PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
66
12. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
12. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Berdasarkan persyaratan-persyaratan
dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang menjadi
debitur diharuskan
untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu
dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-
transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank
kreditur, seperti, antara lain, penggabungan usaha, penjualan, penjaminan atau pengalihan aset,
pemberian
pinjaman kepada
pihak ketiga,
melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga
dan perubahan kepemilikan mayoritas. Under the terms of the loan agreements, the
Company and Subsidiaries as debtors are required to maintain certain financial ratios and to obtain
prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that
exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers,
sale, pledge or transfer of assets, granting of loans to third parties, engaging in non-arm’s length
transactions and change in majority ownership.
Pada tanggal 31 Maret 2017, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim, seluruh fasilitas
utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali, jika
ada. As of March 31, 2017, the Group has complied with
all existing loan covenants. As of the date of the completion of the interim consolidated financial
statements, all short-term bank loan facilities that have matured, if any, have been paid or extended.
13. UTANG TRUST RECEIPTS 13. TRUST RECEIPTS PAYABLE
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Dalam mata uang asing Catatan 36 In foreign currency Note 36
BTMU US111.000
pada tanggal 31 Maret 2017 31 Desember 2016: US7.336.484
1.479 98.573
BTMU US111,000
as of March 31, 2017 December 31, 2016: US7,336,484
PT Bank Mizuho Indonesia Mizuho US9.546.390
pada tanggal 31 Maret 2017 31 Desember 2016: US4.414.023
127.167 59.307
PT Bank Mizuho Indonesia Mizuho US9.546.390
as of March 31, 2017 December 31, 2016: US4,414,023
PT Standard Chartered Bank Indonesia SCBI US2.256.333 pada tanggal 31
Desember 2016 -
30.316 PT Standard Chartered Bank Indonesia
SCBI US2,256,333 as of December 31, 2016
Total 128.646
188.196 Total
Utang trust receipts kepada bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang
diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Kemasan Perusahaan dan IDLK oleh bank-bank di atas.
The trust receipts payable to the above banks relate to the importations of raw materials, which
were released and delivered to the Company’s Packaging Division and IDLK in trust by the above
banks.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang trust receipts adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the trust receipts payable is as follows:
Mata Uang
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Currency Denomination
Dolar AS 1,14 - 2,25
0,97 - 2,25 US Dollar
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
67
13. UTANG TRUST RECEIPTS lanjutan 13. TRUST RECEIPTS PAYABLE continued
