CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
28. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA - Lanjutan
Beban produksi batubara periode berjalan: Material
BBM dan pelumas Royalti batubara
Konsesi Gaji dan upah
Tunjangan dan kesejahteraan Konsumsi
HSES Premi dan insentif
Sewa Pemeliharaan
Penyusutan Angkutan mobilisasi
Lain-lain
Jumlah
b. Beban pokok pendapatan jasa konstruksi dan land clearing
Beban langsung Material
Gaji dan upah Subjumlah
Beban tidak langsung BBM dan pelumas
Sewa dan jasa lainnya Tunjangan dan kesejahteraan
Konsumsi Pengobatan
HSES Premi dan insentif
Pakaian dinas Pemeliharaan
Penyusutan Angkutan mobilisasi
Lain-lain
Subjumlah Jumlah beban pokok pendapatan jasa
c. Beban pokok pendapatan sewa alat berat
Beban langsung Material
Gaji dan upah Subjumlah
Beban tidak langsung Premi dan insentif
Pemeliharaan Penyusutan
Subjumlah Jumlah beban pokok pendapatan sewa
29. BEBAN USAHA
Beban penjualan dan pemasaran: Pengangkutan batubara hauling
Pemasaran Transportasi
Administrasi tender
Subjumlah 1.390.384
7.772.315 14.269.850
1.216.246 7.168.564
30-Sep-2012
181.968 2.043.207
16.636.195 74.550.102
- -
1.619.348 128.620.720
- 370.000
720.735 1.011.495
180.339 75.440
-
- -
31-Des-2011
46.047.478 29.951.451
128.414 532.703
3.010.213 24.560.988
46.570.493 2.104.945
1.491.838
- -
- -
2.296.213 27.244.796
71.544.189
6.553.922 6.553.922
742.930 353.355
3.786.273 364.703
2.667.835 31.088.301
-
- -
- 4.915.441
- 104.170.548
- -
- 44.299.393
411.478 3.690.903
2.300.730 -
418.244
9.287.067 25.448.454
41.955 1.450.661
4.147.219 -
827.878 31-Des-2010
- -
26.143 3.129.761
30-Sep-2011
-
4.915.441
- 699.050
934.370 -
- 34.421
21.135.618 57.913.907
149.580.308
- 175.714.737
145.252.786 71.218
530.919 192.830
622.743 2.299.987
312.818.479 1.120.665
4.268.582 34.617.451
184.197.758
5.051.840 8.625
-
70.702.684
534.627 309.035
309.035 90.707
4.915.441 6.553.922
2.235 567.035
29.222
152.418
304.627 85.387
3.988.582 1.519
408.144 705.848
13.303.759 9.355.502
5.833.468
124.043 1.121.344
460.966 603.209
2.121.220 11.500
100.115 13.150
695.616 4.540.389
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011
2.235 -
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011 -
- 30-Sep-2012
30-Sep-2011 31-Des-2011
- -
13.984.531 10.511.074
5.552.287 8.920.463
11.100.544 622.256
227.098 56.032
12.092 -
274.419 12.006.133
31-Des-2010 62.336.292
19.575.678 3.234.411
9.932.306 2.549.742
160.808 702.345
2.457.480 31.257.098
759.581 1.579.342
75.548.859 137.885.150
9.482
1.330.883
- -
6.553.922 6.553.922
6.553.922 31-Des-2010
2.388.663 354.533
50.738 1.300.390
64.618.058
38.959.888 23.376.403
31-Des-2010
- 186.070
3.153.998
- -
40
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
29. BEBAN USAHA - Lanjutan
Beban umum dan administrasi Karyawan
Keperluan kantor Pemeliharaan
Kendaraan dan transportasi Penyusutan
Pos dan telekomunikasi Jasa profesional
Perijinan dan pajak Asuransi
Sewa Jamuan dan representasi
Listrik dan air Pendidikan dan latihan
Imbalan purna karya Kerugian piutang tak tertagih
Lain-lain
Subjumlah Jumlah
30. PENDAPATAN DAN BEBAN DI LUAR USAHA Pendapatan di luar usaha
Pendapatan bunga dan jasa giro Laba penjualan aset tetap
Laba selisih kurs transaksi dan saldo valas Pendapatan bunga jaminan pajak
Pendapatan di luar usaha lainnya
Beban di luar usaha
Beban bunga Denda administrasi
Administrasi bank Rugi penjualan aset tetap
Rugi selisih kurs transaksi dan saldo valas Penghapusbukuan mesin dan peralatan
Koreksi PPN tahun sebelumnya Koreksi PPh tahun sebelumnya
Penghapusbukuan persediaan batubara Penghapusbukuan biaya eksplorasi tangguhan lihat catatan 13
Jumlah bersih Penyisihan penghapusan biaya eksplorasi tangguhan lihat catatan 13.
31. LABA PER SAHAM DASAR
Laba per Saham dasar: Laba rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah saham beredar Laba bersih per saham dasar Rupiah penuh
32. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS
Penambahan aset tetap melalui sewa pembiayaan Reklasifikasi aset tetap sewa pembiayaan menjadi kepemilikan langsung nilai buku
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap untuk dijual nilai buku -
19.921.029 24.025.488
16.522.335 -
17.396.931 20.318.157
6.115.466 44.343.645
22.637.801 -
- 12.845.915
1.173.458 2.603.557
40.972.218 16.499.863
42.939.402 282.462
39.394 16.060.264
24.904.754 862.283
526.271
11.667
36.621.738 37.317.960
20.378.036 8.441.433
- 11.587.180
20.380.271
178.860 78.328
- -
157.955 16.759.314
25.839.124 -
464.818 463.380
503.792 233.709
- 9.700
766.285 -
-
279.996 1.176.736
- 534.700
245.867
862.219 862.219
- 205.165
301.313 15.637.644
25.876.476 -
- 159.565
253.935 1.710.666
18.536.758 1.162.219
- -
108.727 129.923
30-Sep-2012 30-Sep-2011
-
31-Des-2011 -
564.471 564.471
3.735.395 6.280.567
42 436.543
74.575.540 -
- 2.828.325
2.828.325 720.477
1.359.669 -
-
432.082 279.247
- -
273.480 -
323.444 1.039.325
6.025.634 322.078
757.086
3.674.339 -
3.293 186.165
28.925.632 1.319.492
9.418.720
688.321 179.538
499.137 10.551.791
31.185.289
72.864.874 -
30-Sep-2011 31-Des-2011
1.055.459
- 40.800
30-Sep-2012
-
30.093.486 1.253.616
539.369 2.516.569
348.798
7 12.225.055
- 35.173.871
1.311.500 242.056
558.129 451.097
11.798.203
6.691.477 539.369
- -
230.883 17.500
505.242
1.171.080
15.326.405 38.368.661
2.241.598
12 539.369
539.369 12
22.417.950
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011 31-Des-2010
36.621.738 -
- -
31-Des-2010 -
- -
52.955.202 -
- -
1.812.634 31-Des-2010
489.261 6.611.365
- 18.718.557
164.763 1.259.969
438.124 520.919
1.259.969 20.088
- 488.459
30-Sep-2012 30-Sep-2011
31-Des-2011 31-Des-2010
41
