Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
2013
: Rp 17.016.982.265
2012
: Rp 13.418.697.187
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2012
Audit
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
10.182.787.525
4.642.990.229
280.975.263.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
4.440.726.747
553.692.298.650
20.180.544.903
623.833.934.158
139.535.657.064
10.664.924.760
1.104.504.156
208.192.555
688.605.498
495.000.000
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
7.217.034.468
1.596.450.420
2.408.747.896
1.370.081.722.849
1.661.867.662.029
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
128.200.000.000
51.605.006.500
176.000.000.000
158.169.888.500
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
199.227.006.434
133.454.698.816
540.212.492
7.158.732.511
30.022.157.048
4.698.520.634
Jumlah Liabilitas
339.555.256.175
709.271.216.435
90.000.000.000
4 585 630 888
4.585.630.888
90.000.000.000
4 585 630 888
4.585.630.888
5.929.684.302
907.564.020.733
5.729.684.302
835.570.623.932
1.008.079.335.923
935.885.939.122
22.447.130.751
16.710.506.472
Jumlah Ekuitas
1.030.526.466.674
952.596.445.594
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.370.081.722.849
1.661.867.662.029
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
75.995.663.068
286.526.092.305
87.920.339.388
14.885.978.243
(24.854.779.805)
82.250.601
364.241.642
47.375.378.273
232.765.623.873
86.798.209.250
40.813.883.530
20.524.666.255
58.367.185
1.999.969.593
Jumlah Pendapatan Usaha
440.919.785.442
430.336.097.959
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
Umum dan administrasi
63.181.281.383
14.538.361.036
7.519.689.301
4.571.129.036
89.914.242.295
44.066.622.975
10.463.608.468
4.465.491.580
3.583.064.968
63.499.514.918
Jumlah Beban Usaha
179.724.703.051
126.078.302.909
LABA DARI USAHA
261.195.082.391
304.257.795.050
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas pelepasan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
1.389.786.626
428.893.687
744.949.402
(11.245.619.180)
2.024.529.840
7.953.800
132.561.672
5.183.222.719
(23.904.756.684)
(8.681.989.465)
(16.556.488.653)
Beban Lain-Lain - Bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
252.513.092.926
287.701.306.397
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(55.546.018.500)
291.037.705
(46.980.188.200)
(880.708.439)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(55.254.980.795)
(47.860.896.639)
LABA TAHUN BERJALAN
197.258.112.131
239.840.409.758
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
197.258.112.131
239.840.409.758
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
197.258.112.131
239.840.409.758
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
190.993.396.801
6.264.715.330
230.887.059.201
8.953.350.557
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
197.258.112.131
239.840.409.758
265,27
320,68
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
Kas dan setara kas
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan
masing-masing sebesar:
2013
: Rp 17.016.982.265
2012
: Rp 13.418.697.187
Aset pajak tanguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
31 Desember 2012
Audit
14.872.979.829
9.336.038.858
56.199.956.000
10.182.787.525
4.642.990.229
280.975.263.000
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
4.440.726.747
553.692.298.650
20.180.544.903
623.833.934.158
139.535.657.064
10.664.924.760
1.104.504.156
208.192.555
688.605.498
495.000.000
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
7.217.034.468
1.596.450.420
2.408.747.896
1.370.081.722.849
1.661.867.662.029
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
KEWAJIBAN
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
128.200.000.000
51.605.006.500
176.000.000.000
158.169.888.500
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21.297.797.354
5.424.515.794
199.227.006.434
133.454.698.816
540.212.492
7.158.732.511
30.022.157.048
4.698.520.634
Jumlah Liabilitas
339.555.256.175
709.271.216.435
90.000.000.000
4 585 630 888
4.585.630.888
90.000.000.000
4 585 630 888
4.585.630.888
5.929.684.302
907.564.020.733
5.729.684.302
835.570.623.932
1.008.079.335.923
935.885.939.122
22.447.130.751
16.710.506.472
Jumlah Ekuitas
1.030.526.466.674
952.596.445.594
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1.370.081.722.849
1.661.867.662.029
EKUITAS
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah diitentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
75.995.663.068
286.526.092.305
87.920.339.388
14.885.978.243
(24.854.779.805)
82.250.601
364.241.642
47.375.378.273
232.765.623.873
86.798.209.250
40.813.883.530
20.524.666.255
58.367.185
1.999.969.593
Jumlah Pendapatan Usaha
440.919.785.442
430.336.097.959
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
Umum dan administrasi
63.181.281.383
14.538.361.036
7.519.689.301
4.571.129.036
89.914.242.295
44.066.622.975
10.463.608.468
4.465.491.580
3.583.064.968
63.499.514.918
Jumlah Beban Usaha
179.724.703.051
126.078.302.909
LABA DARI USAHA
261.195.082.391
304.257.795.050
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas pelepasan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
1.389.786.626
428.893.687
744.949.402
(11.245.619.180)
2.024.529.840
7.953.800
132.561.672
5.183.222.719
(23.904.756.684)
(8.681.989.465)
(16.556.488.653)
Beban Lain-Lain - Bersih
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
252.513.092.926
287.701.306.397
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
(55.546.018.500)
291.037.705
(46.980.188.200)
(880.708.439)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(55.254.980.795)
(47.860.896.639)
LABA TAHUN BERJALAN
197.258.112.131
239.840.409.758
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember 2013
Audit
31 Desember 2012
Audit
197.258.112.131
239.840.409.758
-
-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
197.258.112.131
239.840.409.758
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non - pengendali
190.993.396.801
6.264.715.330
230.887.059.201
8.953.350.557
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
197.258.112.131
239.840.409.758
265,27
320,68
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
LABA PER SAHAM DASAR
PT PANIN SEKURITAS Tbk, INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER II SUITE 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id