Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
2,558,827,572
50,538,102,481
2,727,545,015
100,094,030,380
807,317,977
2,020,608,278
1,388,831,739
38,704,660,500
11,163,583,315
152,822,799,620
260,255,249,071
7,960,000
44,021,687,438
381,061,027,602
175,561,032,406
27,237,597,279
339,898,430,851
1,121,940,194
2,806,425,048
74,506,482,097
5,061,139,520
172,648,229,444
1,052,914,975
1,012,607,769
79,635,625
481,506,462
495,000,000
10,764,868
5,267,760
495,000,000
2,607,398,242
891,113,400
1,038,652,293
913,517,751
1,131,340,216,961
724,756,670,011
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Portofolio Efek - diperdagangkan
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali
Beban Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 4.186.546.677,- pada 30 September 2007 dan
Rp 4.366.508.204,- pada 30 September 2006)
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja
Hutang Lain-lain
296,889,636,698
94,879,654,880
15,000,000,000
148,808,788,350
21,323,205,000
25,000,000,000
2,755,702,640
378,592,457,251
51,174,608,098
4,577,726,910
11,713,048,703
2,258,427
1,395,563,498
167,582,584
1,845,601,833
299,594,382,102
29,780,912,031
2,274,114,208
1,952,523,340
541,627,458
807,162,898
167,582,584
JUMLAH KEWAJIBAN
857,148,239,689
532,095,899,804
1,131,529,213
886,022,053
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 250 per Saham
Modal Dasar - 640.000.000 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 360.000.000 saham
Tambahan Modal Disetor Bersih
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
4,279,684,302
174,195,132,869
3,620,376,794
93,568,740,472
JUMLAH EKUITAS
273,060,448,059
191,774,748,154
1,131,340,216,961
724,756,670,011
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
78,899,194,916
26,216,979,351
19,206,759,916
21,142,864,204
16,297,430,080
1,305,073,158
3,659,524,859
166,727,826,484
42,752,275,363
25,753,832,014
15,461,124,304
8,387,661,055
6,397,884,204
67,306,060
1,907,006,902
100,727,089,902
6,213,656,886
8,570,253,294
11,041,759,126
2,009,164,729
686,819,330
888,200,023
29,409,853,388
4,543,599,152
5,335,518,929
4,054,697,250
1,859,231,455
772,581,336
538,790,590
17,104,418,712
LABA USAHA
137,317,973,096
83,622,671,190
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap
Beban Bunga
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
2,643,373,729
7,758,172
100,000,000
(53,886,904,498)
(51,135,772,597)
1,463,489,067
(31,872,247)
(3,450,000)
(37,831,544,423)
(36,403,377,603)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
86,182,200,499
47,219,293,587
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak Kini
Pajak Tangguhan
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan
(11,158,769,593)
(65,073,602)
(11,223,843,195)
(1,825,500,401)
(71,149,130)
(1,896,649,531)
74,958,357,304
45,322,644,056
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Pembiayaan Transaksi Nasabah
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Telah Direalisasi
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Belum Direalisasi
Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek
Jasa Manajer Investasi
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek
Lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Umum & Administrasi
Gaji & Tunjangan
Pemasaran
Sewa & Perawatan Gedung
Amortisasi Emisi Obligasi
Penyusutan Aktiva Tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN
ANAK YANG DIKONSOLIDASI
LABA BERSIH
Laba Usaha per Saham
Laba Bersih per Saham
Jumlah saham
(173,124,981)
(163,804,129)
74,785,232,323
45,158,839,927
381.44
207.74
232.29
125.44
360,000,000
360,000,000
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 30 September 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
2,558,827,572
50,538,102,481
2,727,545,015
100,094,030,380
807,317,977
2,020,608,278
1,388,831,739
38,704,660,500
11,163,583,315
152,822,799,620
260,255,249,071
7,960,000
44,021,687,438
381,061,027,602
175,561,032,406
27,237,597,279
339,898,430,851
1,121,940,194
2,806,425,048
74,506,482,097
5,061,139,520
172,648,229,444
1,052,914,975
1,012,607,769
79,635,625
481,506,462
495,000,000
10,764,868
5,267,760
495,000,000
2,607,398,242
891,113,400
1,038,652,293
913,517,751
1,131,340,216,961
724,756,670,011
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Portofolio Efek - diperdagangkan
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali
Beban Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 4.186.546.677,- pada 30 September 2007 dan
Rp 4.366.508.204,- pada 30 September 2006)
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja
Hutang Lain-lain
296,889,636,698
94,879,654,880
15,000,000,000
148,808,788,350
21,323,205,000
25,000,000,000
2,755,702,640
378,592,457,251
51,174,608,098
4,577,726,910
11,713,048,703
2,258,427
1,395,563,498
167,582,584
1,845,601,833
299,594,382,102
29,780,912,031
2,274,114,208
1,952,523,340
541,627,458
807,162,898
167,582,584
JUMLAH KEWAJIBAN
857,148,239,689
532,095,899,804
1,131,529,213
886,022,053
KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 250 per Saham
Modal Dasar - 640.000.000 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 360.000.000 saham
Tambahan Modal Disetor Bersih
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya
Belum Ditentukan Penggunaannya
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
4,279,684,302
174,195,132,869
3,620,376,794
93,568,740,472
JUMLAH EKUITAS
273,060,448,059
191,774,748,154
1,131,340,216,961
724,756,670,011
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
Untuk Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
30 September 2007
Tidak Diaudit
30 September 2006
Tidak Diaudit
78,899,194,916
26,216,979,351
19,206,759,916
21,142,864,204
16,297,430,080
1,305,073,158
3,659,524,859
166,727,826,484
42,752,275,363
25,753,832,014
15,461,124,304
8,387,661,055
6,397,884,204
67,306,060
1,907,006,902
100,727,089,902
6,213,656,886
8,570,253,294
11,041,759,126
2,009,164,729
686,819,330
888,200,023
29,409,853,388
4,543,599,152
5,335,518,929
4,054,697,250
1,859,231,455
772,581,336
538,790,590
17,104,418,712
LABA USAHA
137,317,973,096
83,622,671,190
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan Bunga
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih
Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap
Beban Bunga
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
2,643,373,729
7,758,172
100,000,000
(53,886,904,498)
(51,135,772,597)
1,463,489,067
(31,872,247)
(3,450,000)
(37,831,544,423)
(36,403,377,603)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
86,182,200,499
47,219,293,587
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
Pajak Kini
Pajak Tangguhan
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan
(11,158,769,593)
(65,073,602)
(11,223,843,195)
(1,825,500,401)
(71,149,130)
(1,896,649,531)
74,958,357,304
45,322,644,056
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Pembiayaan Transaksi Nasabah
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Telah Direalisasi
Keuntungan atas Perdagangan Efek yang Belum Direalisasi
Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek
Jasa Manajer Investasi
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek
Lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
BEBAN USAHA
Umum & Administrasi
Gaji & Tunjangan
Pemasaran
Sewa & Perawatan Gedung
Amortisasi Emisi Obligasi
Penyusutan Aktiva Tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN
ANAK YANG DIKONSOLIDASI
LABA BERSIH
Laba Usaha per Saham
Laba Bersih per Saham
Jumlah saham
(173,124,981)
(163,804,129)
74,785,232,323
45,158,839,927
381.44
207.74
232.29
125.44
360,000,000
360,000,000
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph. (62 21) 5153055, Fax. (62 21) 5153066, www.paninsekuritas.co.id, corsec@paninsekuritas.co.id