Sampai dengan bulan lalu Bulan ini
Sampai dengan bulan ini Rp 434.080.241,00
Rp 74.024.723,00 Rp 508.104.964
IV JAMINAN PEMELIHARAAN RETENSI 5
Sampai dengan bulan lalu Bulan ini
Sampai dengan bulan ini Rp 241.647.971
Rp 12.404.511,00 Rp 254.052.482,00
4.3 Proyeksi Cashflow rencana proyek dan cashflow realisasi proyek
Proyeksi cashflow menggambarkan jumlah uang masuk dan uang keluar masing-masing proyek. Cashflow yang ada pada poin ini adalah cashflow rencana dan cashflow realisasi.
4.3.1. Proyeksi Cashflow rencana Proyek I
4.3.1.1. Uang Masuk Proyek I Rencana
Biaya Pelaksanaan Nilai Kontrak Kontrak tanggal 29 Desember 2005 Jumlah
Nilai Fisik
100 =
Rp 750.360.948,9
PPN 10 =
Rp 75.036.094,89
Jumlah Biaya Pelaksanaan Nilai Kontrak termasuk PPN 10 = Rp 825.397.043
Dibulatkan menjadi Rp 825.397.000
Terbilang : delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah
1. Bulan ke Satu
Minggu kesatu Pembayaran Uang Muka = 20 x Nilai Kontrak
→ 20 x Rp 825.397.000
= Rp 165.079.400
Terbilang : Seratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah
2. Bulan kedua
Angsuran kesatu :
1.
prestasi pekerjaan 35
2.
dibayar Rp 198.280
3.
dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 30 Angsuran
kesatu =
Rp 198.095.280
Potongan PPN = 10 x 30 x Rp 750.360.948 = Rp 22.510.828
Jumlah = Rp 175.584.452
Terbilang : Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah.
3. Bulan ketiga
Minggu kesatu Angsuran kedua
:
1.
prestasi pekerjaan 75
2.
dibayar Rp 264.127.040
3.
dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 40 AAngsuran
kedua =
Rp 264.127.040
BPPN 10 = 10 x 30 x Rp 750.360.948
= Rp 30.014.437 Jumlah C = A-B
= Rp 234.112.603
Minggu keempat Angsuran ketiga
1.
prestasi pekerjaan 100
2.
dibayar Rp 198.095.280
3.
dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 30 D
Angsuran kedua
= Rp
198.095.280 E PPN 10 = 10 x 30 x Rp 750.360.948
= Rp 22.510.828 F =
D-E =
Rp 175.584.452
G Jaminan Uang Muka = 20 x Rp 825.397.000
= Rp 165.079.400 H Total Uang Masuk Bulan ketiga H = C+F+G
H = Rp 574.776.455
Terbilang : Lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah
4. Bulan kesembilan, Minggu keempat
Jaminan Pemeliharaan = 5 x Rp 825.397.000 = Rp 41.269.850
5. Bulan kesepuluh Minggu kedua
Jaminan Pelaksanaan = Rp 42.219.650
4.3.1.2. Uang Keluar Proyek I Rencana
Uang Keluar rencana proyek I sebesar 75 dari Nilai Fisik = 75 x Rp 750.360.948
1. Bulan ke satu
Minggu ke satu A Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi
=Rp 42.219.650 B Jaminan Uang Muka Bank Garansi
=Rp 165.079.400 Minggu kedua
C Asuransi
=Rp 4.126.985
Minggu keempat D Prestasi Pekerjaan rencana = 26,381
26,381 x 75 x Rp 750.360.948 =Rp 148.464.541
Jumlah A+B+C+D
=Rp 359.890.576
Terbilang : Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam
2. Bulan kedua
