REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 DAN 1 JANUARI 200931 DESEMBER 2008 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 DAN 2011 DAN TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 Lanjutan
- 49 -
Utang Bank Jangka Panjang
Jadwal pembayaran kembali utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:
31 Maret 1 Januari 2009
2012 2011
2010 2009
31 Desember 2008 Rp000
Rp000 Rp000
Rp000 Rp000
Dalam satu tahun 431.125.000
374.750.000 138.750.000
286.313.117 75.000.000
Dalam tahun ke-2 855.311.000
774.500.000 538.750.000
199.750.000 244.361.249
Dalam tahun ke-3 556.583.333
667.333.333 649.295.000
304.128.000 145.193.569
Dalam tahun ke-4 110.754.567
196.587.900 592.085.712
355.000.000 96.375.000
Dalam tahun ke-5 40.750.000
64.809.852 25.455.397
529.000.000 210.000.000
Dalam tahun ke-6 51.000.000
51.000.000
- -
270.500.000 Dalam tahun ke-7
55.250.000 68.000.000
- -
-
Dalam tahun ke-8 63.078.031
36.194.495
- -
-
Dalam tahun ke-9 50.319.494
- -
- -
Jumlah 2.214.171.425
2.233.175.580 1.944.336.109
1.674.191.117 1.041.429.818
31 Desember
Bank Pan Indonesia Bank Panin
Utang kepada Bank Panin merupakan fasilitas kredit jangka panjang pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan entitas anak dengan perincian sebagai berikut:
31 Maret 1 Januari 2009
2012 2011
2010 2009
31 Desember 2008 Rp000
Rp000 Rp000
Rp000 Rp000
Entitas anak - Kredit jangka panjang ASA
397.686.000 369.654.000
113.295.000 50.378.000
-
BSP 325.897.525
315.683.680 165.455.397
- -
Perusahaan Kredit jangka panjang
- -
-
158.000.000 186.000.000
Kredit jangka menengah
- -
- -
18.500.000 Jumlah
723.583.525 685.337.680
278.750.397 208.378.000
204.500.000 31 Desember
ASA Pada bulan Oktober 2009, ASA memperoleh fasilitas kredit modal kerja jangka panjang dari Bank Panin
dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 380.000.000 ribu. Jangka waktu pinjaman 72 bulan sampai dengan bulan September 2015 termasuk 24 bulan masa tenggang grace period dimana setelah
masa tenggang harus dikembalikan dengan cicilan bulanan. Pada tanggal 31 Maret 2012, tingkat bunga untuk fasilitas kredit tersebut adalah 10,5 per tahun floating.
Pada tanggal 19 April 2010, ASA memperoleh tambahan atas fasilitas kredit modal kerja berupa pinjaman jangka panjang sebesar maksimum Rp 200.000.000 ribu dengan tingkat bunga pada tanggal 31 Maret 2012
adalah 10,5 per tahun floating. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
Tanah HGB seluas 25.325 m
2
terletak di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 363Karet Kuningan terdaftar atas nama ASA. Tanah HGB No. 642 tanggal 15 Nopember 2011 seluas 2.168 m
2
terletak di Jalan Pedurenan Mesjid III No. 9, RT 003, RW. 04, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Propinsi DKI Jakarta.
Fidusia piutang atas sewa pusat perbelanjaan. Jaminan pribadi personal guarantee Trihatma Kusuma Haliman Catatan 38.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 MARET 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 DAN 1 JANUARI 200931 DESEMBER 2008 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2012 DAN 2011 DAN TAHUN-
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 Lanjutan
- 50 -
BSP Pada bulan April 2010, BSP memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari Bank Panin dengan
jumlah maksimum sebesar Rp 300.000.000 ribu yang digunakan untuk pelunasan utang kepada pemegang saham dan pembiayaan proyek Mal Festival CityLink. Jangka waktu pinjaman 84 bulan sampai dengan
bulan Pebruari 2017 termasuk 24 bulan masa tenggang grace period dimana setelah masa tenggang harus dikembalikan dengan cicilan bulanan dan tingkat bunga pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar 10,5
per tahun floating. Berdasarkan Perubahan terhadap perjanjian kredit dan jaminan No. 33 tanggal 16 Desember 2011, BSP telah
memperoleh persetujuan perubahan dari Bank Panin sehubungan perolehan fasilitas kredit jangka panjang diatas, antara lain:
1. Pinjaman jangka panjang ”A” dari Bank Panin dengan jumlah maksimum sebesar Rp 300.000.000 ribu
yang digunakan untuk restrukturisasi fasilitas pinjaman. Jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan Desember 2020 termasuk 12 bulan masa tenggang grace period dimana setelah masa tenggang
harus dikembalikan dengan cicilan bulanan dan tingkat bunga 11 per tahun floating.
2. Pinjaman jangka panjang ”B” dari Bank Panin dengan jumlah maksimum sebesar Rp 40.000.000 ribu
yang digunakan untuk biaya penyelesaian proyek termasuk penggantian dana talangan pemegang saham Rp 15.000.000 ribu. Jangka waktu pinjaman sampai dengan bulan Desember 2020 termasuk
12 bulan masa tenggang grace period dimana setelah masa tenggang harus dikembalikan dengan cicilan bulanan dan tingkat bunga 11 per tahun floating.
3. Pinjaman Rekening Koran dari Bank Panin dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000.000 ribu
yang digunakan untuk modal kerja. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sampai dengan Desember 2012, sehingga disajikan sebagai utang bank jangka pendek.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan : APHT atas tanah dan seluruh bangunan termasuk mal, hotel, dan ballroom convention di atas SHGB
No. 851 Sukaasih, Proyek Festival CityLink seluas 30.173 m
2
di Jl. Peta No. 241, Bandung, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 426.000.000 ribu.
Fiduciare Eigendoms Overdracht FEO mesin dan peralatan proyek Festival CityLink di Jl. Peta No. 241, Bandung dengan nilai Rp 50.000.000 ribu
FEO atas piutang sewa Debitur termasuk Mal, Hotel Harris dan Hotel Pop dengan nilai Rp 10.000.000 ribu.
Jaminan Perusahaan corporate guarantee dari para pemegang saham BSP. Pada bulan Desember 2011, seluruh jaminan Perusahaan ini telah diberhentikandibatalkan.
Perusahaan Pada bulan Nopember 2006, Perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang dari Bank Panin dengan
maksimum pinjaman sebesar Rp 200.000.000 ribu. Jangka waktu pinjaman 48 bulan sampai dengan bulan Nopember 2010 termasuk 12 bulan masa tenggang grace period dimana setelah masa tenggang harus
dikembalikan dengan cicilan bulanan. Tingkat bunga per tahun sebesar tingkat bunga SBI 3 bulanan + 5,5. Pada bulan Nopember 2010, Perusahaan telah melunasi utang ini.
Pada bulan Maret 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka menengah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 200.000.000 ribu berjangka waktu 4 tahun sampai dengan 31 Maret 2009 dan
dikenakan bunga per tahun sebesar tingkat bunga SBI 3 bulanan + 5,5. Pokok pinjaman ini mulai diangsur setelah masa tenggang 12 bulan sebesar Rp 5.500.000 ribu setiap bulan, kecuali pembayaran
untuk dua bulan terakhir yaitu sebesar Rp 6.500.000 ribu per bulan. Pada bulan Maret 2009, seluruh pinjaman jangka menengah telah dilunasi.