CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
29. BEBAN USAHA - Lanjutan
Beban umum dan administrasi Karyawan
Keperluan kantor Pemeliharaan
Kendaraan dan transportasi Penyusutan
Pos dan telekomunikasi Jasa profesional
Perijinan dan pajak Asuransi
Sewa Jamuan dan representasi
Listrik dan air Pendidikan dan latihan
Imbalan purna karya Kerugian piutang tak tertagih
Lain-lain
Subjumlah Jumlah
30. PENDAPATAN DAN BEBAN DI LUAR USAHA Pendapatan di luar usaha
Pendapatan bunga dan jasa giro Laba penjualan aset tetap
Laba selisih kurs transaksi dan saldo valas Pendapatan bunga jaminan pajak
Pendapatan di luar usaha lainnya
Beban di luar usaha
Beban bunga Denda administrasi
Administrasi bank Rugi penjualan aset tetap
Rugi selisih kurs transaksi dan saldo valas Penghapusbukuan mesin dan peralatan
Koreksi PPN tahun sebelumnya Koreksi PPh tahun sebelumnya
Penghapusbukuan persediaan batubara Penghapusbukuan biaya eksplorasi tangguhan lihat catatan 13
Jumlah bersih Penyisihan penghapusan biaya eksplorasi tangguhan lihat catatan 13.
31. LABA PER SAHAM DASAR
Laba per Saham dasar: Laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah saham beredar Laba bersih per saham dasar Rupiah penuh
32. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS
Penambahan aset tetap melalui sewa pembiayaan Reklasifikasi aset tetap sewa pembiayaan menjadi kepemilikan langsung nilai buku
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap untuk dijual nilai buku -
19.921.029 24.025.488
16.522.335 -
17.396.931 20.318.157
6.115.466 44.343.645
22.637.801 -
- 12.845.915
1.173.458 2.603.557
40.972.218 16.499.863
42.939.402 282.462
39.394 16.060.264
24.904.754 862.283
526.271
11.667
36.621.738 37.317.960
20.378.036 8.441.433
- 11.587.180
20.380.271
178.860 78.328
- -
157.955 16.759.314
25.839.124 -
464.818 463.380
503.792 233.709
- 9.700
766.285 -
-
279.996 1.176.736
- 534.700
245.867
862.219 862.219
- 205.165
301.313 15.637.644
25.876.476 -
- 159.565
253.935 1.710.666
18.536.758 1.162.219
- -
108.727 129.923
30-Sep-2012 30-Sep-2011
-
31-Des-2011 -
564.471 564.471
3.735.395 6.280.567
42 436.543
74.575.540 -
- 2.828.325
2.828.325 720.477
1.359.669 -
-
432.082 279.247
- -
273.480 -
323.444 1.039.325
6.025.634 322.078
757.086
3.674.339 -
3.293 186.165
28.925.632 1.319.492
9.418.720
688.321 179.538
499.137 10.551.791
31.185.289
72.864.874 -
30-Sep-2011 31-Des-2011
1.055.459
- 40.800
30-Sep-2012
-
30.093.486 1.253.616
539.369 2.516.569
348.798
7 12.225.055
- 35.173.871
1.311.500 242.056
558.129 451.097
11.798.203
6.691.477 539.369
- -
230.883 17.500
505.242
1.171.080
15.326.405 38.368.661
2.241.598
12 539.369
539.369 12
22.417.950
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011 31-Des-2010
36.621.738 -
- -
31-Des-2010 -
- -
52.955.202 -
- -
1.812.634 31-Des-2010
489.261 6.611.365
- 18.718.557
164.763 1.259.969
438.124 520.919
1.259.969 20.088
- 488.459
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011 31-Des-2010
41
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
33. INFORMASI SEGMEN
Aset segmen
Piutang usaha Piutang retensi
Tagihan bruto pemberi kerja Biaya eksplorasi tangguhan
Aset tidak dialokasikan Jumlah aset
Liabilitas segmen
Utang bank Liabilitas tidak dialokasikan
Jumlah liabilitas
Hasil usaha segmen
Pendapatan usaha Beban pokok pendapatan
Laba kotor Beban tidak dialokasikan
Laba usaha Pendapatan beban lain-lain
Laba sebelum pajak Pajak penghasilan
Pajak kini Pajak tangguhan
Laba rugi bersih Pendapatan komprehensif lainnya
Laba rugi komprehensif periode berjalan Laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk Kepentingan Non-pengendali
Aset segmen
Piutang usaha Piutang retensi
Persediaan Tagihan bruto pemberi kerja
Biaya dibayar di muka, fee konsesi Biaya eksplorasi tangguhan
Aset tidak dialokasikan Jumlah aset
alat berat Jumlah
3.369.394 1.982.798
68.978.920 8.332.421
- 8.332.421
61.376.301 20.380.271
584.257 1.982.798
183.820.562 -
Pertambangan
- 36.421.116
-
- 98.231.358
batubara Untuk tujuan pelaporan, manajemen Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan kegiatan usahanya sebagai bentuk primer pelaporan segmen,
terdiri dari usaha pertambangan batubara, usaha jasa konstruksi land clearing, dan usaha sewa alat berat. Sedangkan untuk pelaporan segmen sekunder, Perseroan maupun Entitas Anak tidak mengklasifikasikan kegiatan usahanya berdasarkan wilayah geografis, karena di antara wilayah-wilayah ekonomi
di mana kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dilaksanakan tidak mempunyai risiko dan imbalan yang berbeda secara signifikan. Pelaporan segmen usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2012, 30 September 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 201031 Desember
2009 sebagai berikut :
Sewa
7.200.000 -
7.200.000 218.127.028
211.402.517
- -
11.701.815
- 181.548.206
7.200.000
- 2.587.190
210.927.028
10.761.481 6.691.477
4.512 6.695.989
395.223.079
1.587.865 3.035.365
65.999.531 175.714.737
6.695.989 6.842.232
6.257.975
- 17.374
- 38.368.661
12.953.964
19.011.534 10.761.481
364.050.799 494.656.597
-
224.079.522
8.755.055 -
8.755.055
3.035.365 -
36.421.116 -
- 7.200.000
Jasa Konstruksi Land clearing
63.626.728 8.277.863
98.231.358 -
130.605.798 336.193
- 336.193
8.332.421 25.414.697
108.558.899 227.343.174
5.833.468 45.794.969
6.695.989 3.246.279
8.277.863 -
30-Sep-2012
8.332.421 17.374
48.364.784
- 170.135.948
-
batubara Land clearing
alat berat Jumlah
30-Sep-2011 Pertambangan
Jasa Konstruksi Sewa
42
