
9.000.000.000
328.380.058.500
176.000.000.000
158.169.888.500
5.179.659.363
143.330.037.323
2.377.361.773
10.975.250.150
18 123 841 839
18.123.841.839
4.678.225.391
199.227.006.434
133.454.698.816
540.212.492
7.158.732.511
30 022 157 048
30.022.157.048
4.698.520.634
Jumlah Liabilitas
522.044.434.339
709.271.216.435
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.929.684.302
916.304.607.768
5.729.684.302
835.570.623.932
1.016.819.922.958
935.885.939.122
22.207.729.263
16.710.506.472
Jumlah Ekuitas
1.039.027.652.221
952.596.445.594
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.561.072.086.560
1.661.867.662.029
LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas y
yang
pemilik entitas induk
g diatribusikan kepada
p
p
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2012
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
64.088.694.261
213.033.401.748
69.810.531.875
14.774.646.534
2.120.032.582
74.587.363
205.005.387
364.106.899.750
34.633.181.015
175.300.506.961
62.708.442.856
40.591.671.329
(1.282.064.249)
31.693.569
472.615.385
312.456.046.866
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
U
Umum
dan
d administrasi
d i i t i
Jumlah Beban Usaha
53.619.857.055
10.644.775.131
7.498.433.599
3.167.715.511
70.996.870.630
70 996 870 630
145.927.651.926
34.286.848.006
7.753.628.581
5.355.874.081
2.645.524.338
44
44.855.377.161
855 377 161
94.897.252.167
LABA DARI USAHA
218.179.247.824
217.558.794.699
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas penjualan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
946.956.079
446 884 596
446.884.596
615.184.569
(9.614.018.336)
(7.604.993.092)
1.857.617.852
5 200 000
5.200.000
113.058.193
5.183.222.719
(19.518.508.003)
(12.359.409.239)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
210.574.254.732
205.199.385.460
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(40.800.633.450)
(14.323.604)
(40.814.957.054)
(35.010.219.610)
(1.273.408.897)
(36.283.628.507)
LABA TAHUN BERJALAN
169.759.297.678
168.915.756.953
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2012
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
169.759.297.678
169.759.297.678
168.915.756.953
168.915.756.953
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
163.733.983.836
6.025.313.842
163.628.588.906
5.287.168.047
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
169.759.297.678
168.915.756.953
LABA PER SAHAM DASAR
227,41
227,26
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
Tidak diudit
31 Desember 2012
Audit
30.644.473.836
30 644 473 836
7.595.515.288
101.575.299.000
10.182.787.525
10
182 787 525
4.642.990.229
280.975.263.000
119.241.917.306
470.403.644.999
26.989.969.236
642 765 035 807
642.765.035.807
124.086.906.176
14.576.716.919
42.969.750
261.980.333
631.753.908
495.000.000
16.615.543.393
1.582.126.816
3.563.233.793
4.440.726.747
553.692.298.650
20.180.544.903
623 833 934 158
623.833.934.158
139.535.657.064
10.664.924.760
1.104.504.156
208.192.555
688.605.498
495.000.000
7.217.034.468
1.596.450.420
2.408.747.896
1.561.072.086.560
1.661.867.662.029
ASET
Kas dan
K
d setara kas
k
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak - pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap
p - setelah dikurangi
g akumulasi penyusutan
p y
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
Tidak diudit
31 Desember 2012
Audit
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
9.000.000.000
328.380.058.500
176.000.000.000
158.169.888.500
5.179.659.363
143.330.037.323
2.377.361.773
10.975.250.150
18 123 841 839
18.123.841.839
4.678.225.391
199.227.006.434
133.454.698.816
540.212.492
7.158.732.511
30 022 157 048
30.022.157.048
4.698.520.634
Jumlah Liabilitas
522.044.434.339
709.271.216.435
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.929.684.302
916.304.607.768
5.729.684.302
835.570.623.932
1.016.819.922.958
935.885.939.122
22.207.729.263
16.710.506.472
Jumlah Ekuitas
1.039.027.652.221
952.596.445.594
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
1.561.072.086.560
1.661.867.662.029
LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas y
yang
pemilik entitas induk
g diatribusikan kepada
p
p
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2012
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
64.088.694.261
213.033.401.748
69.810.531.875
14.774.646.534
2.120.032.582
74.587.363
205.005.387
364.106.899.750
34.633.181.015
175.300.506.961
62.708.442.856
40.591.671.329
(1.282.064.249)
31.693.569
472.615.385
312.456.046.866
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
U
Umum
dan
d administrasi
d i i t i
Jumlah Beban Usaha
53.619.857.055
10.644.775.131
7.498.433.599
3.167.715.511
70.996.870.630
70 996 870 630
145.927.651.926
34.286.848.006
7.753.628.581
5.355.874.081
2.645.524.338
44
44.855.377.161
855 377 161
94.897.252.167
LABA DARI USAHA
218.179.247.824
217.558.794.699
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas penjualan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
946.956.079
446 884 596
446.884.596
615.184.569
(9.614.018.336)
(7.604.993.092)
1.857.617.852
5 200 000
5.200.000
113.058.193
5.183.222.719
(19.518.508.003)
(12.359.409.239)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
210.574.254.732
205.199.385.460
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(40.800.633.450)
(14.323.604)
(40.814.957.054)
(35.010.219.610)
(1.273.408.897)
(36.283.628.507)
LABA TAHUN BERJALAN
169.759.297.678
168.915.756.953
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2012
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
169.759.297.678
169.759.297.678
168.915.756.953
168.915.756.953
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
163.733.983.836
6.025.313.842
163.628.588.906
5.287.168.047
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
169.759.297.678
168.915.756.953
LABA PER SAHAM DASAR
227,41
227,26