Jumlah biaya total sampai dengan MC 04 = Rp 5.273.836.643
termasuk PPN 10 = C Netto termasuk PPN 10
= Rp 1.694.575.000 MC 04
2. Rencana Sertifikat Bulanan MC 04
Bulan November 2009 Periode : 24 Oktober 2009 sampai dengan 21 November 2009
No Uraian Pekerjaan
Jumlah I Kontrak
Awal ”Pekerjaan Pemeliharaan Periodik”
- Jumlah Harga tanpa PPN 10 - PPN 10
- Jumlah Kontrak termasuk PPN 10 - Dibulatkan
= Rp 4.921.570.325,4 = Rp 492.157.032,54
= Rp 5.413.727.357,94 = Rp 5.413.727.000
II Uang Muka
Penerimaan Uang Muka Jumlah Uang Muka tanpa PPN 10
PPN 10 Jumlah Uang Muka termasuk PPN 10
Dibulatkan Pengembalian Uang Muka
Sampai dengan bulan lalu Bulan ini
Sampai dengan bulan ini Status Uang Muka saat ini
= Rp 492.157.000 = Rp 49.215.700
= Rp 541.372.700 = Rp 541.372.000
= Rp 541.372.000 = Rp -
= Rp 541.372.000 = Rp - lunas
III Pajak PPN 10
Sampai dengan bulan lalu Bulan ini AMC2 – AMC1 – 15 AMC2-AMC1 x 10
Sampai dengan bulan ini = Rp 318.051.559
= Rp 161.388.134,1 = Rp 479.439.693
IV Jaminan Pemeliharaan Retensi 5
- Sampai dengan bulan lalu - Bulan ini
- Sampai dengan bulan ini = Rp 159.025.780,4
= Rp 80.694.066,6 = Rp 239.719.847
F Termijn Pembayaran Bulan Kelima
1. Rencana Rekapitulasi Pembayaran Pekerjaan untuk MC 05
Bulan kelima tanggal 30 November 2009
Angsuran kelima : MC 05 Bulan November 2009 Periode : 21 November 2009 sampai dengan 30 November 2009
Nilai Fisik 100 = Rp 4.921.570.325,40 Rencana Prestasi PekerjaanProgress = 100
A Nilai Fisik 100 = Rp 4.921.570.325,40
B PPN
10 =
Rp 492.157.032,54
C Jumlah Sertifikat Bulanan = Rp 5.413.727.358
A+B Dibulatkan : Rp 5.413.727.000
Potongan-potongan D Sertifikat sampai dengan bulan lalu
= Rp 4.492.744.000 MC 01 + MC 02 + MC 03 + MC 04
E Retention money 5 =
Rp 246.078.516
E = 5 x A F Pengembalian Uang Muka
= Rp 541.372.000 G
Jumlah Potongan
= Rp
5.280.194.516 G = D+E+F
H Total Bersih Sertifikat Bulanan H = C – G
= Rp 133.532.842 Dibulatkan = Rp 133.532.000
Rencana kemajuan fisik pada MC 05 = 100 Jumlah biaya total sampai dengan MC 05
= Rp 5.413.727.000 termasuk PPN 10 = C
Netto termasuk PPN 10 = Rp 133.532.000
2. Rencana Sertifikat Bulanan MC 04
Bulan November 2009 Periode : 21 November 2009 sampai dengan 30 November 2009
No Uraian Pekerjaan
Jumlah I Kontrak
Awal ”Pekerjaan Pemeliharaan Periodik”
- Jumlah Harga tanpa PPN 10 - PPN 10
- Jumlah Kontrak termasuk PPN 10 - Dibulatkan
= Rp 4.921.570.325,4 = Rp 492.157.032,54
= Rp 5.413.727.357,94 = Rp 5.413.727.000
II Uang Muka
Penerimaan Uang Muka Jumlah Uang Muka tanpa PPN 10
= Rp 492.157.000
PPN 10 Jumlah Uang Muka termasuk PPN 10
Dibulatkan Pengembalian Uang Muka
Sampai dengan bulan lalu Bulan ini
Sampai dengan bulan ini Status Uang Muka saat ini
= Rp 49.215.700 = Rp 541.372.700
= Rp 541.372.000 = Rp 541.372.000
= Rp - = Rp 541.372.000
= Rp - lunas III
Pajak PPN 10 Sampai dengan bulan lalu
Bulan ini AMC2 – AMC1 – 15 AMC2-AMC1 x 10 Sampai dengan bulan ini
= Rp 479.439.693 = Rp 12.717.337,7
= Rp 492.157.030,7 IV
Jaminan Pemeliharaan Retensi 5 - Sampai dengan bulan lalu
- Bulan ini - Sampai dengan bulan ini
= Rp 239.719.847 = Rp 6.358.669
= Rp 246.078.516
4.2.4.2 Data realisasi Proyek IV
1. Angsuran ke satu