PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
65
12. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
12. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of March 31, 2017 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2017June 2017
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Mandiri Mandiri
Kredit Jangka Pendek
Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured
Short-term Credit Modal Kerja
Juni 2017June 2017 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital BCA
BCA Pinjaman Berjangka
Money Market Juli 2017July 2017
Tanpa jaminanUnsecured Money Market
Time Loan Cerukan
Juli 2017July 2017 Tanpa jaminanUnsecured
Overdraft Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
April 2017 - Oktober 2017 April 2017 - October 2017
Tanpa jaminan kecuali untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diberikan
kepada IASB, dijamin dengan jaminan korporasi dari Perusahaan sebesar
kepemilikan dalam IASBUnsecured except for facility was given to IASB
amounting to Rp190,000, is secured by corporate guarantee from the
Company in proportion to its equity in IASB
Time Loan Mandiri
Mandiri Kredit Jangka
Pendek Juni 2017June 2017
Tanpa jaminanUnsecured Short-term Credit
Cerukan Juli 2017July 2017
Tanpa jaminanUnsecured Overdraft
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2017June 2017
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Dalam mata uang asing In foreign currency
Perusahaan Company
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2017June 2017
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Entitas Anak Subsidiary
BTMU BTMU
Modal Kerja Juni 2017June 2017
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai
berikut: The range of annual interest rates of the short-term
bank loans and overdraft is as follows:
Mata Uang
31 Maret 2017 March 31, 2017
31 Desember 2016 December 31, 2016
Currency Denomination
Rupiah 5,80-9,25
5,95 - 10,50 Rupiah
Metode pembayaran utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo dan dapat
diperpanjang dengan persetujuan bank. The payment method of the short-term bank loans
is one time payment at maturity date and extendable subject to the approval of the banks.
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada
Tanggal tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain Tidak Diaudit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and for the Three-Month Period Then Ended
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
Unaudited
66
12. UTANG BANK
