PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 532 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO INTERIM THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 MARCH 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
2013 2012
Kas 3,250
2,493 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 207,241
263,773 Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 19,448
104,084 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BNI Syariah 50,607
50,411 PT Bank BNI Syariah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 11,611
19,931 Persero Tbk
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp5 miliar 1,627
1,650 each below Rp5 billion
Sub-jumlah 290,534
439,849 Dolar AS
US Dollar PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
396,711 237,909
Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
18,718 17,414
Persero Tbk Bank of Tokyo-Mitsubishi
Bank of Tokyo - UFJ, Ltd
5,809 13,910
Mitsubishi UFJ, Ltd PT Bank Central Asia Tbk
177,958 9,338
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Syariah
2,718 7,078
PT Bank Danamon Syariah Lain-lain masing-masing
Others each di bawah Rp5 miliar
5,928 6,256
below Rp5 billion Sub-jumlah
607,842 291,905
Sub-total Dolar Singapura
Singapore Dollar PT Bank Mandiri
PT Bank Mandiri Persero Tbk
69 17
Persero Tbk Jumlah kas di bank
898,445 731,771
Total cash in banks
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 533 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO INTERIM THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 MARCH 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
2013 2012
Setara kas Cash equivalents
Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank BNI PT Bank BNI
Syariah 49,975
53,283 Syariah
PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk 10,000
24,500 Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 20,000
20,000 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 20,000
20,000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 9,652
13,152 Persero Tbk
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk 16,000
7,000 Persero Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk 2,000
2,000 Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 200
200 PT Bank BRI Syariah
PT Bank BRI Syariah 25,000
- PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 9,000
- Persero Tbk
Lain-lain masing-masing Others each
di bawah Rp5 miliar -
4,000 below Rp5 billion
Sub-jumlah 161,827
144,135 Dolar AS
US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
48,595 48,350
Persero Tbk Lain-lain masing-masing
Others di bawah Rp5 miliar
1,458 1,450
each below Rp5 billion Sub-jumlah
50,053 49,800
Sub-total Jumlah setara kas
211,880 193,935
Total cash equivalents Jumlah setara kas dan setara kas
1,113,575 928,199
Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada
bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
Contractual interest rates on cash at bank and short
-
term bank deposits are as follows:
2013 2012
Rupiah 3.25-5.25
3.25 - 7.0 Rupiah
Dolar AS 0.5-1.75
0.5 - 2.0 US Dollar
Eksposure maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah
tercatat dari
setiap kas dan setara kas
sebagaimana yang dijabarkan di atas. The maximum exposure to credit risk at the end of
the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned
above.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 534 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 MARET 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO INTERIM THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 MARCH 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
5. PIUTANG USAHA