KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 52 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 31 Maret 2017 March 31, 2017 31 Desember 2016 December 31, 2016 Kas 6.867 6.971 Cash Kas di bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Central Asia Tbk BCA 301.979 374.185 PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank UOB Indonesia UOB 131.523 343 PT Bank UOB Indonesia UOB PT Bank DBS Indonesia DBS 62.035 21.283 PT Bank DBS Indonesia DBS PT Bank Mega Tbk Mega 58.081 89.643 PT Bank Mega Tbk Mega PT Rabo Bank Indonesia Rabo 2.937 234.889 PT Rabo Bank Indonesia Rabo Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 20.811 23.859 Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36 UOB 333.397 336.253 UOB BCA 254.112 483.943 BCA PT Bank OCBC NISP OCBC 93.324 49.709 PT Bank OCBC NISP OCBC Citibank, N.A., cabang Jakarta 60.852 40.353 Citibank, N.A., Jakarta branch Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 30.621 21.227 Others each below Rp20,000 Total kas di bank 1.349.672 1.675.687 Total cash in banks Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.385.000 1.110.000 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.280.000 838.500 PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk BTPN 890.000 890.000 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk BTPN Mega 680.000 835.000 Mega OCBC 490.000 - OCBC UOB 485.000 560.000 UOB PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon 405.000 555.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon PT Bank Permata Tbk - 455.000 PT Bank Permata Tbk PT Bank KEB Hana Indonesia 250.000 30.000 PT Bank KEB Hana Indonesia Rabo 160.000 310.000 Rabo DBS 150.000 150.000 DBS BCA 50.000 - BCA Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 - 15.000 Others each below Rp20,000 Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currencies Note 36 BTPN 333.025 335.900 BTPN Danamon 333.025 335.900 Danamon Mega 266.420 268.720 Mega Lain-lain masing-masing di bawah Rp20.000 304 302 Others each below Rp20,000 Total deposito berjangka 7.157.774 6.689.322 Total time deposits Total 8.514.313 8.371.980 Total Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Kisaran tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut: Accounts in banks earns interest at floating rates based on the offered rate from each bank. The range of annual interest rates of the time deposits were as follows: Mata Uang 31 Maret 2017 March 31, 2017 31 Desember 2016 December 31, 2016 Currency Denomination Rupiah 6,49 - 8,00 7,00 - 9,65 Rupiah Mata uang asing 0,75 - 2,00 0,75 - 2,00 Foreign currencies Pada tanggal-tanggal pelaporan tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. At the reporting dates, there were no balances of cash and cash equivalents with related parties. PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated Unaudited 53 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS