Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
Tidak diudit
31 Desember 2013
Audit
12.996.905.275
12 996 905 275
9.341.841.727
149.650.073.200
14.872.979.829
14
872 979 829
9.336.038.858
56.199.956.000
39.448.674.128
662.319.664.447
30.136.675.789
879 054 027 066
879.054.027.066
195.986.746.952
9.868.575.920
51.334.650
565.621.813
752.652.911
495.000.000
29.661.768.134
1.758.808.248
3.832.997.736
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681 941 702 937
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
2.025.921.367.996
1.370.081.722.849
ASET
K dan
Kas
d setara kas
k
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak - pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap
p - setelah dikurangi
g akumulasi penyusutan
p y
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
Tidak diudit
31 Desember 2013
Audit
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
166.000.000.000
411.206.384.800
128.200.000.000
51.605.006.500
10.482.751.030
182.836.274.157
2.386.506.881
5.963.627.167
11 866 910 032
11.866.910.032
5.088.403.294
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21 297 797 354
21.297.797.354
5.424.515.794
Jumlah Liabilitas
795.830.857.361
339.555.256.175
LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas y
yang
pemilik entitas induk
g diatribusikan kepada
p
p
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.100.424.492.208
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.201.139.807.398
1.008.079.335.923
28.950.703.237
22.447.130.751
Jumlah Ekuitas
1.230.090.510.635
1.030.526.466.674
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
2.025.921.367.996
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
46.096.825.979
262.472.866.091
64.388.638.925
24.486.172.077
91.146.334.199
671.142.350
270.389.355
489.532.368.976
64.088.694.261
213.033.401.748
69.810.531.875
14.697.346.534
2.197.332.582
74.587.363
205.005.387
364.106.899.750
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
U
Umum
dan
d administrasi
d i i t i
Jumlah Beban Usaha
57.542.068.835
12.820.618.972
9.389.410.201
4.515.823.867
65.518.764.974
65 518 764 974
149.786.686.849
53.619.857.055
10.644.775.131
7.498.433.599
3.167.715.511
70
70.996.870.630
996 870 630
145.927.651.926
LABA DARI USAHA
339.745.682.127
218.179.247.824
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas penjualan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
1.407.509.171
317 636 364
317.636.364
(377.631.769)
(11.104.118.045)
(9.756.604.279)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
329.989.077.848
210.574.254.732
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(45.188.485.350)
(128.679.877)
(45.317.165.227)
(40.800.633.450)
(14.323.604)
(40.814.957.054)
LABA TAHUN BERJALAN
284.671.912.621
169.759.297.678
946.956.079
446.884.596
446
884 596
615.184.569
(9.614.018.336)
(7.604.993.092)
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
284.671.912.621
284.671.912.621
169.759.297.678
169.759.297.678
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
275.860.471.475
8.811.441.146
163.733.983.836
6.025.313.842
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
284.671.912.621
169.759.297.678
LABA PER SAHAM DASAR
383,14
227,41
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
Tidak diudit
31 Desember 2013
Audit
12.996.905.275
12 996 905 275
9.341.841.727
149.650.073.200
14.872.979.829
14
872 979 829
9.336.038.858
56.199.956.000
39.448.674.128
662.319.664.447
30.136.675.789
879 054 027 066
879.054.027.066
195.986.746.952
9.868.575.920
51.334.650
565.621.813
752.652.911
495.000.000
29.661.768.134
1.758.808.248
3.832.997.736
7.826.544.518
398.529.446.009
26.585.416.754
681 941 702 937
681.941.702.937
121.092.676.274
13.735.787.101
630.000
396.503.052
1.258.164.292
495.000.000
32.154.278.422
1.887.488.125
3.769.110.678
2.025.921.367.996
1.370.081.722.849
ASET
K dan
Kas
d setara kas
k
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan
Piutang nasabah
Pihak - pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang kegiatan manajer investasi
Portofolio efek
Piutang reverse repo - bersih
Biaya dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Pendapatan yang masih harus diterima
Piutang lain-lain
Penyertaan saham
Aset tetap
p - setelah dikurangi
g akumulasi penyusutan
p y
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
JUMLAH ASET
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
Tidak diudit
31 Desember 2013
Audit
Utang bank
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan
Utang nasabah
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang kegiatan manajer investasi
Biaya masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja
166.000.000.000
411.206.384.800
128.200.000.000
51.605.006.500
10.482.751.030
182.836.274.157
2.386.506.881
5.963.627.167
11 866 910 032
11.866.910.032
5.088.403.294
2.071.799.688
126.093.020.757
804.894.722
4.058.221.360
21 297 797 354
21.297.797.354
5.424.515.794
Jumlah Liabilitas
795.830.857.361
339.555.256.175
LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas y
yang
pemilik entitas induk
g diatribusikan kepada
p
p
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham
Modal dasar - 1.280.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham
Tambahan modal disetor - Bersih
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
90.000.000.000
4.585.630.888
90.000.000.000
4.585.630.888
6.129.684.302
1.100.424.492.208
5.929.684.302
907.564.020.733
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
1.201.139.807.398
1.008.079.335.923
28.950.703.237
22.447.130.751
Jumlah Ekuitas
1.230.090.510.635
1.030.526.466.674
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
2.025.921.367.996
1.370.081.722.849
Kepentingan non - pengendali
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 515 3055, Fax. (62 21) 515 3061, Email: corsec@pans.co.id, Website: www.pans.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
PENDAPATAN USAHA
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Pendapatan kegiatan jasa manajer investasi
Pendapatan dividen dan bunga - bersih
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek
Pendapatan usaha lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
46.096.825.979
262.472.866.091
64.388.638.925
24.486.172.077
91.146.334.199
671.142.350
270.389.355
489.532.368.976
64.088.694.261
213.033.401.748
69.810.531.875
14.697.346.534
2.197.332.582
74.587.363
205.005.387
364.106.899.750
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Sewa dan perawatan gedung
Beban pemasaran
Penyusutan aset tetap
U
Umum
dan
d administrasi
d i i t i
Jumlah Beban Usaha
57.542.068.835
12.820.618.972
9.389.410.201
4.515.823.867
65.518.764.974
65 518 764 974
149.786.686.849
53.619.857.055
10.644.775.131
7.498.433.599
3.167.715.511
70
70.996.870.630
996 870 630
145.927.651.926
LABA DARI USAHA
339.745.682.127
218.179.247.824
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
Laba atas penjualan aset tetap
Laba selisih kurs - bersih
Pemulihan penurunan nilai - piutang nasabah
Beban bunga
Beban Lain-Lain - Bersih
1.407.509.171
317 636 364
317.636.364
(377.631.769)
(11.104.118.045)
(9.756.604.279)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
329.989.077.848
210.574.254.732
PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan - Bersih
(45.188.485.350)
(128.679.877)
(45.317.165.227)
(40.800.633.450)
(14.323.604)
(40.814.957.054)
LABA TAHUN BERJALAN
284.671.912.621
169.759.297.678
946.956.079
446.884.596
446
884 596
615.184.569
(9.614.018.336)
(7.604.993.092)
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30 September 2014
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
30 September 2013
(Sembilan bulan)
Tidak diaudit
LABA TAHUN BERJALAN
Pendapatan komprehensif lain
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
284.671.912.621
284.671.912.621
169.759.297.678
169.759.297.678
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
275.860.471.475
8.811.441.146
163.733.983.836
6.025.313.842
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan
284.671.912.621
169.759.297.678
LABA PER SAHAM DASAR
383,14
227,41