language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in rupiah, unless otherwise stated
34
3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN
lanjutan
3. MANAGEMENT’S USE
OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS continued
Estimasi dan Asumsi lanjutan Estimates and Assumptions continued
Penentuan Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Determination of Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities
Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan
atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif,
maka
nilai wajarnya
ditentukan dengan
menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model
tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi,
tetapi apabila
hal ini
tidak dimungkinkan,
penggunaan pertimbangan
disyaratkan dalam menetapkan nilai
wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan
masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai
faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.
When the fair value of financial assets and financial liabilities presented in the statement of financial
position or disclosed in the notes to the financial statements cannot be derived from active markets,
their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow
model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this
is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value. The judgment includes
consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about
these factors could affect the reported fair value of financial instruments.
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
31 DesemberDecember 31, 2015
2014 Kas
84.850.000 87.700.000
Cash on hand Kas di bank
Cash in banks Rupiah
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 108.182.379.720 102.425.284.154
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
24.029.304.398 18.275.577.420
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
7.630.074.377 6.846.117.752
Persero Tbk PT Bank Mega Tbk
1.819.059.884 -
PT Bank Mega Tbk PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebelumnya PT Bank
formerly PT Bank Internasional Indonesia Tbk
639.032.514 1.419.594.782
Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk
367.338.957 366.867.871
PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
132.019.574 -
Persero Tbk PT Bank Resona Perdania
55.816.820 55.986.820
PT Bank Resona Perdania PT B ank Sinarmas
1.202.000 -
PT Bank Sinarmas
Sub-total 142.856.228.244 129.389.428.799
Sub-total Deposito berjangka
Time deposits Rupiah
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 238.167.181.807
665.391.607 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 121.576.139.691
20.457.737.591 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Yen Jepang
Japanese yen
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.678.000.000
5.212.500.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Euro Eropa European euro
PT Bank Central Asia Tbk 4.561.660.095
4.604.942.680 PT Bank Central Asia Tbk
language.
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2015 and
for the Year Then Ended Expressed in rupiah, unless otherwise stated
35
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
31 DesemberDecember 31, 2015
2014 Dolar AS
U.S.dollar
PT Bank Central Asia Tbk 1.739.062.373
1.583.234.271 PT Bank Central Asia Tbk
Dolar Australia Australian dollar
PT Bank Central Asia Tbk 574.160.472
583.195.036 PT Bank Central Asia Tbk
Sub-total 372.296.204.438
33.107.001.185 Sub-total
Total 515.237.282.682 162.584.129.984
Total
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi
penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.
As of December 31, 2015 and 2014, none of the Company’s cash and cash equivalents are
restricted in use or held by a related party.
Penghasilan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari “Penghasilan Keuangan”.
Interest income from time deposits is presented in the statement of profit or loss and other
comprehensive income as part of “Finance Income”.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The ranges of the annual interest rates of time deposits are as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Year ended December 31,
2015 2014
Rupiah 4,25 - 9,75
3,25 - 9,5 Rupiah
Dolar AS 0,2 - 0,25
0,2 - 0,75 U.S. dollar
Euro Eropa 1
European euro Dolar Australia
1,5 - 2 2,5
Australian dollar
Deposito berjangka dalam mata uang yen Jepang pada tahun 2015 dan 2014 dan euro Eropa pada
tahun 2015 merupakan deposito berjangka tanpa bunga.
The time deposits denominated in Japanese yen in 2015 and 2014 and European euro in 2015 did not
bear interest.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
31 DesemberDecember 31, 2015
2014
Pihak ketiga Third parties
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 86.299.029.813
74.850.339.024 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Midi Utama Indonesia Tbk 17.971.664.317
14.134.557.740 PT Midi Utama Indonesia Tbk
PT Hero Supermarket Tbk 5.420.155.793
4.832.995.270 PT Hero Supermarket Tbk
PT Trans Retail Indonesia 3.192.136.881
3.071.764.744 PT Trans Retail Indonesia
PT Akur Pratama 1.060.373.885
1.170.617.392 PT Akur Pratama
PT Swalayan Sukses Abadi 923.762.201
600.246.493 PT Swalayan Sukses Abadi
PT Sinar Sahabat Inti Makmur 781.409.628
589.380.836 PT Sinar Sahabat Inti Makmur
PT Supra Boga Lestari 675.677.460
670.821.287 PT Supra Boga Lestari
PT Tip Top 569.897.602
439.238.165 PT Tip Top
PT Harja Gunatama Lestari 497.920.819
536.418.777 PT Harja Gunatama Lestari
Lain-lain masing-masing dibawah Rp500 juta
11.386.733.411 10.636.552.204
Others below Rp500 million each
Total 128.778.761.810 111.532.931.932
Total
