ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING YANG UTAMA

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 546 Schedule

24. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN LIABILITAS KONTIJENSI YANG SIGNIFIKAN

24. SIGNIFICANT AGREEMENT, COMMITMENT, AND CONTINGENCY

Fasilitas Letter of Credit Letter of Credit facility Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Grup memiliki perjanjian dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk fasilitas letter of credit dan kontrak valuta asing yang belum digunakan masing-masing sejumlah USD 20 juta dan USD 10 juta. Fasilitas letter of credit ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013. As at 30 June 2013 dan 31 December 2012, the Group has credit facilities agreement with PT Bank Central Asia Tbk in terms of letters of credit and foreign exchange contracts amounting to USD 20 million and USD 10 million, respectively. These letters of credit facility can be utilised until 21 August 2013. Kontrak pembelian barang modal Capital expenditure commitments Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Grup memiliki kontrak pembelian barang modal masing-masing sebesar Rp 294,9 miliar dan Rp 114,6 miliar. As at 30 June 2013 and 31 December 2012, the Group has capital expenditure contracted amounted to Rp 294.9 billion and Rp 114.6 billion, respectively. Komitmen sewa operasi Operating lease commitments Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Grup memiliki perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan dengan jumlah komitmen sebagai berikut: As at 30 June 2013 and 31 December 2012, the Group has non-cancellable operating lease agreement with the amounts committed as follows: 30 Juni 31 Desember June 2013 December 2012 Kurang dari satu tahun 46,789 16,279 Less than one year Antara satu sampai lima tahun 62,881 20,505 Between one and five years Jumlah 109,670 36,784 Total Komitmen sewa operasi Operating lease commitments Beban sewa sehubungan dengan perjanjian sewa operasi ini untuk 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 31,9 miliar and Rp 24,1 miliar. Rental expenses in relation to these operating lease agreements for 30 June 2013 and 31 Desember 2012 amounted to Rp 31.9 billion and Rp 24.1 billion, respectively. 25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap beberapa risiko keuangan, diantaranya risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit serta risiko likuiditas. Grup mempunyai peraturan tata kelola keuangan yang bertujuan untuk mengurangi dampak keuangan dari risiko tersebut. Grup tidak mempunyai risiko tingkat bunga yang signifikan dikarenakan Grup tidak mempunyai pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga variabel. The Group’s activities expose it to several financial risks, including foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The Group’s treasury policies are designed to mitigate the financial impacts from those risks. The Group’s exposure to interest rate risk is minimum as the Group do not have long-term borrowing with variable interest rate.