Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Tabungan

Pemerintah Kabupaten Purworejo 111 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 Rp5.790.000.000,00 sampai 31 Desember 2015 dapat terealisir sebesar Rp7.111.487.731,00 atau 122,82. Pelampauan target penerimaan Jasa giro tersebut disebabkan karena penyerapan anggaran pada awal tahun kurang optimal, sehingga saldo dana di RKUD cukup tinngi yang berdampak pada tingginya jasa Giro. Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.111.487.731,00 mengalami penurunan sebesar 23,95 dari realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.351.591.693,00 karena penempatan idle cash pada deposito lebih dioptimalkan karena lebih menguntungkan atau bunganya lebih besar. Adapun rincian penerimaan jasa giro Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: N0. Uraian Anggaran Rp Realisasi 2015 Rp Realisasi 2014 Rp 1 Jasa Giro Kas Daerah 5.700.000.000,00 7.005.431.706,00 9.244.917.585,00 2 Jasa Giro Pemegang Kas 90.000.000,00 106.056.025,00 106.674.108,00 Jumlah Penerimaan Jasa Bank 5.790.000.000,00 7.111.487.731,00 9.351.591.693,00 Penjelasan lebih lanjut atas penerimaan Jasa Giro sebesar Rp7.111.487.731,00 adalah sebagai berikut : 5.1.1.1.1.4.2.1 Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank Jateng selama tahun 2015. Penempatan rekening BUD dalam rangka pelaksanaan APBD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18662015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penunjukan Beberapa Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Pemerintah Daerah di Kabupaten Purworejo Sebagai Penampung Penerimaan danAtau Pengeluaran Serta Penempatan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015. Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro kas daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.005.431.706,00 mengalami penurunan sebesar 24,22 dari Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.244.917.585,00 karena penempatan idle cash pada deposito yang bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan giro.

5.1.1.1.1.4.2.2 Jasa Giro Pemegang Kas

Penempatan uang di bank bagi Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran tahun 2014 diatur dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18942015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Penunjukan Rekening Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo Sebagai Rekening Penyimpan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015. Pada Tahun Anggaran 2015 dari target penerimaan jasa giro pemegang kas sebesar Rp90.000.000,00 dapat tercapai sebesar Rp106.056.025,00 atau 117,84. Realisasi untuk penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp106.056.025,00 mengalami penurunan sebesar 0,58 dari tahun anggaran 2014 sebesar Rp106.674.108,00.

5.1.1.1.1.4.2.3 Jasa Tabungan

Penerimaan yang berasal dari Jasa Tabungan pada Tahun Anggaran 2015 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo 112 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015

5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Deposito