Bulan ke delapan belas, minggu ke dua tanggal 30 Desember 2010

7. Bulan ke delapan belas, minggu ke dua tanggal 30 Desember 2010

A. Jaminan Pemeliharaan Retensi = Rp 254.052.482 MC – 05 Dibulatkan : Rp 254.052.000 Terbilang : Dua ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah 8. Bulan ke tiga puluh, minggu kedua tanggal 30 Desember 2010 A. Jaminan Performa = Rp 270.686.350 5 x Nilai Kontrak Dibulatkan : Rp 270.686.000 Terbilang : Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah.

4.3.4.2.2. Uang Keluar Proyek IV realisasi

Realisasi Uang keluar dari Proyek IV sebesar 75 dari Nilai Fisik 1. Bulan ke Satu Minggu ke Satu A Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi = Rp 270.868.350 5 x Nilai Kontrak B Jaminan Uang Muka Bank Garansi = Rp 541.372.700 10 x Nilai Kontrak Minggu ke dua C Asuransi : 0,5 x Nilai Kontrak = Rp 27.068.635 C = 0,5 x Rp 5.413.727.000 Minggu ke empat tanggal 25 Agustus 2009 Realisasi prestasi pekerjaan = 2.834 Nilai Fisik 100 = Rp 4.921.570.325 D Uang Keluar pada prestasi pekerjaan 2.831 = Rp 104.497.241,9 2,831 x 75 x Rp 4.921.570.325 E Jumlah Realisasi Uang Keluar pada Bulan ke Satu = Rp 943.806.927 E = A + B +C +D Dibulatkan = Rp 943.806.000 Terbilang : Sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah 2. Bulan ke dua, tanggal 25 September 2009 Realisasi prestasi pekerjaan bulan ini = 20,612 Nilai Fisik 100 = CCO No 1 = Rp 5.081.049.637,49 A 20,612 x 75 x Rp 5.081.049.637,49 = Rp 785.479.463,4 Dibulatkan = Rp 785.479.000 Terbilang : Tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah 3. Bulan ketiga, tanggal 25 Oktober 2009 Realisasi prestasi pekerjaan bulan ini = 46,549 Nilai Fisik 100 = CCO No 1 = Rp 5.081.049.637,49 A 46,549 x 75 x Rp 5.081.049.637,49 = Rp 1.773.883.347 Dibulatkan = Rp 1.773.883.000 Terbilang : Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah. 4. Bulan ke empat, tanggal 25 November 2009 Realisasi prestasi pekerjaan bulan ini = 25,278 Nilai Fisik 100 = Addendum I = Rp 5.068.256.030,52 A 25,278 x 75 x Rp 5.068.256.030,52 = Rp 960.865.319,4 Dibulatkan = Rp 960.865.000 Terbilang : Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah. 5. Bulan ke lima, tanggal 30 November 2009 Realisasi prestasi pekerjaan bulan ini = 4,883 Nilai Fisik 100, Addendum Akhir = Rp 5.081.049.637 A = 4,883 x 75 x Rp 5.081.049.637,49 6. Bulan ketujuh belas, tanggal 30 November 2010 A Jaminan Performa = Rp 270.686.300 Dibulatkan : Rp 270.686.000 Terbilang ; Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah Tabel 4.7 Proyeksi cashflow realisasi Proyek IV Bulan 1 2 3 4 5 6 Pengeluaran Juta Rupiah 944 785 1774 961 186 Termijn Juta Rupiah 604 838 1933 1217 727 271 Bulan 7 8 9 10 11 12 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - - Bulan 13 14 15 16 17 18 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - 271 - Termijn Juta Rupiah - - - - - 254 Bulan 19 20 21 22 23 24 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - - Bulan 25 26 27 28 29 30 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - 271

4.4 Model Matematis dan Analisis Rencana dan Realisasi

4.4.1 Model matematis dan analisis Proyek I

4.4.1.1 Model matematis dan analisis Proyek I rencana

Dari proyeksi cashflow yang dihitung berdasarkan termijn pembayaran uang masuk dan pengeluaran uang keluar selama jangka waktu kontrak , maka dibuat model matematis dari proyeksi cashflow untuk setiap proyek 1. Untuk proyek I rencana , proyeksi cashflow dihitung berdasarkan rencana kemajuan prestasi pekerjaanprogress dihitung berdasarkan S curve rencana tabel 4.1 menyajikan cashflow proyek I berdasarkan rencana. Bulan 1 2 3 4 5 Pengeluaran Juta Rupiah 360 271 179 Termijn Juta Rupiah 165 175 575 Bulan 6 7 8 9 10 Pengeluaran Juta Rupiah Termijn Juta Rupiah 41 42