KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
52
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Kas 6.867
6.971 Cash
Kas di bank Cash in banks
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk BCA 301.979
374.185 PT Bank Central Asia Tbk BCA
PT Bank UOB Indonesia UOB 131.523
343 PT Bank UOB Indonesia UOB
PT Bank DBS Indonesia DBS 62.035
21.283 PT Bank DBS Indonesia DBS
PT Bank Mega Tbk Mega 58.081
89.643 PT Bank Mega Tbk Mega
PT Rabo Bank Indonesia Rabo 2.937
234.889 PT Rabo Bank Indonesia Rabo
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 20.811
23.859 Others each below Rp20,000
Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36
UOB 333.397
336.253 UOB
BCA 254.112
483.943 BCA
PT Bank OCBC NISP OCBC 93.324
49.709 PT Bank OCBC NISP OCBC
Citibank, N.A., cabang Jakarta 60.852
40.353 Citibank, N.A., Jakarta branch
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 30.621
21.227 Others each below Rp20,000
Total kas di bank 1.349.672
1.675.687 Total cash in banks
Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.385.000
1.110.000 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.280.000
838.500 PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk BTPN
890.000 890.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk BTPN
Mega 680.000
835.000 Mega
OCBC 490.000
- OCBC
UOB 485.000
560.000 UOB
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon
405.000 555.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon
PT Bank Permata Tbk -
455.000 PT Bank Permata Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia 250.000
30.000 PT Bank KEB Hana Indonesia
Rabo 160.000
310.000 Rabo
DBS 150.000
150.000 DBS
BCA 50.000
- BCA
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 -
15.000 Others each below Rp20,000
Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36
BTPN 333.025
335.900 BTPN
Danamon 333.025
335.900 Danamon
Mega 266.420
268.720 Mega
Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 304
302 Others each below Rp20,000
Total deposito berjangka 7.157.774
6.689.322 Total time deposits
Total 8.514.313
8.371.980 Total
Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran
pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah
sebagai berikut: Accounts in banks earns interest at floating rates
based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits
were as follows:
Mata Uang
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Currency Denomination
Rupiah 6,49 - 8,00
7,00 - 9,65 Rupiah
Mata uang asing 0,75 - 2,00
0,75 - 2,00 Foreign currencies
Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi.
At the reporting dates, there were no balances of cash and cash equivalents with related parties.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
53
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS