CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas di tangan Dalam Rupiah
Kas di bank pihak ketiga Dalam Rupiah
PT Bank BNI Persero Tbk PT Bank BPD Kaltim
PT Bank BRI Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Ekspor Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Dalam Dolar AS PT Bank BNI Persero Tbk
PT Bank BPD Kaltim PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah
5. PIUTANG USAHA
Pihak ketiga Piutang usaha batubara
Piutang usaha jasa kontruksi dan land clearing Piutang usaha sewa peralatan berat
Penyisihan piutang tak tertagih -
3,26 67,43
-
0,91 15,14
1,77 3.166.003
5.482.327 16.102
2.497
6,70 -
- 1,73
30-Sep-2012
68.978.920 79.410.557
- 79.410.557
60.551.863 6.293.398
1.174 42.536
8.777.708 41.752
- 100
13.008.579 12.498.918
- 71.220.519
2.241.598 7.045.972
902
4,40 469.383
72.480 52,21
0,58 1,62
3,10 6,75
0,67 537,66
1,65 66,11
14.938 599.479
- -
- 31.230
606.237
- -
3,47
30-Sep-2012 3.369.394
31-Des-2011 248.388
6.013 5.286
10.046 449.839
2.005 7.610.971
31-Des-2010 860.622
6.313 5.572
866 1.778.111
636.510
13.459.385
75.671.711 -
41.914.247 0,78
32,37 16.625.429
1.875.262 65.868.326
1.982.798 31-Des-2011
1.863.584 448.894
64.285 5.524
15.388 6.065
4.875.540 -
908 40.189
908 48.238
33.352
609,76 1,79
14.706 28.089
61.209 -
9.475 382.455
542 41.104
1.636
15.822 29.347
43.000 15.556
29.300 31-Des-2009
356.374 6.406
992 20.222
293.170
10.629 -
6.657.609
31-Des-2010 7.473
16.295.938 Kisaran suku bunga deposito pada tanggal periode pelaporan 6-7 per tahun untuk deposito Rupiah, dan 0,5-1,5 per tahun untuk deposito
Dolar AS, sementara suku bunga tabungan periode yang sama 1,5-3 per tahun untuk tabungan Rupiah dan 0,5-1,5 per tahun untuk tabungan Dolar AS.
3.323.680 346,65
617,56 5.600.026
740,47 330,20
1,60 7,56
8.587 142.279
16.602 41.312
7.338 304.287
6.906.353
31-Des-2009 -
41.914.247 -
41.914.247 60.551.863
12.548.638 -
48.003.224 36.281
11.143 -
5.641.792 38.770
35.820 2.953
2.421 6.153.173
1,68 3,12
4,57 10
0,83 01-Jan-2010
01-Jan-2010
18
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
5. PIUTANG USAHA
- Lanjutan
Piutang usaha berdasarkan umur :
1 - 30 hari 31 - 90 hari
91 - 180 hari Lebih dari 180 hari
Penyisihan piutang tak tertagih
Piutang usaha batubara Pihak ketiga
Dalam Rupiah Asia Pacific Mining PT
Batumas Jaya CV Core Mineral Resources PT
Indoutama Bara Jaya PT Indomineral Mega Perkasa PT
Merry Jaya CV Prima Putra Sentosa PT
Rama Bumi Indo PT Sentosa Laju Energy PT
Sarana Marine Perkasa PT Tri Lensani Cemerlang PT
Dalam Dolar AS Merry Jaya CV
Sarana Marine Perkasa PT Windu Kencana Adisakti PT
Jumlah
Piutang usaha jasa konstruksi dan land clearing
Dalam Rupiah PT Vico Indonesia
PT Sembrani Persada Oil Bumi Timur Adistira PT
Fajar Surya Swadaya Hamparan Perkasa Mandiri, PT
Kresna Duta Agroindo PT Meindo Elang Indah PT
Nusa Indah Kalimantan PT Nestor PT
Smart Tbk PT Subur Abadi Warna Agung PT
Pamapersada Nusantara PT IMC PT
- -
- 1.405.763
- -
- 483.057
173,39 -
- 1.662.452
-
- 67,19
145,01 -
644.258 1.314.976
- 359.645
240,58 145,01
40,00 2.306.710
- 40,00
- -
-
72.700 -
40.425 1.920
9.254 3.990.735
3.821
706.052 3.599.443
41.899.149 4,28
71.220.519 100,00
2.241.598 0,00
0,00
31-Des-2010 30-Sep-2012
Rupiah 01-Jan-201031-Des-2009
0,00 Rupiah
31.898.862 Rupiah
5.483.083 1.070.879
7,23 9,06
1,77 69,61
17,57 12,82
0,00 100,00
0,00
30-Sep-2012 -
- -
- -
-
- 12.188.993
- 30-Sep-2012
32.910.653 16.614
1.920
137.175 483.057
40.425 31-Des-2010
74.845 3.738.480
124.579 -
327.911 42,38
- Rupiah
7.364.509 5.373.494
- 27,56
30,92 1,35
808.750 31-Des-2009
31-Des-2011 21.272
- -
74.845 46,80
- 147.118
- 79.410.557
31-Des-2011
- -
31-Des-2010 Umur Piutang
- 100,00
100,00 100,00
68.978.920 100,00
5.146.010 14.621.257
20,53 40,17
48.407.769 67,97
21.884.880 24.552.669
1.074.146 79.410.557
100,00 25.661.329
28.336.572
60.551.863 60.551.863
41.914.247 41.914.247
29.176.243
100,00 3.045.483
- 21.272
10.361
- -
- -
- -
- -
- -
- 548.608
- -
206.895 -
- 2.882.044
124.579 236.587
554.400 1.062.684
1.314.976 -
- -
3.369.394 1.863.584
12.548.638 3.040.584
-
31-Des-2009 31.539.215
404.197 -
199.787 -
- -
- -
3.231.232 -
-
25.045 -
219.169 9.254
- -
3.642.465 -
359.645
1.106.226 667.816
9.254 -
185.094 137.175
31-Des-2011 29.759.805
16.614 34.917.272
4.531.535 1.752.888
41.658.854 42.901.066
483.057 3.532.104
32.407.387 01-Jan-2010
01-Jan-2010
19
