Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-17
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2013
Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di
atas.
Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2dua tahun terakhir tahun 2009 - 2010 dari tahun ke tahun diambil dari
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2012 dapat diprediksi
sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2010 adalah sebesar Rp. 19.761.565.350,00 dan
tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 27.164.818.481,68
Jumlah NO Uraian Realisasi Tahun
2009 Realisasi Tahun
2010 Tahun Berjalan
2011 Proyeksi Target pada
Tahun Rencana 2012 Proyeksi pada Tahun
2013 1 2
3 4 5
6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
634.010.492.978,00 665.168.415.700,00
734.580.778.550,00 783.650.968.143,97
859.478.293.077,33
2.1.1 Belanja pegawai
507.372.005.393,75 532.651.959.400,00 689.575.003.250,00 758.532.503.575,00 834.385.753.932,50
2.1.2 Belanja bunga
109.714.414,13 83.895.600,00 56.840.250,00 32.362.568,97 6.437.144,87
2.1.3 Belanja subsidi
- - - - -
2.1.4 Belanja hibah
77.959.155.885,43 84.403.961.800,00 17.687.102.000,00 17.687.102.000,00 17.687.102.000,00
2.1.5 Belanja bantuan
sosial 5.588.807.206,69 2.584.570.700,00 6.399.000.000,00
6.399.000.000,00 6.399.000.000,00 2.1.6
Belanja bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya 1.549.039.918,00
1.722.016.400,00 -
- -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Desa 41.431.770.160,00
43.260.480.550,00 20.691.273.150,00
- -
2.1.8 Belanja tidak
terduga -
461.531.250,00 171.559.900,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 JUMLAH BELANJA TIDAK
LANGSUNG 634.010.492.978,00 665.168.415.700,00 734.580.778.550,00
783.650.968.143,97 859.478.293.077,33
2.2 Belanja Langsung
169.663.306.568,83 182.698.086.300,00
354.306.773.550,00 288.139.716.386,03
302.546.702.205,33 2.2.1
Belanja pegawai -
25.695.941.100,00 30.717.803.700,00
29.512.216.536,03 30.987.827.362,83
2.2.2 Belanja barang dan jasa
67.991.864.407,67 88.308.360.400,00
140.687.170.250,00 125.625.700.250,00
131.906.985.262,50 2.2.3
Belanja modal 101.671.442.161,16
68.693.784.800,00 182.901.799.600,00
133.001.799.600,00 139.651.889.580,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 169.663.306.568,83
182.698.086.300,00 354.306.773.550,00 288.139.716.386,03
302.546.702.205,33 TOTAL JUMLAH BELANJA
803.673.799.546,83 847.866.502.000,00
1.088.887.552.100,00 1.071.790.684.530,00
1.162.024.995.282,66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-18
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah PAD, dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup
selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi
pembiayaan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
No Uraian Proyeksi
RKPDTahun 2012
Rp 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.1 Pelampauan
penerimaan PAD
1.2 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
1.3 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.5 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
1.6 Kegiatan lanjutan
2 Pencairan Dana Cadangan
2.1 Pencairan Dana Cadangan
3 Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1 Hasil penjualan perusahaan milik daerahBUMD
3.2 Hasil penjualan _sset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga 4 Penerimaan
Pinjaman Daerah
4.1 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
4.3 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
4.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
4.5 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
5.1 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6 Penerimaan Piutang Daerah
6.1 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.2 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.3 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.4 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.5 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab III-19
Table 3.13 ProyeksiTarget Penerimaan Daerah Kabupaten Ngawi
No Uraian Proyeksi RPJMD tahun
rencana 2012 Rp
Proyeksi RKPD tahun rencana 2012
Rp Selisih
Rp Ket
1 2 3
4 6
7
1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan
Asli Daerah
42.853.698.504,00 38.845.169.605,00 4.008.528.899,00
Pajak Daerah
13.704.023.952,00 11.789.525.000,00 1.914.498.952,00
Retribusi Daerah
19.749.208.320,00 19.809.778.900,00 60.570.580,00
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.625.354.856,00
1.240.577.855,00 384.777.001,00
Lain-Lain PAD yang sah 7.775.111.376,00 7.005.287.850,00
769.823.526,00
1.2. Dana Perimbangan
