ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 53

4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENT Continued

30 Juni 2015 31 Desember 2014 June 30, 2015 December 31, 2014 Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 20.985.992 6.861.145 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 20.356.912 27.202.915 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank DBS Indonesia 1.708.058 995.586 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.084.175 933.666 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 493.802 1.216.702 Sumatera Barat PT Bank Permata Tbk 456.695 102.061 PT Bank Permata Tbk PT Bank Capital Indonesia Tbk 396.589 80.795 PT Bank Capital Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia 209.666 264.910 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Internasional Indonesia Tbk 207.349 3.964.602 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk 166.222 166.223 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Sinarmas Tbk 47.504 47.852 PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 37.549 175.643 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 20.291 21.291 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 17.615 17.605 Bengkulu PT Bank Mestika Dharma 4.527 268.946 PT Bank Mestika Dharma PT Bank Bukopin Tbk 209 467 PT Bank Bukopin Tbk Total kas di bank 63.926.043 50.655.123 Total cash in banks Setara kas Cash equivalent Deposito berjangka Time deposit Dolar Amerika Serikat United States Dollar Credit Suisse AG, Cabang Singapura 3.952.364 4.425.952 Credit Suisse AG, Singapore Branch Total 68.452.837 55.595.947 Total Pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, Kelompok Usaha tidak memiliki kas dan setara kas yang ditempatkan dengan pihak berelasi. As of June 30, 2015 and December 31, 2014, the Group has no cash and cash equivalent placed with related parties. Deposito berjangka merupakan penempatan deposito berjangka dengan kisaran suku bunga antara 0,03 - 0,05 per tahun masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014. Time deposit represents placement which bears interest rate of 0.03 - 0.05 per annum as of June 30, 2015 and December 31, 2014, respectively.