Laporan Keuangan | Panin Sekuritas
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Perusahaan Efek
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Portofolio Efek
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Efek Beli dengan Janji Jual Kembali - Pihak Ketiga
Biaya Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan
per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar
Rp 4.282.518.112 dan Rp 3.767.846.654
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
31 Desember 2007
Audit
31 Desember 2006
Audit
3,272,716,217
14,581,433,655
2,957,788,424
112,418,783,500
-
593,537,404
4,915,824,819
1,415,289,152
43,591,552,000
16,965,000,000
61,229,086,721
262,217,996,521
299,854,371,987
8,810,464,095
181,742,890,217
182,095,662,739
146,562,393,037
27,238,344,845
359,215,245,135
1,115,352,382
2,810,786,801
69,491,958,117
6,749,709,850
258,328,324,444
877,714,958
1,548,619,637
38,536,090
542,681,948
495,000,000
18,401,038
33,251,115
495,000,000
2,712,350,893
888,283,512
1,298,151,151,668
2,789,145,850
62,815,174
887,719,756
781,412,880,365
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id
Keterangan
KEWAJIBAN
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Uang Jasa
Hutang Lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal saham : Nilai nominal Rp. 250,- per saham
Modal dasar : 640.000.000 saham
Telah Ditempatkan dan Disetor Penuh : 360.000.000 saham
Tambahan Modal Disetor - Bersih
Saldo Laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
31 Desember 2007
Audit
31 Desember 2006
Audit
297,127,971,414
140,349,978,500
23,000,000,000
149,038,021,419
40,748,019,500
26,300,000,000
8,594,049,088
444,794,759,427
70,301,547,588
12,064,076,246
12,831,697,567
291,164,349
2,288,911,389
167,582,581
1,011,811,738,149
18,458,311
325,628,179,184
16,708,233,418
8,143,143,136
3,200,741,379
1,395,563,498
198,900,551
571,379,260,396
1,143,405,036
958,404,232
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
4,279,684,302
186,330,693,293
285,196,008,483
3,620,376,794
110,869,208,055
209,075,215,737
1,298,151,151,668
781,412,880,365
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2007
Audit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
31 Desember 2006
Audit
106,743,945,787
15,584,932,627
36,526,687,164
32,014,714,714
23,324,180,170
1,418,491,278
5,043,346,589
220,656,298,329
60,167,077,402
30,186,474,746
25,796,456,876
11,327,806,238
9,789,257,211
173,590,853
6,620,195,606
144,060,858,932
13,633,725,074
15,150,955,240
15,672,404,695
2,882,849,753
925,154,046
1,210,503,158
49,475,591,966
12,119,234,483
7,245,191,380
6,499,836,043
2,392,602,168
1,001,814,405
806,604,040
30,065,282,519
LABA USAHA
171,180,706,363
113,995,576,413
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
(Rugi) laba selisih kurs - bersih
Beban bunga
Laba penjualan/penghapusan aktiva tetap
Jumlah Beban lain-lain
3,899,725,105
45,707,668
(74,141,203,364)
152,400,000
(70,043,370,591)
1,795,678,083
(73,037,541)
(50,687,641,038)
165,425,000
(48,799,575,496)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
101,137,335,772
65,196,000,917
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
(13,677,562,700)
(353,979,523)
(14,031,542,223)
(3,033,800,600)
533,293,502
(2,500,507,098)
87,105,793,549
62,695,493,819
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aktiva tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
Laba Usaha Per Saham
Laba Bersih Per Saham
(185,000,803)
(236,186,308)
86,920,792,746
62,459,307,511
475.50
241.45
316.65
173.50
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id
NERACA KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan
AKTIVA
Kas dan Setara Kas
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Piutang Perusahaan Efek
Piutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Portofolio Efek
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Efek Beli dengan Janji Jual Kembali - Pihak Ketiga
Biaya Dibayar Di Muka
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Lain-lain
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Penyertaan Saham
Aktiva Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan
per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar
Rp 4.282.518.112 dan Rp 3.767.846.654
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Lain-lain
JUMLAH AKTIVA
31 Desember 2007
Audit
31 Desember 2006
Audit
3,272,716,217
14,581,433,655
2,957,788,424
112,418,783,500
-
593,537,404
4,915,824,819
1,415,289,152
43,591,552,000
16,965,000,000
61,229,086,721
262,217,996,521
299,854,371,987
8,810,464,095
181,742,890,217
182,095,662,739
146,562,393,037
27,238,344,845
359,215,245,135
1,115,352,382
2,810,786,801
69,491,958,117
6,749,709,850
258,328,324,444
877,714,958
1,548,619,637
38,536,090
542,681,948
495,000,000
18,401,038
33,251,115
495,000,000
2,712,350,893
888,283,512
1,298,151,151,668
2,789,145,850
62,815,174
887,719,756
781,412,880,365
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id
Keterangan
KEWAJIBAN
Hutang Obligasi
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan
Hutang Bank
Hutang Nasabah
Pihak Hubungan Istimewa
Pihak Ketiga
Rekening Nasabah - Pihak Ketiga
Beban Masih Harus Dibayar
Hutang Pajak
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban Diestimasi atas Uang Jasa
Hutang Lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal saham : Nilai nominal Rp. 250,- per saham
Modal dasar : 640.000.000 saham
Telah Ditempatkan dan Disetor Penuh : 360.000.000 saham
Tambahan Modal Disetor - Bersih
Saldo Laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS
31 Desember 2007
Audit
31 Desember 2006
Audit
297,127,971,414
140,349,978,500
23,000,000,000
149,038,021,419
40,748,019,500
26,300,000,000
8,594,049,088
444,794,759,427
70,301,547,588
12,064,076,246
12,831,697,567
291,164,349
2,288,911,389
167,582,581
1,011,811,738,149
18,458,311
325,628,179,184
16,708,233,418
8,143,143,136
3,200,741,379
1,395,563,498
198,900,551
571,379,260,396
1,143,405,036
958,404,232
90,000,000,000
4,585,630,888
90,000,000,000
4,585,630,888
4,279,684,302
186,330,693,293
285,196,008,483
3,620,376,794
110,869,208,055
209,075,215,737
1,298,151,151,668
781,412,880,365
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006
(Dalam Rupiah Penuh)
31 Desember 2007
Audit
PENDAPATAN USAHA
Pembiayaan transaksi nasabah
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek
Jasa manajer investasi
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek
Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
31 Desember 2006
Audit
106,743,945,787
15,584,932,627
36,526,687,164
32,014,714,714
23,324,180,170
1,418,491,278
5,043,346,589
220,656,298,329
60,167,077,402
30,186,474,746
25,796,456,876
11,327,806,238
9,789,257,211
173,590,853
6,620,195,606
144,060,858,932
13,633,725,074
15,150,955,240
15,672,404,695
2,882,849,753
925,154,046
1,210,503,158
49,475,591,966
12,119,234,483
7,245,191,380
6,499,836,043
2,392,602,168
1,001,814,405
806,604,040
30,065,282,519
LABA USAHA
171,180,706,363
113,995,576,413
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga
(Rugi) laba selisih kurs - bersih
Beban bunga
Laba penjualan/penghapusan aktiva tetap
Jumlah Beban lain-lain
3,899,725,105
45,707,668
(74,141,203,364)
152,400,000
(70,043,370,591)
1,795,678,083
(73,037,541)
(50,687,641,038)
165,425,000
(48,799,575,496)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
101,137,335,772
65,196,000,917
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
Beban Pajak Penghasilan
(13,677,562,700)
(353,979,523)
(14,031,542,223)
(3,033,800,600)
533,293,502
(2,500,507,098)
87,105,793,549
62,695,493,819
BEBAN USAHA
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pemasaran
Sewa dan perawatan gedung
Amortisasi emisi obligasi
Penyusutan aktiva tetap
Jumlah Beban Usaha
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS
LABA BERSIH
Laba Usaha Per Saham
Laba Bersih Per Saham
(185,000,803)
(236,186,308)
86,920,792,746
62,459,307,511
475.50
241.45
316.65
173.50
PT PANIN SEKURITAS Tbk, Indonesia Stock Exchange Tower II Suite 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
Ph.: (62 21) 5153055, Fax.: (62 21) 5153061, Email: corsec@paninsekuritas.co.id