Bulan ke satu 25 Agustus 2009, progress bulan ini = 2,831 Bulan kedua, tanggal 25 September 2009; progress bulan ini 20,612 Bulan ketiga, tanggal 25 Oktober 2009, progress bulan ini = 46,549 Bulan ke empat, tanggal 25 November 2009; progress bulan ini = 2

Bulan 7 8 9 10 11 12 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - - Bulan 13 14 15 16 17 18 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - 271 - Termijn Juta Rupiah - - - - - 246 Bulan 19 20 21 22 23 24 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - - Bulan 25 26 27 28 29 30 Pengeluaran Juta Rupiah - - - - - - Termijn Juta Rupiah - - - - - 271

4.3.4. 2. Proyeksi cashflow realisasi Proyek IV

4.3.4.2.1. Uang Masuk Proyek IV realisasi

1. Bulan ke satu 25 Agustus 2009, progress bulan ini = 2,831

A. Pembayaran Uang Muka = Rp 541.372.000 B. Netto Realisasi Sertifikat MC 01 = Rp 123.296.000 C. Jumlah A+B = Rp 664.668.000 ƒ Potongan-potongan D. Pajak pada Realisasi MC 01 = Rp 61.057.785 E. Jumlah Uang Masuk pada Bulan ke Satu = Rp 603.610.215 E = C- D Dibulatkan Rp 603.610.000 Terbilang : Enam ratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah.

2. Bulan kedua, tanggal 25 September 2009; progress bulan ini 20,612

A. Realisasi Netto Sertifikat MC 02 = Rp 926.857.000 termasuk PPN 10 B. Potongan Pajak PPN pada MC 02 = Rp 89.020.120 C. Jumlah Uang Masuk pada bulan kedua = Rp 837.836.880 C = A – B Dibulatkan Rp 837.836.000 Terbilang : Delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

3. Bulan ketiga, tanggal 25 Oktober 2009, progress bulan ini = 46,549

A. Realisasi Netto Sertifikat MC 03 = Rp 2.137.875.000 termasuk PPN 10 B. Potongan Pajak PPN pada MC 03 = Rp 205.103.105 C. Jumlah Uang Masuk pada bulan ketiga = Rp 1.932.771.895 C = A – B Dibulatkan Rp 1.932.771.000 Terbilang : Satu Milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

4. Bulan ke empat, tanggal 25 November 2009; progress bulan ini = 25,278

A. Realisasi Netto Sertifikat MC 04 = Rp 1.345.207.000 termasuk PPN 10 B. Potongan Pajak PPN pada MC 04 = Rp 128.114.931 C. Jumlah Uang Masuk pada bulan ke empat = Rp 1.217.092.069 C = A – B Dibulatkan Rp 1.217.092.000 Terbilang : Satu Milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah.

5. Bulan ke lima, tanggal 30 November 2009 ; progress bulan ini = 4,833

A. Realisasi Netto Sertifikat MC 05

= Rp 260.494.518 termasuk PPN 10

B. Potongan Pajak PPN pada MC 05

= Rp 74.024.723

C. Pengembalian Jaminan Uang Muka

= Rp 541.372.700

D. Jumlah Uang Masuk pada bulan ke lima

= Rp 727.842.495 D = A + C – B Dibulatkan Rp 727.842.000 Terbilang : Tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah .

6. Bulan ke enam, tanggal 30 Desember 2009

A. Jaminan Pelaksanaan 5 x Nilai Kontrak Bank Garansi = Rp 270.686.350 Dibulatkan : Rp 270.686.000 Terbilang : Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah

7. Bulan ke delapan belas, minggu ke dua tanggal 30 Desember 2010