Bulan 1 2 3 4 5 6
Pengeluaran Juta rupiah
474 414 1422 881 Termijn
Juta rupiah - - 1958
1762
Bulan 7 8
9 10
11 Pengeluaran
Juta rupiah - - - - -
Termijn Juta Rupiah
196 234
Jumlah realisasi uang masuk realisasi cash in =
Rp 4.150.000.000
Rp 1.958.000.000 + Rp 1.762.000.000 + Rp196.000.000 + Rp 234.000.000
Jumlah realisasi uang keluar realisasi cash out =
Rp 3.191.000.000
Rp 474.000.000 + Rp 414.000.000 + Rp 1.422.000.000 + Rp 881.000.000
Cash in – Cash Out realisasi
= Rp
959.000.000
Terbilang : Sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah
4.3.3. Proyeksi cashflow rencana dan cashflow realisasi Proyek III
4.3.3.1 Proyeksi Cashflow rencana proyek III
Cashflow rencana Proyek III terdiri dari Uang Masuk rencana dan Uang Keluar rencana. Berikut rinciannya :
4.3.3.1.1 Uang Masuk Proyek III Rencana
Biaya Pelaksanaan berdasarkan Kontrak dan Amandemen 23 September 2008 adalah sebagai berikut : Jumlah Harga Fisik tanpa PPN 10
= Rp 990.000.000 PPN 10
= Rp 99.000.000 Jumlah
Nilai Kontrak
= Rp
1.089.000.000 termasuk PPN 10
Terbilang : Satu milyar delapan puluh sembilan juta.
1. Bulan ke Satu, Minggu ke satu
Minggu ke satu
A Pembayaran Uang Muka 20 x Nilai Kontrak 20
x Rp
1.089.000.000 =
Rp 217.800.000
Terbilang : Dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah Minggu ketiga rencana prestasi pekerjaan 5,5
Angsuran ke satu : 1. Prestasi pekerjaan 5,5
2. Dibayar = Rp 41.296.500 hal 4a 3. Dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 5,5
B Angsuran
1 =
Rp 41.296.500
C PPN 10 10 x 5,5 x Rp 990.000.000
= Rp 5.445.000 Jumlah A – B
= Rp 36.481.500 Terbilang : Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah
Total Uang Masuk bulan ke satu = A + D = Rp 254.281.500
Terbilang : Dua ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah
2. Bulan kedua, minggu keempat Rencana prestasi pekerjaan 14,13
Angsuran kedua : 1. Rencana prestasi pekerjaan 14,13
2. Dibayar Rp 47.817.990 3. Dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 14,13 - 5,5
AAngsuran kedua = Rp 47.817.990
B PPN 10 10 x 14,13 - 5,5 x Rp 990.000.000
= Rp 8.543.700 Jumlah A – B
= Rp 39.274.290 Terbilang : Tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah.
3. Bulan ketiga , minggu keempat Rencana prestasi pekerjaan 59,43
Angsuran ketiga : 1. Rencana prestasi 59,43
2. Dibayar = Rp 339.648.210 3. Dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 59,43 - 14,13
A Angsuran ketiga = Rp 339.648.250
B PPN 10 10 x 59,43 - 14,13 x Rp 990.000.000
= Rp 44.847.000 Jumlah A – B
= Rp 294.801.210
Terbilang : Dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus satu ribu dua ratus sepuluh rupiah
4. Bulan keempat, minggu kesatu prestasi pekerjaan 100
Angsuran keempat :
1. Rencana prestasi 100 2. Dibayar pada prestasi 95
= Rp 387.357.300 3. Dipotong PPN 10 x Nilai Fisik 95 - 59,43
A Angsuran
keempat = Rp
387.357.300 B PPN 10
10 x 95 - 59,43 x Rp 990.000.000 = Rp 35.214.300
Jumlah A – B = Rp 352.143.000
Terbilang : Tiga ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah
5. Bulan ke sepuluh
