KAS DAN SETARA KAS
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E35 Exhibit E35
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
3. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 3.
CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued 2 0 1 2
2 0 1 1 2 0 1 0
Deposito berjangka Time Deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank ICBC Indonesia 70.000
- -
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank UOB Indonesia
59.900 39.785
173.250 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk 50.000
- 50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon
Indonesia Tbk 50.000
- -
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia 40.000
- 30.000
PT Bank DBS Indonesia PT Bank OCBC NISP Indonesia
38.000 -
- PT Bank OCBC NISP Indonesia
PT Bank Permata Tbk -
- 50.290
PT Bank Permata Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk
- -
50.000 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
PT Bank ANZ Indonesia -
- 14.550
PT Bank ANZ Indonesia 307.900
39.785 368.090
US Dolar US Dollar
PT Bank ANZ Indonesia 4.835
90.680 -
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank DBS Indonesia
4.787 31.693
- PT Bank DBS Indonesia
PT Bank UOB Indonesia -
154.609 358.740
PT Bank UOB Indonesia PT Bank Permata Tbk
- 51.416
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC Indonesia -
45.340 -
PT Bank OCBC Indonesia PT Bank Danamon
Indonesia Tbk -
27.204 -
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia -
18.136 224.775
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 18.136
1.448 PT Bank CIMB Niaga Tbk
9.622 437.214
584.963 Sub-jumlah deposito berjangka
317.522 476.999
953.053 Sub-total of time deposits
Jumlah 507.253
499.552 1.047.454
T o t a l
Pada 31 Desember 2012, deposito berjangka memperoleh bunga sebesar 6,5 sampai dengan 7,5 per tahun untuk
Deposito Rupiah dan bunga sebesar 0,1 sampai dengan 3 per tahun untuk Deposito US.
On 31 December 2012, time deposits earned interest ranging from 6.5 to 7.5 per year for Rupiah Time
Deposits and from 0.1 to 3 per year for US Time Deposits.
Pada 31 Desember 2011, deposito berjangka memperoleh bunga sebesar 7,25 per tahun untuk Deposito Rupiah
dan bunga sebesar 3,05 per tahun untuk Deposito US. On 31 December 2011, time deposits earned interest of
around 7.25 per year for Rupiah Time Deposits and interest of 3.05 per year for US Time Deposits.
Pada 31 Desember 2010, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 7 sampai dengan 9,5 per
tahun untuk Deposito Rupiah dan bunga sebesar 1,25 sampai dengan 2,10 per tahun untuk Deposito US.
On 31 December 2010, time deposits earned interest ranging from 7 to 9.5 per year for Rupiah Time
Deposits and interest ranging from 1.25 to 2.10 per year for US Time Deposits.
128
2012 Annual Report PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
These Consolidated Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language
Ekshibit E36 Exhibit E36
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012, 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA