PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
123
Tabel 5.81 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2015 dan 2014
Uraian 31 Desember 2015
Rp 31 Desember 2014
Rp
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga PFK 83.062.495.461,00
75.641.367.539,00 Penerimaan dari Contra Pos TA 2014
0,00 839.336.740,20
Penerimaan dari Contra Pos TA 2015 786.310.188,00
0,00 Penerimaan sisa UP TA 2014
1.515.500,00 87.468.308,34
Jumlah 83.850.321.149,00
76.568.172.587,54
5.5.4.2 Arus Kas Keluar
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
83.064.430.263,00 75.642.883.039,00
Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2015
dan Tahun
2014 masing-masing
sebesar Rp83.064.430.263,00
dan Rp75.642.883.039,00 terdiri dari.
Tabel 5.82 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2015 dan 2014
Uraian 31 Desember 2015
Rp 31 Desember 2014
Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga PFK 83.062.495.462,00
75.641.367.539,00 Pengeluaran UP Tahun 2014 yg masih di Bendahara
Pengeluaran 0,00
1.515.500,00 Pengeluaran UP Tahun 2015 yg masih di Bendahara
Pengeluaran 1.934.801,00
0,00
Jumlah 83.064.430.263,00
75.642.883.039,00
Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp149.494.186.958,85dan Rp120.228.875.751,96 terdiri dari.
5.5.5 Saldo Akhir Kas
31 Desember 2015 Rp
31 Desember 2014 Rp
149.494.186.958,85 120.228.875.751,96
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
124
Tabel 5.83 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015 dan 2014
Uraian 31 Desember 2015
Rp 31 Desember 2014
Rp KenaikanPenurunan Bersih Kas Selama
Periode
25.338.836.540,00 12.880.035.911,03
Saldo Awal Kas BUD 112.708.527.622,96
99.828.491.711,93
Saldo Kas BUD 111.509.219.470,96
94.078.491.711,93 Saldo Kas JKN di FKTP
1.199.308.152,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00
5.750.000.000,00
Saldo Akhir Kas BUD 138.047.364.163,85
112.708.527.622,96
Kas di Kas BUD 136.058.621.130,85
111.509.219.470,96 Saldo Kas JKN di FKTP
1.988.743.033,00 1.199.308.152,00
Kas di BLUD 10.004.427.976,00
6.645.818.464,00 Kas di Bendahara Penerimaan
78.604.850,00 15.016.700,00
Kas di Bandahara Pengeluaran 1.934.801,00
1.515.500,00 Kas Lain di Bendahara Pengeluaran
1.361.855.168,00 857.997.465,00
Saldo Akhir Kas 149.494.186.958,85
120.228.875.751,96
