PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
64
11. KOMBINASI BISNIS, GOODWILL DAN ASET TAK BERWUJUD lanjutan
11. BUSINESS COMBINATION, GOODWILL AND INTANGIBLE ASSETS continued
Aset Tak Berwujud lanjutan Intangible Assets continued
Arus kas setelah tahun yang dicakup dalam proyeksi diekstrapolasi menggunakan estimasi
tingkat pertumbuhan tersebut di atas. Tingkat diskonto yang diterapkan pada proyeksi arus kas
dihasilkan dari rata-rata tertimbang biaya modal dari UPK terkait. Tingkat pertumbuhan yang
digunakan
tidak melebihi
tingkat rata-rata
pertumbuhan jangka panjang pada industri di negara tempat entitas beroperasi.
The cash flows beyond the projected periods are extrapolated using the estimated terminal growth
rate indicated above. The discount rate applied to the cash flow projections are derived from the
weighted average cost of capital of the respective CGU. The terminal growth rate used does not
exceed the long-term average growth rate of the industry in the country where the entities operate.
12. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN
12. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: Short-term bank loans and overdraft consist of:
Jumlah Maksimum Fasilitas PinjamanMaximum Credit
Facilities Limit JumlahAmounts
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta
BTMU
1
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd.,
Jakarta Branch BTMU
1
Modal Kerja 399.630
403.080 70.000
70.000 Working Capital
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
Kredit Jangka Pendek 70.000
70.000 -
- Short-term Credit
Modal Kerja 70.000
70.000 -
- Working Capital
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
83.000 83.000
- -
Money Market Time Loan Cerukan
22.000 22.000
- -
Overdraft Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
735.000 735.000
235.000 305.000
Time Loan Cerukan
182.500 182.500
- -
Overdraft Mandiri
Mandiri Kredit Jangka Pendek
100.000 100.000
- -
Short-term Credit BTMU
2
BTMU
2
Modal Kerja 399.630
403.080 -
- Working Capital
Dalam Mata Uang Asing Catatan 36
In Foreign Currency Note 36 Perusahaan
Company BTMU
1
BTMU
1
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Entitas Anak Subsidiary
BTMU
2
BTMU
2
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Total 305.000
375.000 Total
1
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts
danatau pinjaman modal kerja.
1
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, these credit facilities that are available to the Company can be withdrawn as trust receipts payable
andor working capital loan.
2
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, fasilitas pinjaman ini diperoleh IDLK dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts
danatau pinjaman modal kerja.
2
As of March 31, 2017 and December 31, 2016, these credit facilities that are available to the IDLK can be withdrawn as trust receipts payable
andor working capital loan. Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang
Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah. This credit facility is denominated in US Dollar but can be withdrawn in
Rupiah.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
65
12. UTANG BANK
