Bulan 7 8 9 10
11 12
Pengeluaran Juta Rupiah
- - - - - - Termijn
Juta Rupiah - - - - - -
Bulan 13 14 15 16 17 18
Pengeluaran Juta Rupiah
- - - - 271
- Termijn
Juta Rupiah - - - - -
246
Bulan 19 20 21 22 23 24
Pengeluaran Juta Rupiah
- - - - - - Termijn
Juta Rupiah - - - - - -
Bulan 25 26 27 28 29 30
Pengeluaran Juta Rupiah
- - - - - - Termijn
Juta Rupiah - - - - -
271
4.3.4. 2. Proyeksi cashflow realisasi Proyek IV
4.3.4.2.1. Uang Masuk Proyek IV realisasi
1. Bulan ke satu 25 Agustus 2009, progress bulan ini = 2,831
A. Pembayaran Uang
Muka =
Rp 541.372.000
B. Netto Realisasi Sertifikat MC 01 = Rp 123.296.000
C. Jumlah A+B
= Rp
664.668.000 Potongan-potongan
D. Pajak pada Realisasi MC 01 = Rp 61.057.785
E. Jumlah Uang Masuk pada Bulan ke Satu = Rp 603.610.215
E = C- D Dibulatkan Rp 603.610.000
Terbilang : Enam ratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah.
2. Bulan kedua, tanggal 25 September 2009; progress bulan ini 20,612
A. Realisasi Netto Sertifikat MC 02 = Rp 926.857.000
termasuk PPN 10 B. Potongan Pajak PPN pada MC 02
= Rp 89.020.120 C. Jumlah Uang Masuk pada bulan kedua
= Rp 837.836.880 C = A – B
Dibulatkan Rp 837.836.000 Terbilang : Delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah.
3. Bulan ketiga, tanggal 25 Oktober 2009, progress bulan ini = 46,549
A. Realisasi Netto Sertifikat MC 03 = Rp 2.137.875.000
termasuk PPN 10 B. Potongan Pajak PPN pada MC 03
= Rp 205.103.105 C. Jumlah Uang Masuk pada bulan ketiga
= Rp 1.932.771.895 C = A – B
Dibulatkan Rp 1.932.771.000 Terbilang : Satu Milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.
4. Bulan ke empat, tanggal 25 November 2009; progress bulan ini = 25,278
A. Realisasi Netto Sertifikat MC 04 = Rp 1.345.207.000
termasuk PPN 10 B.
Potongan Pajak PPN pada MC 04 = Rp 128.114.931
C. Jumlah Uang Masuk pada bulan ke empat
= Rp 1.217.092.069 C = A – B
Dibulatkan Rp 1.217.092.000 Terbilang : Satu Milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah.
5. Bulan ke lima, tanggal 30 November 2009 ; progress bulan ini = 4,833
A. Realisasi Netto Sertifikat MC 05
= Rp 260.494.518 termasuk PPN 10
B. Potongan Pajak PPN pada MC 05
= Rp 74.024.723
C. Pengembalian Jaminan Uang Muka
= Rp 541.372.700
D. Jumlah Uang Masuk pada bulan ke lima
= Rp 727.842.495 D = A + C – B
Dibulatkan Rp 727.842.000 Terbilang : Tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah .
6. Bulan ke enam, tanggal 30 Desember 2009
A. Jaminan Pelaksanaan 5 x Nilai Kontrak Bank
Garansi =
Rp 270.686.350
Dibulatkan : Rp 270.686.000 Terbilang : Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah
7. Bulan ke delapan belas, minggu ke dua tanggal 30 Desember 2010