CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 September 2012 Dan 2011, Dan
Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 Dan 2010
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas di tangan Dalam Rupiah
Kas di bank pihak ketiga Dalam Rupiah
PT Bank BNI Persero Tbk PT Bank BPD Kaltim
PT Bank BRI Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Ekspor Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
Dalam Dolar AS PT Bank BNI Persero Tbk
PT Bank BPD Kaltim PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
Jumlah
5. PIUTANG USAHA
Pihak ketiga Piutang usaha batubara
Piutang usaha jasa kontruksi dan land clearing Piutang usaha sewa peralatan berat
Penyisihan piutang tak tertagih -
3,26 67,43
-
0,91 15,14
1,77 3.166.003
5.482.327 16.102
2.497
6,70 -
- 1,73
30-Sep-2012
68.978.920 79.410.557
- 79.410.557
60.551.863 6.293.398
1.174 42.536
8.777.708 41.752
- 100
13.008.579 12.498.918
- 71.220.519
2.241.598 7.045.972
902
4,40 469.383
72.480 52,21
0,58 1,62
3,10 6,75
0,67 537,66
1,65 66,11
14.938 599.479
- -
- 31.230
606.237
- -
3,47
30-Sep-2012 3.369.394
31-Des-2011 248.388
6.013 5.286
10.046 449.839
2.005 7.610.971
31-Des-2010 860.622
6.313 5.572
866 1.778.111
636.510
13.459.385
75.671.711 -
41.914.247 0,78
32,37 16.625.429
1.875.262 65.868.326
1.982.798 31-Des-2011
1.863.584 448.894
64.285 5.524
15.388 6.065
4.875.540 -
908 40.189
908 48.238
33.352
609,76 1,79
14.706 28.089
61.209 -
9.475 382.455
542 41.104
1.636
15.822 29.347
43.000 15.556
29.300 31-Des-2009
356.374 6.406
992 20.222
293.170
10.629 -
6.657.609
31-Des-2010 7.473
16.295.938 Kisaran suku bunga deposito pada tanggal periode pelaporan 6-7 per tahun untuk deposito Rupiah, dan 0,5-1,5 per tahun untuk deposito
Dolar AS, sementara suku bunga tabungan periode yang sama 1,5-3 per tahun untuk tabungan Rupiah dan 0,5-1,5 per tahun untuk tabungan Dolar AS.
3.323.680 346,65
617,56 5.600.026
740,47 330,20
1,60 7,56
8.587 142.279
16.602 41.312
7.338 304.287
6.906.353
31-Des-2009 -
41.914.247 -
41.914.247 60.551.863
12.548.638 -
48.003.224 36.281
11.143 -
5.641.792 38.770
35.820 2.953
2.421 6.153.173
1,68 3,12
4,57 10
0,83 01-Jan-2010
01-Jan-2010
18
