Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
31 Mar 2014 : Rp 18.167.771.184
31 Des 2013 : Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
14.889.524.124
9.337.879.325
220.477.749.800
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
5.305.919.338
459.976.186.987
28.709.372.633
782.931.838.141
184.595.914.773
9.943.669.368
1.502.757.555
493.412.496
1.223.354.473
495.000.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
31.627.653.865
1.775.214.624
3.587.659.615
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
1.756.873.107.117
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
151.000.000.000
132.698.314.400
128.200.000.000
51.605.006.500
29.399.041.319
243.587.233.099
900.649.342
6.881.828.951
17.061.380.908
5.366.297.044
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
JUMLAH LIABILITAS
586.894.745.063
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.929.684.302
1.043.782.027.951
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.144.297.343.141
1.008.079.335.923
25.681.018.914
22.447.130.751
JUMLAH EKUITAS
1.169.978.362.055
1.030.526.466.674
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.756.873.107.118
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
31 Maret 2013
Tidak Audit
16.194.308.708
85.227.326.124
20.015.594.757
76.429.059
88.339.952.861
16.841.725
103.142.193
20.065.386.098
59.748.343.878
22.582.789.476
1.221.652.702
86.979.609.356
9.526.100
131.766.476
Jumlah Pendapatan Usaha
209.973.595.427
190.739.074.086
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
Umum dan administrasi
25.707.328.204
4.202.019.017
3.532.324.550
1.523.788.919
19.026.365.208
31.544.158.715
3.634.097.775
3.555.031.483
966.996.950
23.476.194.449
Jumlah Beban Usaha
53.991.825.898
63.176.479.372
155.981.769.529
127.562.594.714
LABA DARI USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas pelepasan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
403.809.296
217.636.364
(584.299.008)
(3.200.810.800)
173.389.216
358.338.749
17.858.029
(3.188.394.862)
Beban Lain-Lain - Bersih
(3.163.664.148)
(2.638.808.868)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
152.818.105.381
124.923.785.846
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(13.253.936.500)
(112.273.500)
(9.519.257.700)
21.796.700
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(13.366.210.000)
(9.497.461.000)
LABA TAHUN BERJALAN
139.451.895.381
115.426.324.846
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
31 Maret 2013
Tidak Audit
139.451.895.381
115.426.324.846
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
139.451.895.381
115.426.324.846
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
136.218.007.218
3.233.888.163
112.302.220.014
3.124.104.832
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
139.451.895.381
115.426.324.846
189,19
155,98
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
31 Mar 2014 : Rp 18.167.771.184
31 Des 2013 : Rp 17.016.982.265
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2013
Audit
14.889.524.124
9.337.879.325
220.477.749.800
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
5.305.919.338
459.976.186.987
28.709.372.633
782.931.838.141
184.595.914.773
9.943.669.368
1.502.757.555
493.412.496
1.223.354.473
495.000.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
31.627.653.865
1.775.214.624
3.587.659.615
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
1.756.873.107.117
1.370.081.722.849
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
31 Desember 2013
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
151.000.000.000
132.698.314.400
128.200.000.000
51.605.006.500
29.399.041.319
243.587.233.099
900.649.342
6.881.828.951
17.061.380.908
5.366.297.044
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
JUMLAH LIABILITAS
586.894.745.063
339.555.256.175
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
5.929.684.302
1.043.782.027.951
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.144.297.343.141
1.008.079.335.923
25.681.018.914
22.447.130.751
JUMLAH EKUITAS
1.169.978.362.055
1.030.526.466.674
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.756.873.107.118
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
31 Maret 2013
Tidak Audit
16.194.308.708
85.227.326.124
20.015.594.757
76.429.059
88.339.952.861
16.841.725
103.142.193
20.065.386.098
59.748.343.878
22.582.789.476
1.221.652.702
86.979.609.356
9.526.100
131.766.476
Jumlah Pendapatan Usaha
209.973.595.427
190.739.074.086
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
Umum dan administrasi
25.707.328.204
4.202.019.017
3.532.324.550
1.523.788.919
19.026.365.208
31.544.158.715
3.634.097.775
3.555.031.483
966.996.950
23.476.194.449
Jumlah Beban Usaha
53.991.825.898
63.176.479.372
155.981.769.529
127.562.594.714
LABA DARI USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas pelepasan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
403.809.296
217.636.364
(584.299.008)
(3.200.810.800)
173.389.216
358.338.749
17.858.029
(3.188.394.862)
Beban Lain-Lain - Bersih
(3.163.664.148)
(2.638.808.868)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
152.818.105.381
124.923.785.846
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(13.253.936.500)
(112.273.500)
(9.519.257.700)
21.796.700
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(13.366.210.000)
(9.497.461.000)
LABA TAHUN BERJALAN
139.451.895.381
115.426.324.846
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 2014
Tidak Audit
31 Maret 2013
Tidak Audit
139.451.895.381
115.426.324.846
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
139.451.895.381
115.426.324.846
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
136.218.007.218
3.233.888.163
112.302.220.014
3.124.104.832
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
139.451.895.381
115.426.324.846
189,19
155,98
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id