PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and
year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
68
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan
a. Syndicated banks continued
Sebagai salah satu persyaratan Perjanjian tersebut,
pada tanggal
2 Agustus
2011, Perusahaan dan ABN mengadakan Perjanjian
Pengelolaan Kas dan Rekening “Perjanjian Pengelolaan” dengan PT Bank BNP Paribas
Indonesia. Berdasarkan
Perjanjian Pengelolaan tersebut Perusahaan dan ABN
membuka beberapa rekening di PT Bank BNP Paribas Indonesia dan BNP Paribas Cabang
Singapura. As one of the Agreement’s condition, on
August 2, 2011, the Company and ABN entered into a Cash and Account Management
Agreement the “Management Agreement” with PT Bank BNP Paribas Indonesia. Under
the provisions of this Management Agreement, the Company and ABN are required to open
several accounts in PT Bank BNP Paribas Indonesia and BNP Paribas - Singapore
Branch.
Tidak ada pembatasan dalam penggunaan dana dari rekening tersebut kecuali kewajiban
untuk menjaga saldo salah satu rekening minimum sebesar AS5.000.000 jika ABN
akan
melakukan pembayaran
kepada pemegang
sahamnya. ABN
dapat menggunakan saldo AS5.000.000 tersebut
untuk keperluan operasionalnya sepanjang ABN atau Perusahaan tidak dalam keadaan
wanprestasi default. There is no restriction in using the funds in the
such accounts except requirement to maintain a minimum balance of US5,000,000 in any
bank account if ABN wants to make payment to its shareholders.
ABN can use the US5,000,000 for its operational requirements
provided ABN or the Company is not in default condition.
Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan dan ABN harus
menjaga beberapa
rasio keuangan
tertentu. Perusahaan dan ABN juga diharuskan untuk
memenuhi beberapa
syarat dan
ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan
dan lainnya. Under the Agreement, the Company and ABN
has to maintain certain financial ratios. The Company and ABN are also required to comply
with certain terms and conditions relating to the nature of business, dividends, corporate actions,
financing activities and other matters.
Pada tanggal 31 Desember 2012, ABN tidak memenuhi
satu rasio
keuangan yang
dipersyaratkan. Untuk
tujuan pelaporan
berdasarkan PSAK No. 1, jumlah-jumlah yang terutang
berdasarkan Perjanjian
pinjaman sindikasi, dilaporkan sebagai liabilitas lancar di
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012.
As of December 31, 2012, ABN did not fulfill a financial
ratio requirement.
For reporting
purposes according to PSAK No. 1, the amounts due under the syndicated loan agreement is
reported as current liabilities in the consolidated statement of financial position as of December
31, 2012.
Pada tanggal 19 Maret 2014, Perusahaan, ABN, IM, TBE dan TMU menandatangani
perjanjian revolving
loan facility
dengan beberapa pihak untuk pendanaan kembali utang
bank sindikasi Catatan 43. On March 19, 2014, the Company, ABN, IM,
TBE and TMU entered into a revolving loan facility
with several
parties to
refinance syndicated bank loans Note 43.
Selama tahun
2013 Perusahaan
telah membayar
pokok pinjaman
sebesar AS13.803.217 2012:AS14.098.392.
During 2013 the Company has paid its loan principal
amounted to
US13,803,217 2012:US14,098,392.
Laporan Tahunan 2013
185
2013 Annual Report
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and
year then ended
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
69
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
b. Standard
