KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED June 30, 2013 and December 31, 2012 and Six months ended June 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 43 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 30 Juni 2013 31 Desember 2012 June 30, 2013 December 31, 2012 Kas Cash on hand Rupiah 24.599 25.858 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2.381 5.026 United States Dollar 26.980 30.884 Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 13.425.518 - Persero, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk 1.528.544 106.121 PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 601.958 430.158 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 254.563 178.094 Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk 153.521 189.135 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 3.559 - Kalimantan Timur HSBC Indonesia 16 17 HSBC Indonesia 15.967.679 903.525 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia 11.703.389 9.560.898 PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank Central Asia, Tbk 1.356.836 27.963 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 498.736 60.530 Indonesia Persero, Tbk Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank cabang Jakarta 415.098 - Jakarta branch PT Bank CIMB Niaga, Tbk 138.322 36.103 PT Bank CIMB Niaga,Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 38.656 294.104 PT Bank Mandiri Persero, Tbk HSBC Indonesia 35.858 23.422 HSBC Indonesia PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 19.803 - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Citibank N.A. Indonesia 19.786 34.237 Citibank N.A. Indonesia PT ANZ Panin Bank, Tbk 13.541 52.167 PT ANZ Panin Bank, Tbk BNP Paribas - Cabang Singapura 9.483 3.912 BNP Paribas - Singapore Branch 14.249.508 10.093.336 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga, Tbk 14.936.553 20.165.460 PT Bank CIMB Niaga,Tbk PT ANZ Panin Bank, Tbk 1.399.940 - PT ANZ Panin Bank, Tbk PT Bank Mega, Tbk 1.208.581 1.034.127 PT Bank Mega, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk - 3.929.679 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk - - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 17.545.074 25.129.266 Dolar Amerika Serikat United States Dollar BNP Paribas - Cabang Singapura 5.500.000 - BNP Paribas - Singapore Branch PT Bank CIMB Niaga, Tbk - 150.000 PT Bank CIMB Niaga,Tbk 5.500.000 150.000 Total 53.289.241 36.307.011 Total Sejak bulan Agustus 2011, kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank sindikasi Catatan 19. Effective in August 2011, cash in bank and time deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia are pledged as collateral in relation to the loan facility obtained by the Company from syndicated banks Note 19. Kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan 19. The cash in bank and time deposits in PT Bank BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN are not in default condition Note 19. KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 dan Enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED June 30, 2013 and December 31, 2012 and Six months ended June 30, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 44 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued