CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
8. PERSEDIAAN
Dalam Rupiah Material konstruksi dan suku cadang
BBM dan pelumas Batubara
Jumlah Penghapusbukuan persediaan batubara
Persediaan - bersih
Perseroan tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kerugian akibat kerusakan fisik danatau kehilangan.
9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA
Biaya pekerjaan dalam pelaksanaan Laba yang diakui
Jumlah tagihan bruto Penagihan
Kerugian pekerjaan Jumlah
Tagihan bruto berdasarkan jenis usaha sebagai berikut:
Konstruksi Land clearing
Jumlah
Tagihan bruto berdasarkan pelanggan sebagai berikut: Pihak ketiga
PT Vico Indonesia Total EP Indonesie
Salamander Energy Ltd Santos Energy Ltd
PT Smart Tbk Pamapersada Nusantara PT
Subur Abadi Warna Agung PT Hamparan Perkasa Mandiri PT
10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA Pihak ketiga
Fee konsesi dibayar di muka Uang muka pembelian aset tetap
Uang muka pembelian material Uang muka pemeliharaan
Uang muka pekerjaan
Jumlah 18.199.666
71.361.804 31-Des-2010
31-Des-2011 -
1.438.524 12.225.055
26.374.922
- -
312.818.479 50.738.448
142.424.829 46.480.885
95.546.861 51.173.875
30-Sep-2012
5.821.030 12.225.055
98.231.358 31-Des-2011
95.546.861 30-Sep-2012
90.403.384 7.827.973
- 22.132.462
49.735.351 91.225.528
4.321.332 295.199.421
21.338.998 1.461.902
4.372.654 16.224.369
14.762.467
- 4.444.261
1.187.536 2.852.748
16.224.369 26.374.922
30-Sep-2012
95.546.861 51.173.875
33.005.923 -
51.816.957 31-Des-2009
47.508.408 4.308.550
51.816.957 51.173.875
10.172.413 -
-
- -
4.321.332 98.231.358
31-Des-2010
14.597.320 -
3.787.689 1.438.524
3.257.505 16.729.428
65.395.703
-
5.734.316 3.525.988
2.000.670 7.051.388
-
14.391.744 12.978.046
976.151 400.000
1.069.244 -
- 1.337.979
6.070.044 31-Des-2009
17.968.848 521.616
26.122.053 44.612.517
- 44.612.517
Persediaan material dan suku cadang proyek sejumlah Rp 2.000.000.000 dua miliar Rupiah diikat sebagai jaminan fasilitas pinjaman kredit PT Bank Mandiri Persero Tbk Lihat catatan 18.
210.402.258 257.837.654 137.731.840 31-Des-2009
245.464.909 51.725.078
297.189.987 245.373.029
793.464
188.905.715 13.434.195
308.633.616 363.556.927
285.259 34.357.517
- 12.225.055
31-Des-2011
Berdasarkan penelaahan Perseroan pada akhir tahun 2011 terdapat penurunan nilai persediaan batubara sebesar Rp. 12.225.055 sebagian besar disebabkan karena menjadi lantai flooring area stockpile.
98.231.358 31-Des-2010
13.864.608
38.024.653 9.483.754
- -
1.835.570 -
- 51.816.957
- -
- 2.472.980
1.449.882 -
1.169.159 797.639
903.622 4.320.303
2.500.670 646.208
1.704.735 01-Jan-2010
01-Jan-2010
01-Jan-2010
01-Jan-2010 30-Sep-2012
31-Des-2011 31-Des-2010
31-Des-2009
01-Jan-2010 30-Sep-2012
31-Des-2011 31-Des-2010
31-Des-2009
21
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
11. ASET TETAP UNTUK DIJUAL
Alat berat Kendaraan
Jumlah Realisasi penjualan sd 30 September 2012 :
Alat berat Saldo akhir periode
Hasil penjualan aset tetap sampai dengan 30 September 2012 : Hasil penjualan
Nilai buku aset dijual Rugi penjualan aset tetap
12. ASET TETAP
Biaya perolehan Kepemilikan langsung
Tanah Bangunan
Alat berat Mesin dan peralatan
Kendaraan Inventaris proyek
Inventaris kantor
Sewa pembiayaan Alat berat
Mesin dan peralatan Kendaraan
Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung
Bangunan Alat berat
Mesin dan peralatan Kendaraan
Inventaris proyek Inventaris kantor
Sewa pembiayaan Alat berat
Mesin dan peralatan Kendaraan
Nilai buku
27.421.759 28.063.129
- 1.029.315
204.541.258 16.744.844
- -
28.063.129 Biaya
perolehan 91.618.012
488.615
850.384 153.041.501
910.946 28.973.293
1.188.912 -
1.241.847
4.055.198 268.678.198
22.365.403
- 34.285.935
11.463.891 Nilai
24.275.320 106.781.673
1.252.154 1.431.033
4.770.109 -
4.770.109 26.734.930
9.886.808 14.936.727
225.692.465 -
863.092 140.000
16.828.922 -
25.169.983 -
165.354.622 -
26.734.930 36.621.738
penyusutan
25.658.598 11.798.203
92.106.627 64.020.975
182.014.795 151.475.984
178.593.732 117.202.214
42.985.733 4.055.198
652.483 10.791.469
4.644.600
6.253.612 -
488.615 -
86.717.310 -
30-Sep-2012
1.594.155 buku
95.417.108 Pengurangan
823.807 Saldo
-
1.008.932 118.021.483
9.543.145 913.561
26.933.145 01-Jan-2012
145.222.372 488.615
- Saldo
11.463.891
39.675.252 -
- 52.431.375
52.431.375 265.191.419
4.006.974
55.484.888 1.370.823
2.398.532 20.383
63.177 122.500
- -
- 122.500
92.106.627 -
- 39.186.637
382.347 360.608.527
4.644.600
- -
- 224.078
- -
19.725.130 4.390.102
270.136 683.209
-
5.343.448 -
- 140.000
27.680.001 39.285
52.935
- -
- -
- -
- -
316.298 178.879
15.693.335 Berdasarkan persetujuan RUPSLB tanggal 21 Juni 2012, Perseroan berencana menjual sebagian aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha,
sebagai berikut :
- -
Reklasifikasi Pengurangan
Reklasifikasi Penambahan
Penambahan 30-Sep-2012
36.621.738 28.085.652
Akumulasi 54.996.273
488.615 55.484.888
37.286.045 18.198.844
30-Sep-2012
- -
- -
122.500 -
25.068.577 -
- 316.298
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 140.000
- -
22
